资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234035.29 99.87%
银行存款和结算备付金 302.76 0.13%
其他资产 4.87 0.00%
资产总值:234342.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂铁投MTN003 90.00 9060.32 5.00%
24厦国贸控MTN004 70.00 7235.04 4.00%
23银川通联MTN002 50.00 5267.04 2.91%
24新师01 50.00 5240.76 2.89%
25青岛北发MTN001 50.00 5135.84 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7998.35 4.42%
企业债 7320.41 4.04%
国家债券 1920.26 1.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%