朱雀安鑫回报C(008470)_规模评级

朱雀安鑫回报C008470ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.90	0.85	1.32	0.34	0.25	0.40	0.42
季度净申购	386.98	-3846.67	8052.61	720.24	-1168.09	-169.64	681.82
总份额	7392.76	7005.77	10852.45	2799.83	2079.59	3247.68	3417.32
季度总申购份额	3487.43	1357.59	8463.18	1679.13	240.11	137.39	918.32
季度总赎回份额	3100.45	5204.26	410.57	958.88	1408.19	307.03	236.50

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
朱雀安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平

3743	大成中债3-5年国开债指数A	0.91	8175.21	-11101.67	26.62	11128.29
3744	民生加银鑫元纯债债券C	0.91	8110.68	-6304.82	1497.20	7802.01
3745	兴银合泰债券C	0.91	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08
3746	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
3747	交银可转债债券A	0.90	5152.37	2090.14	4047.98	1957.85
3748	天弘季季兴三个月定开C	0.90	8029.64	-306.66	513.06	819.72
3749	同泰恒利纯债C	0.90	8575.78	-305642.60	4147.95	309790.55
3750	朱雀安鑫回报C	0.90	7392.76	386.98	3487.43	3100.45
3751	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3752	西部利得稳健双利债券C	0.89	5222.01	-1242.45	3760.77	5003.22
3753	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.89	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
3754	永赢华嘉信用债C	0.89	7436.68	-3380.84	2786.28	6167.12
3755	创金合信益久9个月持有期债券A	0.88	7945.16	-60.11	578.69	638.80
3756	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.88	7640.28	277.14	1198.11	920.97
3757	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.88	8145.23	-16940.93	3183.83	20124.76

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
朱雀安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平

3767	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.18	7461.69	-6939.79	110.28	7050.07
3768	浙商汇金兴利增强债券A	0.79	7451.23	2058.64	3349.57	1290.93
3769	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.80	7451.07	-2572.60	1065.01	3637.61
3770	英大智享债券A	0.94	7438.42	169.78	1260.55	1090.77
3771	永赢华嘉信用债C	0.89	7436.68	-3380.84	2786.28	6167.12
3772	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
3773	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
3774	朱雀安鑫回报C	0.90	7392.76	386.98	3487.43	3100.45
3775	平安惠复纯债C	0.78	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99
3776	大成债券C	0.83	7343.50	210.43	1695.06	1484.63
3777	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
3778	中银恒泰9个月持有期债券C	0.74	7264.86	-904.18	161.36	1065.54
3779	景顺长城景颐辰利债券C	0.77	7262.68	12.73	3893.07	3880.35
3780	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
3781	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.80	7239.42	-703.33	478.85	1182.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
朱雀安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平

977	北信瑞丰鼎利A	0.09	718.55	420.94	533.11	112.17
978	泰康安悦纯债3月定开债券	7.27	66008.12	408.73	27292.49	26883.75
979	永赢迅利中高等级短债A	24.33	223661.30	403.07	137847.43	137444.36
980	东方臻选纯债债券C	2.61	23347.14	401.63	14428.29	14026.66
981	前海联合添泽债券A	0.10	843.15	395.73	1280.55	884.82
982	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.24	29191.11	394.99	6222.12	5827.13
983	海富通策略收益债券A	0.48	4440.40	390.78	1830.33	1439.55
984	朱雀安鑫回报C	0.90	7392.76	386.98	3487.43	3100.45
985	金鹰元盛债券E	0.17	1191.32	382.71	776.43	393.72
986	嘉实双利债券C	0.06	538.18	382.09	435.44	53.35
987	西部利得稳健双利债券A	1.89	10742.11	379.82	3547.71	3167.88
988	南方达元债券A	0.30	2760.44	379.16	1013.25	634.09
989	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.40	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
990	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.88	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
991	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.40	3481.50	377.56	939.46	561.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
朱雀安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平

2013	汇添富双利增强债券C	0.61	5039.72	3034.60	3558.65	524.05
2014	中金安盈90天持有中短债A	2.50	22884.35	-6018.55	3558.12	9576.67
2015	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.64	50782.71	-13577.54	3555.16	17132.70
2016	西部利得稳健双利债券A	1.89	10742.11	379.82	3547.71	3167.88
2017	大成景优中短债A	21.48	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
2018	方正富邦富利纯债C	0.75	6915.15	-5630.06	3516.91	9146.97
2019	博时双季乐六个月持有期债券C	2.70	24201.40	103.96	3494.52	3390.56
2020	朱雀安鑫回报C	0.90	7392.76	386.98	3487.43	3100.45
2021	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2022	博时中债1-3年国开行C	0.51	5073.39	-3576.57	3478.29	7054.86
2023	国泰君安中债1-3年政金债A	6.94	69412.75	-8478.66	3468.94	11947.60
2024	博时季季享三个月持有期债券C	20.77	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
2025	招商享利增强债券A	1.54	14377.93	-2579.76	3440.62	6020.39
2026	农银恒久增利债券A	0.66	5422.39	314.10	3424.07	3109.97
2027	南方中证政策性金融债指数C	0.77	7226.50	-11305.95	3410.22	14716.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
朱雀安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平

2522	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
2523	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.28	11257.91	-1507.91	1667.66	3175.57
2524	西部利得稳健双利债券A	1.89	10742.11	379.82	3547.71	3167.88
2525	中银双利债券A	4.57	29418.51	10054.93	13199.39	3144.47
2526	汇添富彭博政金债1-3年A	13.36	124401.02	-3115.56	3.29	3118.85
2527	融通中国概念债券(QDII)	11.43	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
2528	农银恒久增利债券A	0.66	5422.39	314.10	3424.07	3109.97
2529	朱雀安鑫回报C	0.90	7392.76	386.98	3487.43	3100.45
2530	信诚双盈债券(LOF)	25.46	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
2531	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2532	建信双息红利债券C	2.71	21971.39	9659.04	12752.20	3093.16
2533	淳厚添益债券C	0.26	2203.13	810.81	3902.88	3092.07
2534	中欧鼎利债券C	3.07	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24
2535	汇安稳裕债券	0.35	3162.94	-2539.60	542.60	3082.20
2536	博时季季享三个月持有期债券B	2.43	21227.75	-2688.10	392.65	3080.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

422

166013.6200

63.87%

36.13%

2024-12-31

398

70347.6100

32.33%

67.67%

2024-06-30

422

76959.1600

30.69%

69.31%

2023-12-31

517

52911.0600

0.18%

99.82%

2023-06-30

609

54246.3000

0.15%

99.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	422	166013.6200	4474.91	63.87	2530.86	36.13
2024-12-31	398	70347.6100	905.19	32.33	1894.64	67.67
2024-06-30	422	76959.1600	996.86	30.69	2250.82	69.31
2023-12-31	517	52911.0600	5.00	0.18	2730.50	99.82
2023-06-30	609	54246.3000	5.00	0.15	3298.60	99.85

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