朱雀安鑫回报C(008470)_资产配置

朱雀安鑫回报C008470ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3167.36	13.40%
债券	19175.21	81.14%
银行存款和结算备付金	402.45	1.70%
其他资产	887.36	3.75%

资产总值：23632.38万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	30.00	3089.10	14.49%
22国开08	30.00	3075.56	14.42%
22国开行二级资本债01A	20.00	2087.89	9.79%
25附息国债06	20.00	2022.42	9.49%
22宁德时代GN001	10.00	1025.30	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9259.62	43.43%
国家债券	3700.41	17.36%
企业债	2034.72	9.54%
可转债	147.61	0.69%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.38	230.02	1.08%
迪哲医药	688192	3.10	221.34	1.04%
理想汽车-W	02015	2.33	215.70	1.01%
百济神州	06160	0.96	179.85	0.84%
祥源文旅	600576	22.87	176.56	0.83%
阅文集团	00772	4.68	168.69	0.79%
新意网集团	01686	23.30	146.14	0.69%
中芯国际	00981	1.55	112.57	0.53%
阿里巴巴-W	09988	0.68	109.89	0.52%
东方电缆	603606	1.52	107.37	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.46%
非日常生活消费品	0.04	2.01%
信息技术	0.04	1.97%
通讯业务	0.04	1.87%
医疗保健	0.02	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
卫生和社会工作	0.01	0.48%
批发和零售业	0.01	0.26%
日常消费品	0.00	0.21%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	6.95	283.31	1.28%
理想汽车-W	02015	2.69	262.49	1.19%
兆易创新	603986	2.04	258.12	1.17%
巨子生物	02367	4.02	211.53	0.96%
迪哲医药	688192	3.51	199.28	0.90%
阅文集团	00772	7.08	192.73	0.87%
新意网集团	01686	24.50	168.91	0.76%
祥源文旅	600576	19.25	155.35	0.70%
迈瑞医疗	300760	0.48	107.88	0.49%
紫金矿业	601899	4.66	90.87	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.66%
信息技术	0.05	2.05%
非日常生活消费品	0.03	1.33%
日常消费品	0.02	0.96%
通讯业务	0.02	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.70%
采矿业	0.01	0.41%
医疗保健	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
原材料	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	8.10	344.59	1.31%
腾讯控股	00700	0.62	284.36	1.08%
阿里巴巴-W	09988	2.29	270.50	1.03%
藏格矿业	000408	7.41	265.57	1.01%
兆易创新	603986	2.20	257.14	0.98%
生益科技	600183	9.40	255.77	0.97%
长电科技	600584	7.21	252.25	0.96%
理想汽车-W	02015	2.68	244.97	0.93%
祥源文旅	600576	18.68	170.92	0.65%
思源电气	002028	2.12	161.12	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.54%
非日常生活消费品	0.05	2.07%
信息技术	0.03	1.31%
通讯业务	0.03	1.25%
采矿业	0.03	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.65%
日常消费品	0.00	0.17%
原材料	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝尔激光	300776	2.98	189.47	1.24%
中芯国际	00981	5.40	159.02	1.04%
思源电气	002028	1.74	126.50	0.83%
腾讯控股	00700	0.30	115.85	0.76%
安踏体育	02020	1.52	109.58	0.72%
长电科技	600584	2.42	98.68	0.65%
理想汽车-W	02015	1.11	96.57	0.63%
沪电股份	002463	2.35	93.18	0.61%
紫金矿业	601899	5.80	87.70	0.57%
龙源电力	00916	13.50	80.51	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.53%
信息技术	0.03	2.08%
非日常生活消费品	0.03	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
采矿业	0.01	0.80%
通讯业务	0.01	0.76%
公用事业	0.01	0.53%
原材料	0.00	0.26%
日常消费品	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.07%

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