国联泓安3个月定开债券C(017831)_最新动态

国联泓安3个月定开债券C017831GUOLIAN HONG'AN 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

昆山农商银行落地省内首笔科创债ETF质押式回购交易业务[2026-02-12]

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累计净值：1.0606

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

国联泓安3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨宇俊

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

国联泓安3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.38	0.32	0.42
债券型名次	2575	2762	3633	4685	2687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	4.62	0.00	-	6.17
债券型名次	4754	3956	5453	4689	5138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
国联泓安3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	中融聚优一年定开债券	0.08	0.37	0.47	0.57	0.39
2574	中融泓安3个月定开债券A	0.08	0.39	0.41	0.36	0.42
2575	中融泓安3个月定开债券C	0.08	0.38	0.38	0.32	0.42
2576	中泰安益利率债A	0.08	0.57	0.43	0.89	0.55
2577	中泰双利债券A	0.08	0.33	0.13	-0.03	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国联泓安3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	中融恒裕纯债C	0.05	0.38	0.41	0.44	0.34
2761	中融季季红定期开放债券C	0.08	0.38	0.22	0.13	0.34
2762	中融泓安3个月定开债券C	0.08	0.38	0.38	0.32	0.42
2763	中信建投景润3个月定开债券A	0.07	0.38	0.56	0.67	0.42
2764	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.05	0.38	0.50	0.68	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
国联泓安3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.38	0.63	0.25
3632	中融聚商定期开放债券	0.10	0.55	0.38	0.39	0.53
3633	中融泓安3个月定开债券C	0.08	0.38	0.38	0.32	0.42
3634	中融睿祥纯债A	0.07	0.40	0.38	0.61	0.44
3635	中泰安益利率债C	0.09	0.55	0.38	0.80	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
国联泓安3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	中加聚利纯债定开C	0.12	0.82	0.48	0.32	0.80
4684	中融恒益纯债C	0.08	0.35	0.36	0.32	0.40
4685	中融泓安3个月定开债券C	0.08	0.38	0.38	0.32	0.42
4686	中信建投3-5年政金债C	0.06	0.53	0.28	0.32	0.43
4687	中银汇享债券	0.09	0.43	0.28	0.32	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国联泓安3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.45	0.60	0.87	0.42
2686	中融泓安3个月定开债券A	0.08	0.39	0.41	0.36	0.42
2687	中融泓安3个月定开债券C	0.08	0.38	0.38	0.32	0.42
2688	中信建投景润3个月定开债券A	0.07	0.38	0.56	0.67	0.42
2689	中信建投稳悦债券	0.06	0.37	0.46	0.17	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
国联泓安3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	民生加银恒宁债券	0.54	6.51	9.63	-	9.86
4753	英大安旸纯债债券C	0.54	4.37	7.05	-	7.20
4754	中融泓安3个月定开债券C	0.54	4.62	0.00	-	6.17
4755	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.54	4.21	7.61	-	9.04
4756	中银臻享债券	0.54	4.43	8.69	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国联泓安3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	鹏扬利泽债券D	1.84	4.62	8.24	-	9.54
3955	银华信用四季红债券C	1.04	4.62	8.02	-	21.28
3956	中融泓安3个月定开债券C	0.54	4.62	0.00	-	6.17
3957	长城泰利债券C	1.58	4.61	8.17	-	15.68
3958	东兴兴财短债债券A	1.13	4.61	6.74	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
国联泓安3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	中欧稳鑫180天持有债券C	3.47	9.06	0.00	-	11.45
5452	中融泓安3个月定开债券A	0.62	4.84	0.00	-	6.42
5453	中融泓安3个月定开债券C	0.54	4.62	0.00	-	6.17
5454	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	中信建投景润3个月定开债券D	1.06	4.70	0.00	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
国联泓安3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	鹏华丰利债券(LOF)C	6.26	15.40	0.00	-	16.32
4688	中融泓安3个月定开债券A	0.62	4.84	0.00	-	6.42
4689	中融泓安3个月定开债券C	0.54	4.62	0.00	-	6.17
4690	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
4691	博时中债7-10政金债指数A	-0.29	10.90	0.00	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
国联泓安3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	格林聚享增强债券C	1.23	6.30	6.76	-	6.19
5137	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	4.47	0.00	-	6.18
5138	中融泓安3个月定开债券C	0.54	4.62	0.00	-	6.17
5139	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.28	5.64	-	6.16
5140	大摩灵动优选债券C	12.38	17.28	14.36	-	6.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂铁投MTN003	90.00	9060.32	5.00%
24厦国贸控MTN004	70.00	7235.04	4.00%
23银川通联MTN002	50.00	5267.04	2.91%
24新师01	50.00	5240.76	2.89%
25青岛北发MTN001	50.00	5135.84	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7998.35	4.42%
企业债	7320.41	4.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0144	1.0141	1.0138	1.0135	1.0134
累计净值(元)	1.0604	1.0601	1.0598	1.0595	1.0594

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