财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1310.82 |
423.31 |
613.46 |
51.61 |
99.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
119642.21 |
268664.79 |
157415.16 |
123816.60 |
174173.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
119642.21 |
268664.79 |
157415.16 |
123816.60 |
174173.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.85 |
51.00 |
38.99 |
39.41 |
37.72 |
| 应付托管费(万元) |
8.28 |
17.00 |
13.00 |
13.14 |
12.57 |
| 资产总计(万元) |
120953.49 |
269088.27 |
167023.24 |
154898.53 |
174273.41 |
| 负债合计(万元) |
20057.70 |
67617.72 |
8074.67 |
97.71 |
21183.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
100895.79 |
201470.55 |
158948.58 |
154800.82 |
153089.49 |
| 未分配利润(万元) |
4981.39 |
13745.72 |
14397.77 |
10250.00 |
8538.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.68 |
66.10 |
43.40 |
142.87 |
90.07 |
| 投资收益(万元) |
3124.47 |
6002.47 |
2979.94 |
6106.69 |
3002.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1388.58 |
2185.02 |
1544.60 |
-393.80 |
496.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1768.57 |
8253.58 |
4567.93 |
5855.75 |
3589.36 |
| 管理人报酬(万元) |
185.66 |
469.63 |
233.93 |
456.31 |
223.34 |
| 托管费(万元) |
61.89 |
156.54 |
77.98 |
152.10 |
74.45 |
| 其它费用(万元) |
13.36 |
26.02 |
12.87 |
25.73 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
464.91 |
938.99 |
420.16 |
1028.51 |
473.45 |
| 利润总额(万元) |
1303.67 |
7314.59 |
4147.77 |
4827.24 |
3115.91 |
| 净利润(万元) |
1303.67 |
7314.59 |
4147.77 |
4827.24 |
3115.91 |
