朱雀安鑫回报C(008470)_最新动态

朱雀安鑫回报C008470ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王壮飞

基金规模：0.40亿元

朱雀安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.95	-0.28	1.03	0.33
债券型名次	5010	5178	5295	4954	5024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	-1.81	1.51	-	15.60
债券型名次	5017	5129	3223	2794	2460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.05	-0.81	-0.06	1.74	1.53
5009	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.05	-1.19	-0.33	0.87	0.64
5010	朱雀安鑫回报C	-0.05	-0.95	-0.28	1.03	0.33
5011	泓德裕荣纯债债券C	-0.05	-0.51	0.59	1.85	1.87
5012	财通可转债债券C	-0.06	-2.09	-0.51	-3.43	-5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	嘉合磐恒债券C	-0.11	-0.95	-0.28	1.03	0.49
5177	永赢双利债券A	-0.18	-0.95	1.11	1.92	1.46
5178	朱雀安鑫回报C	-0.05	-0.95	-0.28	1.03	0.33
5179	光大保德信晟利债券C	-0.20	-0.96	1.12	-0.22	-2.68
5180	光大阳光北斗星180天滚动C	-0.16	-0.96	-0.42	-1.01	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	嘉合磐恒债券C	-0.11	-0.95	-0.28	1.03	0.49
5294	嘉合磐通A	-0.25	-1.40	-0.28	1.46	0.80
5295	朱雀安鑫回报C	-0.05	-0.95	-0.28	1.03	0.33
5296	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.10	-0.36	-0.29	0.55	0.59
5297	达诚致益债券发起式A	0.09	0.20	-0.30	1.03	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	嘉合磐恒债券C	-0.11	-0.95	-0.28	1.03	0.49
4953	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.18	0.51	1.03	1.13
4954	朱雀安鑫回报C	-0.05	-0.95	-0.28	1.03	0.33
4955	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.18	0.51	1.02	1.12
4956	长盛稳益6个月C	0.03	0.12	0.28	1.02	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.01	0.11	0.32	0.34
5023	华夏鼎利债券A	0.43	-0.31	1.82	2.39	0.33
5024	朱雀安鑫回报C	-0.05	-0.95	-0.28	1.03	0.33
5025	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.02	-0.13	0.56	0.49	0.32
5026	南方多利增强债券C	-0.35	-1.41	-0.95	0.62	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	海富通稳固收益债券A	-0.39	0.00	0.00	-	0.78
5016	建信稳定增利债券A	-0.39	1.26	8.30	15.60	61.36
5017	朱雀安鑫回报C	-0.39	-1.81	1.51	-	15.60
5018	财通资管双盈债券发起式A	-0.40	1.21	0.00	-	4.48
5019	华安乾煜债券发起式C	-0.40	0.00	0.00	-	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	华富强化回报债券	-0.53	-1.74	4.51	24.16	137.68
5128	银河增利债券A	-0.78	-1.75	-4.31	7.42	87.66
5129	朱雀安鑫回报C	-0.39	-1.81	1.51	-	15.60
5130	兴业机遇债券C	-1.62	-1.86	11.06	-	38.57
5131	国泰民安增利债券A	-0.50	-1.87	-2.60	6.87	64.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	工银产业债债券B	1.39	1.61	1.61	18.23	82.39
3222	交银双利债券C	2.12	1.98	1.59	14.18	73.14
3223	朱雀安鑫回报C	-0.39	-1.81	1.51	-	15.60
3224	光大保德信晟利债券C	-5.88	-7.96	1.49	7.66	10.93
3225	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.60	-1.45	1.49	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	蜂巢添益纯债C	3.93	7.28	12.57	-	17.15
2793	朱雀安鑫回报A	-0.09	-1.22	2.42	-	17.00
2794	朱雀安鑫回报C	-0.39	-1.81	1.51	-	15.60
2795	工银泰颐三年定开债券A	2.80	5.36	8.47	-	13.16
2796	工银泰颐三年定开债券C	2.34	4.41	7.01	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.83	7.85	11.86	-	15.61
2459	中欧润逸债券	3.83	7.85	11.80	-	15.61
2460	朱雀安鑫回报C	-0.39	-1.81	1.51	-	15.60
2461	汇添富90天短债B	2.77	4.93	7.80	15.01	15.59
2462	嘉合慧康63个月定开债券A	3.88	7.95	12.03	-	15.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	50.00	5107.98	22.34%
20国开19	20.00	2070.13	9.05%
22紫金矿业MTN003	10.00	1031.76	4.51%
23国开08	10.00	1032.08	4.51%
21招金MTN001	10.00	1031.27	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9225.23	40.35%
企业债	4083.06	17.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.156	1.157	1.156	1.153	1.154
累计净值(元)	1.156	1.157	1.156	1.153	1.154

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