中加颐合纯债债券C(017678)_最新动态

中加颐合纯债债券C017678CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0648

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：0.00亿元

中加颐合纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.33	-0.50	0.01
债券型名次	3729	2889	4232	4885	3807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	2.29	2.61	-	2.79
债券型名次	4428	5303	4937	5121	5333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.81	0.15	0.01
3728	中加丰裕纯债债券A	0.01	0.23	0.39	-0.74	0.01
3729	中加颐合纯债债券C	0.01	0.17	0.33	-0.50	0.01
3730	中加颐享纯债债券A	0.01	0.16	0.40	-0.19	0.01
3731	中加颐信纯债债券A	0.01	0.69	1.00	0.63	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	中加享润两年债券	0.03	0.17	0.81	1.43	0.03
2888	中加颐合纯债债券A	0.00	0.17	0.72	0.43	0.00
2889	中加颐合纯债债券C	0.01	0.17	0.33	-0.50	0.01
2890	中金新辉1年	0.04	0.17	0.42	0.70	0.04
2891	中欧中短债债券发起A	0.04	0.17	0.52	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	招商鑫福中短债C	0.02	0.11	0.33	0.46	0.02
4231	中航瑞发3个月定开债A	-0.12	0.09	0.33	-0.51	-0.12
4232	中加颐合纯债债券C	0.01	0.17	0.33	-0.50	0.01
4233	中融恒阳纯债C	0.00	0.09	0.33	-0.13	0.00
4234	中信建投景信债券C	0.02	0.07	0.33	-0.72	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	永赢增益债券C	-0.08	0.03	0.23	-0.50	-0.08
4884	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.10	0.10	-0.50	-0.05
4885	中加颐合纯债债券C	0.01	0.17	0.33	-0.50	0.01
4886	中信建投稳祥A	0.04	0.24	0.71	-0.50	0.04
4887	中信建投稳悦债券	0.05	0.23	0.70	-0.50	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.81	0.15	0.01
3806	中加丰裕纯债债券A	0.01	0.23	0.39	-0.74	0.01
3807	中加颐合纯债债券C	0.01	0.17	0.33	-0.50	0.01
3808	中加颐享纯债债券A	0.01	0.16	0.40	-0.19	0.01
3809	中加颐信纯债债券A	0.01	0.69	1.00	0.63	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	招商招坤纯债C	0.53	5.07	9.76	17.85	34.92
4427	招商中债1-5年进出口行A	0.53	6.18	9.27	12.54	19.89
4428	中加颐合纯债债券C	0.53	2.29	2.61	-	2.79
4429	中银丰和定期开放债券	0.53	5.51	9.21	-	34.94
4430	淳厚稳鑫债券C	0.52	4.70	8.34	14.48	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	兴合安平六个月持有期债券C	-0.04	2.30	1.11	-	0.13
5302	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	2.30	4.73	-	4.07
5303	中加颐合纯债债券C	0.53	2.29	2.61	-	2.79
5304	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.29	0.00	-	4.24
5305	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.12	2.28	4.13	7.95	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	国联安6个月定开债A	1.08	1.08	2.64	-	4.02
4936	人保利丰纯债C	1.11	1.05	2.64	-	3.32
4937	中加颐合纯债债券C	0.53	2.29	2.61	-	2.79
4938	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.33	3.92	2.60	-3.88	3.69
4939	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.79	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.44	6.57	0.00	-	10.15
5120	中加丰尚纯债债券C	0.19	4.96	9.31	-	9.40
5121	中加颐合纯债债券C	0.53	2.29	2.61	-	2.79
5122	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.32	4.01	0.00	-	5.36
5123	东海鑫乐一年定开债发起式	1.10	4.79	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5332	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5333	中加颐合纯债债券C	0.53	2.29	2.61	-	2.79
5334	南方通元6个月持有债券C	3.94	6.49	4.39	-	2.78
5335	招商添裕纯债D	1.11	2.71	2.71	-	2.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	6.00%
25国开11	60.00	6001.33	5.96%
24津城建MTN012	50.00	5205.42	5.17%
22青岛海创MTN001	50.00	5146.52	5.11%
23首开MTN005	50.00	5113.12	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52357.79	51.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0645	1.0642	1.0645	1.0648	1.0647
累计净值(元)	1.0645	1.0642	1.0645	1.0648	1.0647

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