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7日年化收益率:2.2730%

更新时间:2019-12-25 15:00

万份收益:0.3949元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:42.2123亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰货币B 82.5900元 2.98%
2 嘉实快线 81.7100元 2.62%
3 易方达保证金收益货币B 75.0200元 2.81%
4 华泰货币 74.6400元 2.68%
5 富国货币 74.4200元 2.89%
中银理财14天债券A万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 交易货币 74.3500元 2.58%
7 建信添益 73.9500元 2.68%
8 华泰天金 73.7200元 2.95%
9 博时货币 70.9500元 2.32%
10 广发添利货币ETFA 70.6500元 2.58%
截止日期:基金投资类型:货币型(共 762 只)
十大重仓债券
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19招商银行CD038 500.00 49289.33 5.36%
19民生银行CD466 400.00 39443.81 4.29%
19国开01 370.00 37001.66 4.02%
19厦门国际银行CD104 350.00 34450.56 3.74%
18兴业银行CD594 310.00 30810.36 3.35%
19上海农商银行CD053 300.00 29980.37 3.26%
19渤海银行CD257 300.00 29945.16 3.25%
19浦发银行CD317 300.00 29853.97 3.24%
19民生银行CD403 300.00 29854.04 3.24%
19长沙银行CD181 300.00 29851.39 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48995.26 5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-09-30评级说明
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