中加颐合纯债债券C(017678)_最新动态

中加颐合纯债债券C017678CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0640 0.0007(0.07%)

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：0.00亿元

中加颐合纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50
债券型名次	1214	2900	4730	4898	4346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	2.21	0.00	-	2.71
债券型名次	4873	5315	5439	5143	5323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
1213	中加颐合纯债债券A	0.13	0.03	0.62	0.68	1.69
1214	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50
1215	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.11	0.52	0.32	0.77
1216	中融恒信纯债C	0.13	-0.15	0.37	-0.06	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	中加博裕纯债债券	0.05	-0.04	0.56	0.37	1.44
2899	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
2900	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50
2901	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19
2902	中金新璟3个月	0.10	-0.04	0.32	-0.61	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	华夏鼎丰债券	0.26	-0.46	0.11	-1.24	-0.66
4729	金元顺安桉盛债券C	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36
4730	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50
4731	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43
4732	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	-0.31	0.11	1.30	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07
4897	中航瑞发3个月定开债C	0.16	-0.17	0.26	-0.23	0.54
4898	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50
4899	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90
4900	博时裕丰3个月定开债发起式	0.08	-0.35	0.40	-0.24	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	易方达信用债债券C	0.11	0.08	0.23	-0.19	0.50
4345	招商安心收益债券C	0.10	-0.12	0.27	-0.02	0.50
4346	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50
4347	中融恒信纯债A	0.14	-0.12	0.46	0.10	0.50
4348	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.22	0.46	0.71	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	招商添悦纯债C	0.75	6.11	9.11	16.37	26.89
4872	中加丰尚纯债债券A	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90
4873	中加颐合纯债债券C	0.75	2.21	0.00	-	2.71
4874	博时双季享持有期债券A	0.74	6.52	12.16	18.09	17.89
4875	国投瑞银顺达纯债债券	0.74	4.89	7.67	13.47	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	汇添富理财60天债券A	0.77	2.24	3.84	7.36	11.17
5314	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
5315	中加颐合纯债债券C	0.75	2.21	0.00	-	2.71
5316	平安元丰中短债债券C	0.08	2.20	4.57	6.14	6.89
5317	创金合信聚鑫债券C	3.74	2.19	1.70	-	-7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	中加恒泰定开债券C	2.99	3.68	0.00	-	2.97
5438	中加民丰纯债C	0.00	-0.16	0.00	-	-0.88
5439	中加颐合纯债债券C	0.75	2.21	0.00	-	2.71
5440	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.38	7.46	0.00	-	10.17
5142	中加丰尚纯债债券C	0.60	5.57	0.00	-	9.31
5143	中加颐合纯债债券C	0.75	2.21	0.00	-	2.71
5144	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.45	4.73	0.00	-	5.32
5145	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	5.37	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5322	湘财鑫享债券A	0.89	8.16	0.00	-	2.71
5323	中加颐合纯债债券C	0.75	2.21	0.00	-	2.71
5324	鹏华创兴增利债券D	1.73	5.00	3.65	-	2.68
5325	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.21	2.09	2.66	-	2.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	6.00%
25国开11	60.00	6001.33	5.96%
24津城建MTN012	50.00	5205.42	5.17%
22青岛海创MTN001	50.00	5146.52	5.11%
23首开MTN005	50.00	5113.12	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52357.79	51.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0633	1.0630	1.0625	1.0626	1.0627
累计净值(元)	1.0633	1.0630	1.0625	1.0626	1.0627

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