我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
20.29 |
20.29 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
35.60 |
-0.00 |
35.60 |
35.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.61 |
99.71 |
101.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
123816.60 |
174173.70 |
6108.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123816.60 |
174173.70 |
6108.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.41 |
37.72 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
13.14 |
12.57 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
154898.53 |
174273.41 |
6209.73 |
| 负债合计(万元) |
97.71 |
21183.92 |
1016.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
154800.82 |
153089.49 |
5192.98 |
| 未分配利润(万元) |
10250.00 |
8538.66 |
192.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142.87 |
90.07 |
5.04 |
| 投资收益(万元) |
6106.69 |
3002.47 |
450.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-393.80 |
496.81 |
-19.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5855.75 |
3589.36 |
436.25 |
| 管理人报酬(万元) |
456.31 |
223.34 |
39.19 |
| 托管费(万元) |
152.10 |
74.45 |
13.06 |
| 其它费用(万元) |
25.73 |
10.71 |
17.97 |
| 费用合计(万元) |
1028.51 |
473.45 |
128.55 |
| 利润总额(万元) |
4827.24 |
3115.91 |
307.70 |
| 净利润(万元) |
4827.24 |
3115.91 |
307.70 |
