国联泓安3个月定开债券C(017831)_最新动态

国联泓安3个月定开债券C017831GUOLIAN HONG'AN 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0162 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0622

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国联泓安3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨宇俊

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

国联泓安3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.69	0.84	0.57
债券型名次	3556	1274	2163	2964	2234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.28	0.00	-	6.34
债券型名次	4689	4073	5463	5186	5121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国联泓安3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.48	0.78	0.37
3555	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.42	0.67	0.33
3556	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.29	0.69	0.84	0.57
3557	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.19	0.72	1.38	0.41
3558	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.18	0.70	1.32	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国联泓安3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	中加颐享纯债债券C	0.09	0.29	0.52	0.66	0.36
1273	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.29	0.41	0.97	0.40
1274	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.29	0.69	0.84	0.57
1275	中信建投景荣债券A	0.08	0.29	0.72	0.86	0.64
1276	中银中高等级债券A	0.05	0.29	0.68	0.81	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国联泓安3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	中加颐兴定开债券	0.06	0.23	0.69	1.09	0.54
2162	中融中债1-5年国开行A	0.11	0.28	0.69	1.02	0.54
2163	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.29	0.69	0.84	0.57
2164	中信保诚景华C	0.16	0.36	0.69	-0.05	0.73
2165	中信建投3-5年政金债A	0.12	0.32	0.69	0.49	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国联泓安3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	中加优悦一年定开债券	0.11	0.28	0.72	0.84	0.57
2963	中融聚业定期开放债券	0.15	0.39	0.70	0.84	0.93
2964	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.29	0.69	0.84	0.57
2965	中信保诚景丰C	0.06	0.19	0.54	0.84	0.41
2966	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.07	0.22	0.66	0.84	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联泓安3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	中加优享纯债债券A	0.11	0.32	0.59	0.83	0.57
2233	中加优悦一年定开债券	0.11	0.28	0.72	0.84	0.57
2234	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.29	0.69	0.84	0.57
2235	中信建投稳祥C	-0.05	0.23	0.66	0.57	0.57
2236	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.24	0.70	0.97	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国联泓安3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	平安惠融纯债	1.13	2.86	6.54	16.25	34.06
4688	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.13	3.24	6.26	13.81	36.92
4689	中融泓安3个月定开债券C	1.13	4.28	0.00	-	6.34
4690	中邮纯债丰利债券C	1.13	4.04	9.14	17.72	18.20
4691	长信纯债一年定开债券A	1.12	5.54	11.89	-	98.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国联泓安3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	招商鑫福中短债A	1.72	4.28	7.94	16.11	18.75
4072	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
4073	中融泓安3个月定开债券C	1.13	4.28	0.00	-	6.34
4074	博时富汇3个月定开债发起式	1.56	4.27	10.13	16.91	22.15
4075	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.96	4.27	8.37	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国联泓安3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	中欧稳鑫180天持有债券C	3.44	7.97	0.00	-	11.27
5462	中融泓安3个月定开债券A	1.23	4.51	0.00	-	6.61
5463	中融泓安3个月定开债券C	1.13	4.28	0.00	-	6.34
5464	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5465	中信建投景润3个月定开债券D	1.79	4.49	0.00	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国联泓安3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	鹏华丰利债券(LOF)C	6.26	14.62	16.22	-	16.22
5185	中融泓安3个月定开债券A	1.23	4.51	0.00	-	6.61
5186	中融泓安3个月定开债券C	1.13	4.28	0.00	-	6.34
5187	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5188	博时中债7-10政金债指数A	0.86	10.02	0.00	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国联泓安3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.00	5.21	-	6.35
5120	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.45	2.33	6.09	-	6.34
5121	中融泓安3个月定开债券C	1.13	4.28	0.00	-	6.34
5122	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
5123	中信建投景润3个月定开债券D	1.79	4.49	0.00	-	6.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂铁投MTN003	90.00	9060.32	5.00%
24厦国贸控MTN004	70.00	7235.04	4.00%
23银川通联MTN002	50.00	5267.04	2.91%
24新师01	50.00	5240.76	2.89%
25青岛北发MTN001	50.00	5135.84	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7998.35	4.42%
企业债	7320.41	4.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0161	1.0159	1.0158	1.0158	1.0159
累计净值(元)	1.0621	1.0619	1.0618	1.0618	1.0619

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