我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 37890.85 38.32%
银行存款和结算备付金 60500.21 61.19%
其他资产 484.01 0.49%
资产总值:98875.07万元报告期:2016-03-31
十大重仓债券
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16南京银行CD031 100.00 9869.21 12.11%
15农发11 50.00 5003.74 6.14%
15华电SCP014 40.00 4011.60 4.92%
15招商局SCP003 40.00 4001.83 4.91%
16铁道SCP001 30.00 2997.64 3.68%
16龙源电力SCP004 30.00 2998.47 3.68%
16中航技SCP003 30.00 2998.55 3.68%
15中建材SCP010 20.00 2006.71 2.46%
15铁道CP001 20.00 2003.28 2.46%
15苏广电CP001 20.00 1999.82 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5003.74 6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%