我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.21 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.77 |
33.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
270732.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
469175.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
469175.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.56 |
| 应付托管费(万元) |
27.09 |
| 资产总计(万元) |
739911.51 |
| 负债合计(万元) |
99814.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
640096.89 |
| 未分配利润(万元) |
5357.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1378.83 |
| 投资收益(万元) |
3653.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1275.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6308.41 |
| 管理人报酬(万元) |
497.13 |
| 托管费(万元) |
82.86 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
948.40 |
| 利润总额(万元) |
5360.01 |
| 净利润(万元) |
5360.01 |
