我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 77694.59 8.78%
债券 679794.67 76.78%
银行存款和结算备付金 125569.77 14.18%
其他资产 2269.02 0.26%
资产总值:885328.05万元报告期:2019-09-30
十大重仓债券
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19招商银行CD038 500.00 49289.33 5.36%
19民生银行CD466 400.00 39443.81 4.29%
19国开01 370.00 37001.66 4.02%
19厦门国际银行CD104 350.00 34450.56 3.74%
18兴业银行CD594 310.00 30810.36 3.35%
19上海农商银行CD053 300.00 29980.37 3.26%
19渤海银行CD257 300.00 29945.16 3.25%
19浦发银行CD317 300.00 29853.97 3.24%
19民生银行CD403 300.00 29854.04 3.24%
19长沙银行CD181 300.00 29851.39 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48995.26 5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%