财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.17 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.17 |
0.27 |
0.77 |
0.71 |
10.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.85 |
53.25 |
5.12 |
270732.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
189613.30 |
721376.17 |
710158.81 |
469175.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
189613.30 |
721376.17 |
710158.81 |
469175.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.65 |
125.57 |
121.80 |
162.56 |
| 应付托管费(万元) |
7.44 |
20.93 |
20.30 |
27.09 |
| 资产总计(万元) |
189710.74 |
721434.28 |
710169.05 |
739911.51 |
| 负债合计(万元) |
8391.93 |
224612.29 |
213542.42 |
99814.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
181318.81 |
496821.99 |
496626.63 |
640096.89 |
| 未分配利润(万元) |
2355.59 |
11952.31 |
11909.40 |
5357.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.63 |
226.69 |
222.30 |
1378.83 |
| 投资收益(万元) |
10573.70 |
21661.33 |
13481.01 |
3653.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8405.74 |
7277.13 |
3030.35 |
1275.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2247.60 |
29165.16 |
16733.66 |
6308.41 |
| 管理人报酬(万元) |
554.32 |
1489.46 |
743.07 |
497.13 |
| 托管费(万元) |
92.39 |
248.24 |
123.85 |
82.86 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
23.77 |
12.08 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
1426.12 |
5891.12 |
3175.17 |
948.40 |
| 利润总额(万元) |
821.47 |
23274.03 |
13558.49 |
5360.01 |
| 净利润(万元) |
821.47 |
23274.03 |
13558.49 |
5360.01 |
