朱雀安鑫回报C(008470)_最新动态

朱雀安鑫回报C008470ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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累计净值：1.2148

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于珅

基金规模：0.91亿元

朱雀安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.12	-1.56	1.62	2.93
债券型名次	5156	4992	5456	1107	1125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.43	5.19	-	21.48
债券型名次	1180	3111	4769	2366	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	中邮睿信增强债券	-0.21	1.53	1.16	8.48	13.88
5155	朱雀安鑫回报A	-0.21	-0.10	-1.49	1.77	3.23
5156	朱雀安鑫回报C	-0.21	-0.12	-1.56	1.62	2.93
5157	鑫元恒鑫收益增强D	-0.21	1.05	-0.27	4.94	6.86
5158	长安泓润纯债债券A	-0.22	-0.11	0.55	-0.85	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	中融恒安纯债C	-0.09	-0.12	-0.04	-0.76	0.66
4991	中泰安益利率债A	-0.09	-0.12	0.45	-0.30	0.43
4992	朱雀安鑫回报C	-0.21	-0.12	-1.56	1.62	2.93
4993	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
4994	博时裕达纯债	-0.12	-0.13	0.21	-0.70	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.27	-0.32	-1.54	2.48	2.66
5455	东海祥瑞C	-0.53	-1.36	-1.56	-3.34	-0.54
5456	朱雀安鑫回报C	-0.21	-0.12	-1.56	1.62	2.93
5457	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	0.77	-1.59	-0.98	-0.41
5458	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.33	-1.01	-1.60	1.26	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	嘉实信用债券A	-0.08	0.33	1.33	1.62	2.67
1106	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1107	朱雀安鑫回报C	-0.21	-0.12	-1.56	1.62	2.93
1108	长信利众债券(LOF)C	-0.11	-0.06	-0.08	1.61	2.94
1109	大成月添利债券E	0.03	0.32	1.13	1.61	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.25	0.66	1.29	2.93
1124	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.73	1.49	2.93
1125	朱雀安鑫回报C	-0.21	-0.12	-1.56	1.62	2.93
1126	财通资管双安债券C	0.00	0.28	0.81	1.33	2.92
1127	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.26	0.72	1.44	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.82	8.64	-	17.86
1179	融通通华五年定开债券C	2.93	5.87	0.00	-	7.84
1180	朱雀安鑫回报C	2.93	5.43	5.19	-	21.48
1181	财通资管双安债券C	2.92	6.62	8.31	-	8.34
1182	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	添富中债1-3年国开债A	0.70	5.43	8.79	-	22.02
3110	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	-	26.51
3111	朱雀安鑫回报C	2.93	5.43	5.19	-	21.48
3112	鑫元双债增强债券A	1.35	5.43	8.53	-	28.80
3113	鑫元兴利定期开放债券	0.41	5.43	9.24	-	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	中加颐享纯债债券C	0.17	4.30	5.21	-	6.49
4768	平安双季增享6个月持有债券A	4.12	5.35	5.19	-	0.15
4769	朱雀安鑫回报C	2.93	5.43	5.19	-	21.48
4770	华润元大润泽债券A	0.34	3.73	5.16	-	18.63
4771	国泰君安君得盈债券C	4.49	5.85	5.15	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	蜂巢添益纯债C	1.22	4.98	9.49	-	20.15
2365	朱雀安鑫回报A	3.23	6.06	6.12	-	23.48
2366	朱雀安鑫回报C	2.93	5.43	5.19	-	21.48
2367	工银泰颐三年定开债券A	2.71	5.69	8.60	-	17.98
2368	工银泰颐三年定开债券C	2.24	4.75	7.14	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.46	6.47	10.61	-	21.51
2295	博时富汇3个月定开债发起式	0.57	5.04	10.28	-	21.48
2296	朱雀安鑫回报C	2.93	5.43	5.19	-	21.48
2297	恒越嘉鑫债券A	8.59	20.75	22.14	-	21.47
2298	平安惠合纯债	1.33	6.79	11.54	-	21.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	30.00	3089.10	14.49%
22国开08	30.00	3075.56	14.42%
22国开行二级资本债01A	20.00	2087.89	9.79%
25附息国债06	20.00	2022.42	9.49%
22宁德时代GN001	10.00	1025.30	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9259.62	43.43%
企业债	2034.72	9.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2158	1.2152	1.2174	1.2170	1.2168
累计净值(元)	1.2158	1.2152	1.2174	1.2170	1.2168

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