中银理财14天债券A
380001
BOC 14-DAY FINANCIALL MANAGEMENT BOND FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
77694.59
8.78%
债券
679794.67
76.78%
银行存款和结算备付金
125569.77
14.18%
其他资产
2269.02
0.26%
资产总值:
885328.05万元
报告期:2019-09-30
十大重仓债券
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19招商银行CD038
500.00
49289.33
5.36%
19民生银行CD466
400.00
39443.81
4.29%
19国开01
370.00
37001.66
4.02%
19厦门国际银行CD104
350.00
34450.56
3.74%
18兴业银行CD594
310.00
30810.36
3.35%
19上海农商银行CD053
300.00
29980.37
3.26%
19渤海银行CD257
300.00
29945.16
3.25%
19浦发银行CD317
300.00
29853.97
3.24%
19民生银行CD403
300.00
29854.04
3.24%
19长沙银行CD181
300.00
29851.39
3.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
48995.26
5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19民生银行CD224
500.00
49702.92
5.10%
19招商银行CD038
500.00
48908.96
5.02%
19招商银行CD038
500.00
48908.96
5.02%
19浦发银行CD191
350.00
34788.47
3.57%
19东莞农村商业银行CD012
350.00
34785.76
3.57%
19厦门国际银行CD104
350.00
34158.53
3.51%
19厦门国际银行CD104
350.00
34158.53
3.50%
19上海银行CD166
320.00
31809.44
3.26%
19上海银行CD166
320.00
31809.44
3.26%
18兴业银行CD594
310.00
30576.20
3.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50003.60
5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19华夏银行CD100
500.00
49694.45
4.50%
19兴业银行CD144
500.00
49683.53
4.50%
19招商银行CD038
500.00
48535.60
4.40%
18建设银行CD191
400.00
39773.53
3.60%
19张家港农村商业银行CD010
300.00
29825.83
2.70%
19杭州联合银行CD012
300.00
29796.45
2.70%
19武汉农商行CD019
300.00
29799.05
2.70%
18招商银行CD137
300.00
29733.57
2.69%
19贵阳银行CD029
300.00
29641.10
2.68%
18晋商银行CD209
300.00
29574.51
2.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57048.82
5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%