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7日年化收益率:2.1470%

更新时间:2016-07-15 15:00

万份收益:0.5755元

基金概要
投资类型: 首次认/申购最低金额: 基金份额:27.0094亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 景顺货币 90.6900元 2.17%
2 易方达保证金收益货币B 77.3700元 2.73%
3 华宝兴业现金添益A 71.4100元 2.46%
4 易方达保证金收益货币A 70.8100元 2.49%
5 广发货币 68.7500元 2.38%
中银理财60天债券A万份收益在同类基金中排列第 412 位,低于同类基金平均水平
410 华商现金增利货币B 0.5770元 2.27%
411 信诚货币A 0.5760元 2.22%
412 中银理财60天债券A 0.5755元 2.15%
413 华润元大现金收益货币A 0.5737元 2.11%
414 国投瑞银钱多宝货币A 0.5701元 2.23%
截止日期:2016-07-15基金投资类型:(共 530 只)
十大重仓债券
  • 2016-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16南京银行CD031 100.00 9869.21 12.11%
15农发11 50.00 5003.74 6.14%
15华电SCP014 40.00 4011.60 4.92%
15招商局SCP003 40.00 4001.83 4.91%
16铁道SCP001 30.00 2997.64 3.68%
16龙源电力SCP004 30.00 2998.47 3.68%
16中航技SCP003 30.00 2998.55 3.68%
15中建材SCP010 20.00 2006.71 2.46%
15铁道CP001 20.00 2003.28 2.46%
15苏广电CP001 20.00 1999.82 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5003.74 6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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