中银惠利半年定期开放债券A(000372)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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最新净值：1.0887 0.0005(0.05%)

累计净值：1.6015

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.57亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	0.64	0.03	0.31
债券型名次	2234	1435	2179	4585	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.26	11.34	15.31	75.76
债券型名次	3630	2259	1420	2024	393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	中银恒悦180天持有期债券A	0.09	0.97	1.17	2.15	0.76
2233	中银恒悦180天持有期债券C	0.09	0.95	1.12	2.05	0.75
2234	中银惠利半年定期开放债券A	0.09	0.40	0.64	0.03	0.31
2235	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.09	0.19	0.53	0.45	0.20
2236	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.09	0.19	0.53	0.45	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	中信建投稳祥A	0.13	0.40	0.55	-0.09	0.31
1434	中银恒优12个月持有期债券C	0.05	0.40	0.65	1.11	0.30
1435	中银惠利半年定期开放债券A	0.09	0.40	0.64	0.03	0.31
1436	鑫元裕利	0.16	0.40	0.83	0.79	0.38
1437	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.39	0.91	0.48	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.26	0.64	0.93	0.20
2178	中信保诚稳达A	0.20	0.32	0.64	-0.79	0.39
2179	中银惠利半年定期开放债券A	0.09	0.40	0.64	0.03	0.31
2180	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.64	1.52	0.14
2181	鑫元合丰纯债C	0.07	0.15	0.64	0.40	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	中加纯债一年A	0.13	0.32	0.65	0.03	0.18
4584	中融恒惠纯债C	0.05	0.09	0.24	0.03	0.09
4585	中银惠利半年定期开放债券A	0.09	0.40	0.64	0.03	0.31
4586	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.41	0.65	0.03	0.31
4587	中银乐享债券	0.17	0.29	0.38	0.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	中信建投景益债券A	0.16	0.29	0.52	-1.05	0.31
1736	中信建投稳祥A	0.13	0.40	0.55	-0.09	0.31
1737	中银惠利半年定期开放债券A	0.09	0.40	0.64	0.03	0.31
1738	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.41	0.65	0.03	0.31
1739	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.45	0.92	0.86	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	永赢颐利债券	1.23	6.12	11.64	18.37	28.20
3629	招商招顺纯债A	1.23	4.94	9.00	15.91	35.15
3630	中银惠利半年定期开放债券A	1.23	6.26	11.34	15.31	75.76
3631	宝盈聚享定期开放债券	1.22	6.52	11.11	18.25	24.61
3632	博时裕瑞纯债债券	1.22	4.85	8.55	12.93	42.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	嘉实增强信用定期债券	1.60	6.26	9.78	17.65	71.73
2258	南方弘利定开债券发起	1.33	6.26	10.27	18.18	42.54
2259	中银惠利半年定期开放债券A	1.23	6.26	11.34	15.31	75.76
2260	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.48	6.26	0.00	-	7.79
2261	鑫元鸿利D	1.56	6.26	11.69	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	东方红鑫泰66个月定开债券	3.41	7.36	11.34	19.78	21.81
1419	建信睿丰纯债定期开放债券	1.50	5.87	11.34	19.17	29.80
1420	中银惠利半年定期开放债券A	1.23	6.26	11.34	15.31	75.76
1421	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.54	5.92	11.33	20.86	41.16
1422	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.40	7.38	11.33	19.72	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.84	5.38	8.64	15.31	16.75
2023	中融恒惠纯债C	0.64	4.36	7.33	15.31	25.24
2024	中银惠利半年定期开放债券A	1.23	6.26	11.34	15.31	75.76
2025	华夏纯债债券C	1.26	5.56	9.16	15.30	55.00
2026	南方升元中短期利率债A	0.35	4.97	8.07	15.30	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	景顺长城稳定收益债券A	12.05	27.78	20.81	27.92	75.83
392	海富通稳健添利债券A	0.89	5.76	10.14	16.17	75.79
393	中银惠利半年定期开放债券A	1.23	6.26	11.34	15.31	75.76
394	易方达纯债债券A	1.71	6.50	11.12	17.79	75.73
395	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.19	7.09	12.55	21.50	75.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	60.00	6294.61	4.32%
23浙商银行二级资本债02	60.00	6273.51	4.31%
25新都香城CP001	60.00	6101.11	4.19%
24工行二级资本债01A(BC)	60.00	6091.59	4.18%
24南京银行二级资本债02	60.00	6077.76	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95532.50	65.58%
企业债	30694.29	21.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0882	1.0879	1.0877	1.0872	1.0867
累计净值(元)	1.6010	1.6007	1.6005	1.6000	1.5995

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