我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1660.87 |
-339.34 |
53.82 |
-430.96 |
-553.56 |
| 本期利润(万元) |
2612.93 |
489.35 |
20.91 |
430.06 |
299.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
598.16 |
0.00 |
505.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307128.57 |
6220.52 |
6182.14 |
6151.85 |
11338.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.25 |
0.00 |
63.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.00 |
142.98 |
99.71 |
105.73 |
113.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
7110.38 |
4529.98 |
10283.32 |
39240.44 |
54303.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7110.38 |
4529.98 |
10092.00 |
38895.40 |
53258.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
3.45 |
3.85 |
13.24 |
14.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.86 |
0.96 |
3.31 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
7139.68 |
6171.21 |
11581.97 |
40282.42 |
55743.93 |
| 负债合计(万元) |
919.11 |
19.31 |
543.29 |
42.66 |
14033.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
6220.57 |
6151.90 |
11038.67 |
40239.76 |
41710.55 |
| 未分配利润(万元) |
832.91 |
772.44 |
998.75 |
3545.41 |
3858.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.23 |
12.52 |
36.56 |
9.56 |
1025.88 |
| 投资收益(万元) |
-279.33 |
-397.38 |
917.08 |
710.60 |
333.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
828.69 |
861.02 |
-733.06 |
-768.60 |
-293.49 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
563.60 |
476.17 |
220.58 |
-48.45 |
1065.76 |
| 管理人报酬(万元) |
34.54 |
22.06 |
149.62 |
81.51 |
123.96 |
| 托管费(万元) |
8.63 |
5.51 |
37.41 |
20.38 |
33.78 |
| 其它费用(万元) |
18.95 |
9.88 |
20.02 |
9.89 |
20.30 |
| 费用合计(万元) |
74.25 |
46.11 |
259.52 |
161.67 |
272.73 |
| 利润总额(万元) |
489.35 |
430.06 |
-38.93 |
-210.12 |
793.03 |
| 净利润(万元) |
489.35 |
430.06 |
-38.93 |
-210.12 |
793.03 |
