中加颐合纯债债券C(017678)_最新动态

中加颐合纯债债券C017678CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0702 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0702

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐合纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：0.30亿元

中加颐合纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.63	0.45	0.52
债券型名次	2222	1748	2575	4778	2591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	1.94	2.90	-	3.31
债券型名次	4093	5325	4995	5130	5310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	中加穗盈纯债债券	0.06	0.19	0.47	0.65	0.39
2221	中加颐合纯债债券A	0.06	0.26	0.66	1.06	0.53
2222	中加颐合纯债债券C	0.06	0.26	0.63	0.45	0.52
2223	中加颐兴定开债券	0.06	0.23	0.69	1.09	0.54
2224	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.26	0.65	1.12	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.26	0.65	0.91	0.60
1747	中加颐合纯债债券A	0.06	0.26	0.66	1.06	0.53
1748	中加颐合纯债债券C	0.06	0.26	0.63	0.45	0.52
1749	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.26	0.65	1.12	0.52
1750	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.26	0.63	0.88	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	招商招和39个月定开债	0.03	0.19	0.63	1.32	0.41
2574	中航瑞景3个月定开A	0.11	0.28	0.63	0.62	0.61
2575	中加颐合纯债债券C	0.06	0.26	0.63	0.45	0.52
2576	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.26	0.63	0.88	0.47
2577	中融恒泽纯债C	0.19	0.19	0.63	0.32	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	永赢中债-1-3年政金债指数	0.09	0.25	0.50	0.45	0.46
4777	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.51	0.45	0.48
4778	中加颐合纯债债券C	0.06	0.26	0.63	0.45	0.52
4779	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4780	博时富发纯债A	0.14	0.36	0.85	0.44	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	中加纯债债券	0.06	0.25	0.65	1.06	0.52
2590	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.09	0.32	0.74	1.01	0.52
2591	中加颐合纯债债券C	0.06	0.26	0.63	0.45	0.52
2592	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.26	0.65	1.12	0.52
2593	中金纯债C类	0.06	0.19	0.55	0.74	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	易方达恒信定开债券发起式	1.49	4.40	8.94	16.11	31.42
4092	招商鑫悦中短债C	1.49	3.85	7.52	14.98	24.39
4093	中加颐合纯债债券C	1.49	1.94	2.90	-	3.31
4094	中泰安悦6个月定开债C	1.49	6.41	10.53	-	10.38
4095	中信建投景荣债券C	1.49	6.67	12.17	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
5324	人保鑫盛纯债C	0.98	1.95	1.51	10.72	3.73
5325	中加颐合纯债债券C	1.49	1.94	2.90	-	3.31
5326	诺德安鸿	0.95	1.90	7.02	15.96	16.25
5327	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.88	4.52	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
4994	长信利富债券C	9.99	12.30	2.92	-	-2.76
4995	中加颐合纯债债券C	1.49	1.94	2.90	-	3.31
4996	汇添富理财14天债券A	0.60	1.36	2.81	4.55	6.25
4997	人保鑫泽纯债C	1.21	3.94	2.80	8.99	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.27	6.15	10.56	-	10.72
5129	中加丰尚纯债债券C	1.18	4.70	9.44	-	10.04
5130	中加颐合纯债债券C	1.49	1.94	2.90	-	3.31
5131	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.36	3.55	0.00	-	5.83
5132	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.35	2.22	0.00	-	3.41
5309	招商添裕纯债D	1.94	3.25	3.25	-	3.32
5310	中加颐合纯债债券C	1.49	1.94	2.90	-	3.31
5311	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5312	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.18	3.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西债24	100.00	10028.60	6.49%
21国开03	60.00	6183.51	4.00%
25国开06	60.00	6070.56	3.93%
25农发31	60.00	6028.19	3.90%
25国开11	60.00	6028.67	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85812.22	55.53%
企业债	7870.27	5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径

　　近年来，多位明星基金经理相继离任，持续牵动市场目光。他们离场后的基金业绩能否延续，成为投资者最为关注的话题。如何摆脱对单一明星基金经理的过度依赖，构建业绩长期稳健增长的底层逻辑，正是公募行业迈向高质量发展的关键命题。　　从实际表现来看，

查看全文[03-04]
标题：创投引导基金增资 3家险资机构“尝鲜”

　　险资机构正式投资创投引导基金。　　目前，国家创业投资引导基金下设的三大区域基金均已进行资金扩容，规模都已超过500亿元。其中，京津冀创业投资引导基金合伙企业(有限合伙)(下称“京津冀区域基金”)的新增出资人中出现了险资机构的身影。　　2

查看全文[03-04]
标题：全国人大代表、东浩兰生会展集团工会副主席陈达：建议设立“数字时代就业转型专项基金”

　　全国人大代表、东浩兰生会展集团工会副主席陈达　　当前，以人工智能技术为代表的科技进步正深刻重塑经济社会发展格局。然而，技术的迅猛发展必然伴生复杂风险与挑战。从长远来看，人工智能可能会加剧数字鸿沟，进而冲击传统就业结构。　　围绕上述矛盾和

查看全文[03-04]
03-04 百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出
03-04 公募主动权益投资的“攻守道”：资源与科技共舞
03-04 今年以来公募网下“打新”获配超25亿元
03-04 险资加速布局私募股权投资

更多>> 基金公告

标题：中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加颐合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加颐合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月18日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-18]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0701	1.0696	1.0695	1.0699	1.0703
累计净值(元)	1.0701	1.0696	1.0695	1.0699	1.0703

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。