我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.80 |
96.38 |
52.93 |
336.00 |
89.52 |
| 本期利润(万元) |
36.80 |
96.38 |
52.93 |
336.00 |
89.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5531.92 |
6223.81 |
7059.32 |
8915.96 |
11728.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120416.04 |
240676.95 |
175556.03 |
120485.29 |
16430.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
953742.25 |
741002.30 |
949032.14 |
230693.10 |
40531.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
915142.25 |
703902.30 |
949032.14 |
230693.10 |
40531.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
216.25 |
263.96 |
202.00 |
65.79 |
10.57 |
| 应付托管费(万元) |
64.08 |
78.21 |
59.85 |
19.49 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
1077112.78 |
1245754.40 |
1226247.96 |
352167.86 |
57052.17 |
| 负债合计(万元) |
102594.04 |
136740.61 |
95720.17 |
40395.83 |
11961.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
974518.74 |
1109013.79 |
1130527.78 |
311772.03 |
45090.45 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19499.32 |
43492.38 |
17442.23 |
7196.90 |
3181.93 |
| 投资收益(万元) |
20.27 |
597.05 |
152.85 |
-112.94 |
-129.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19519.60 |
44089.45 |
17595.08 |
7083.96 |
3052.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1438.55 |
2441.09 |
861.19 |
420.89 |
208.72 |
| 托管费(万元) |
426.24 |
723.29 |
255.17 |
124.71 |
61.84 |
| 其它费用(万元) |
14.72 |
23.72 |
11.92 |
20.72 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
3601.01 |
6951.26 |
2965.26 |
1463.69 |
777.52 |
| 利润总额(万元) |
15918.59 |
37138.18 |
14629.83 |
5620.27 |
2274.78 |
| 净利润(万元) |
15918.59 |
37138.18 |
14629.83 |
5620.27 |
2274.78 |
