资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127863.23 99.92%
银行存款和结算备付金 101.65 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:127964.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 60.00 6047.27 6.00%
25国开11 60.00 6001.33 5.96%
24津城建MTN012 50.00 5205.42 5.17%
22青岛海创MTN001 50.00 5146.52 5.11%
23首开MTN005 50.00 5113.12 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52357.79 51.99%
国家债券 1019.88 1.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%