中加颐合纯债债券C(017678)_最新动态

中加颐合纯债债券C017678CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0716

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：0.30亿元

中加颐合纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.60	1.03	0.65
债券型名次	1442	2782	2536	3419	2405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	2.08	2.94	-	3.45
债券型名次	3787	5296	5008	5156	5297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.18	0.73	1.50	0.70
1441	中加丰享纯债债券	0.06	0.26	0.47	1.07	0.48
1442	中加颐合纯债债券C	0.06	0.16	0.60	1.03	0.65
1443	中融恒泽纯债C	0.06	0.11	0.40	1.05	0.63
1444	中融聚明定期开放债券	0.06	0.29	0.77	1.53	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.22	0.68
2781	中加颐合纯债债券A	0.05	0.16	0.61	1.51	0.66
2782	中加颐合纯债债券C	0.06	0.16	0.60	1.03	0.65
2783	中加优享纯债债券A	0.01	0.16	0.62	0.89	0.69
2784	中加优选中高等级债券C	0.04	0.16	0.62	1.39	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2535	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.23	0.60	1.43	0.59
2536	中加颐合纯债债券C	0.06	0.16	0.60	1.03	0.65
2537	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.26	0.60	1.27	0.64
2538	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.51	1.03	0.60
3418	中航瑞旭3个月定开债A	0.02	0.22	0.58	1.03	0.70
3419	中加颐合纯债债券C	0.06	0.16	0.60	1.03	0.65
3420	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.01	0.19	0.60	1.03	0.59
3421	鑫元臻利债券C	-0.03	0.25	0.52	1.03	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.16	0.65	1.32	0.65
2404	中海增强收益债券A	-0.32	-1.03	0.56	1.30	0.65
2405	中加颐合纯债债券C	0.06	0.16	0.60	1.03	0.65
2406	中融恒安纯债A	-0.03	0.25	0.57	0.70	0.65
2407	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.23	0.65	1.31	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	招商招景纯债D	1.72	3.69	6.28	-	10.51
3786	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.72	4.13	7.03	-	8.21
3787	中加颐合纯债债券C	1.72	2.08	2.94	-	3.45
3788	中融聚汇定期开放债券	1.72	4.66	8.40	15.17	19.87
3789	中信建投稳裕A	1.72	4.83	8.74	16.49	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	海富通瑞弘6个月债券	0.52	2.09	5.05	13.44	15.62
5295	华宝安融六个月持有期债券A	0.95	2.08	2.64	-	2.12
5296	中加颐合纯债债券C	1.72	2.08	2.94	-	3.45
5297	中银添瑞6个月定开债券A	1.66	2.08	4.31	7.61	10.70
5298	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.62	2.06	5.78	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	人保鑫泽纯债A	1.54	4.46	3.00	8.85	11.43
5007	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5008	中加颐合纯债债券C	1.72	2.08	2.94	-	3.45
5009	大成全球美元债债券A美元	3.90	6.68	2.85	-	-7.04
5010	国联安6个月定开债A	1.72	1.68	2.83	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.68	6.16	10.53	-	10.96
5155	中加丰尚纯债债券C	1.52	4.65	9.01	-	10.15
5156	中加颐合纯债债券C	1.72	2.08	2.94	-	3.45
5157	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	3.48	0.00	-	5.92
5158	东海鑫乐一年定开债发起式	1.96	4.42	8.56	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5296	招商添裕纯债D	2.02	3.40	3.40	-	3.46
5297	中加颐合纯债债券C	1.72	2.08	2.94	-	3.45
5298	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5299	易米和丰债券A	0.94	4.10	3.12	-	3.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西债24	100.00	10028.60	6.49%
21国开03	60.00	6183.51	4.00%
25国开06	60.00	6070.56	3.93%
25农发31	60.00	6028.19	3.90%
25国开11	60.00	6028.67	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85812.22	55.53%
企业债	7870.27	5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0713	1.0710	1.0710	1.0711	1.0708
累计净值(元)	1.0713	1.0710	1.0710	1.0711	1.0708

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