中加颐合纯债债券C(017678)_最新动态

中加颐合纯债债券C017678CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.0645 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0645

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：0.00亿元

中加颐合纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.36	-0.52	-0.02
债券型名次	4005	2664	4158	4860	4061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	2.26	2.58	-	2.76
债券型名次	4289	5306	4939	5123	5330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
4004	中加颐合纯债债券A	-0.02	0.19	0.78	0.42	-0.02
4005	中加颐合纯债债券C	-0.02	0.18	0.36	-0.52	-0.02
4006	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.02	0.11	0.35	0.52	-0.02
4007	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.02	0.08	0.27	0.39	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	中加丰尚纯债债券A	-0.04	0.18	0.48	-0.51	-0.04
2663	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.18	0.79	1.05	0.02
2664	中加颐合纯债债券C	-0.02	0.18	0.36	-0.52	-0.02
2665	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2666	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	浙商惠盈纯债C	-0.08	0.08	0.36	-0.08	-0.08
4157	中航瑞发3个月定开债C	-0.15	0.10	0.36	-0.59	-0.15
4158	中加颐合纯债债券C	-0.02	0.18	0.36	-0.52	-0.02
4159	中融恒阳纯债C	-0.02	0.11	0.36	-0.18	-0.02
4160	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.36	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	添富AAA级信用纯债A	-0.01	0.27	1.00	-0.52	-0.01
4859	新华鼎利债券A	-0.02	0.11	0.14	-0.52	-0.02
4860	中加颐合纯债债券C	-0.02	0.18	0.36	-0.52	-0.02
4861	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.77	-0.52	0.02
4862	长信利率债债券A	-0.08	0.14	0.22	-0.53	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	浙商汇金短债E	-0.02	0.10	0.45	0.23	-0.02
4060	中加颐合纯债债券A	-0.02	0.19	0.78	0.42	-0.02
4061	中加颐合纯债债券C	-0.02	0.18	0.36	-0.52	-0.02
4062	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.02	0.11	0.35	0.52	-0.02
4063	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.02	0.08	0.27	0.39	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.41	7.90	12.62	21.15	22.47
4288	招商招旭纯债C	0.41	5.43	10.62	19.41	40.63
4289	中加颐合纯债债券C	0.41	2.26	2.58	-	2.76
4290	中加颐信纯债债券C	0.41	5.91	9.06	15.45	27.40
4291	中邮纯债聚利债券C	0.41	4.59	7.32	13.10	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5305	平安乐享一年定开债C	-2.93	2.26	4.61	9.58	13.81
5306	中加颐合纯债债券C	0.41	2.26	2.58	-	2.76
5307	方正富邦稳裕纯债C	-3.00	2.25	5.81	-	10.23
5308	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.83	5.93
4938	诺安增利债券A	4.59	6.81	2.58	-6.66	93.21
4939	中加颐合纯债债券C	0.41	2.26	2.58	-	2.76
4940	招商理财7天债券A	0.58	1.46	2.55	5.20	6.48
4941	永赢通益债券C	-1.02	1.44	2.54	14.72	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.16	6.59	0.00	-	10.10
5122	中加丰尚纯债债券C	0.00	4.99	9.28	-	9.37
5123	中加颐合纯债债券C	0.41	2.26	2.58	-	2.76
5124	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.56	4.03	0.00	-	5.33
5125	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	工银瑞宁3个月定开债券C	-1.12	2.03	0.00	-	2.84
5329	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5330	中加颐合纯债债券C	0.41	2.26	2.58	-	2.76
5331	易米和丰债券A	-1.21	4.17	0.00	-	2.75
5332	招商添裕纯债D	1.02	2.68	2.68	-	2.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	6.00%
25国开11	60.00	6001.33	5.96%
24津城建MTN012	50.00	5205.42	5.17%
22青岛海创MTN001	50.00	5146.52	5.11%
23首开MTN005	50.00	5113.12	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52357.79	51.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0648	1.0647	1.0648	1.0649	1.0654
累计净值(元)	1.0648	1.0647	1.0648	1.0649	1.0654

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