我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.81 |
264.23 |
48.36 |
171.50 |
97.38 |
| 本期利润(万元) |
32.81 |
264.23 |
48.36 |
171.50 |
97.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4750.16 |
4774.46 |
5687.61 |
7510.81 |
8265.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36501.06 |
57542.76 |
68423.07 |
59208.74 |
525621.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
52933.53 |
43997.94 |
38909.05 |
30988.44 |
60870.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52933.53 |
43997.94 |
38909.05 |
30988.44 |
60870.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.58 |
18.63 |
22.24 |
20.28 |
158.63 |
| 应付托管费(万元) |
5.50 |
5.52 |
6.59 |
6.01 |
47.00 |
| 资产总计(万元) |
96307.38 |
103697.15 |
118220.37 |
96054.01 |
738218.87 |
| 负债合计(万元) |
15545.21 |
18027.64 |
15306.54 |
5437.49 |
12221.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
80762.17 |
85669.51 |
102913.83 |
90616.52 |
725996.93 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3874.36 |
2258.68 |
8542.24 |
6270.07 |
8372.28 |
| 投资收益(万元) |
420.51 |
273.98 |
357.38 |
226.91 |
484.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
4.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4299.07 |
2534.85 |
8899.62 |
6496.98 |
8856.38 |
| 管理人报酬(万元) |
243.40 |
129.90 |
413.50 |
291.48 |
439.63 |
| 托管费(万元) |
72.12 |
38.49 |
122.52 |
86.37 |
130.26 |
| 其它费用(万元) |
20.12 |
11.48 |
22.39 |
12.03 |
24.15 |
| 费用合计(万元) |
606.35 |
280.34 |
831.90 |
495.75 |
854.98 |
| 利润总额(万元) |
3692.72 |
2254.51 |
8067.72 |
6001.22 |
8001.40 |
| 净利润(万元) |
3692.72 |
2254.51 |
8067.72 |
6001.22 |
8001.40 |
