中银惠利半年定期开放债券A(000372)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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累计净值：1.5981

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.23亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.74	-0.12	0.93
债券型名次	1920	4076	1228	4653	3713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	6.03	11.35	-	75.21
债券型名次	3800	2432	1345	140	376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
1919	中银丰进定期开放债券	0.01	0.18	0.55	0.57	1.28
1920	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.05	0.74	-0.12	0.93
1921	中银季季红定期开放债券	0.01	0.43	1.18	0.83	1.66
1922	中银证券安沛债券C	0.01	0.18	0.89	0.34	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	中融恒益纯债A	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95
4075	中信建投景荣债券C	0.01	0.05	0.65	-0.88	0.36
4076	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.05	0.74	-0.12	0.93
4077	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.05	0.75	-0.11	0.95
4078	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	中欧稳宁9个月债券A	-0.10	0.38	0.74	2.31	4.82
1227	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.33	0.74	1.38	2.86
1228	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.05	0.74	-0.12	0.93
1229	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.73	1.45	2.76
1230	长盛盛远债券A	-0.04	0.00	0.73	-0.51	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21
4652	中融恒润纯债A	-0.08	-0.01	0.27	-0.12	0.48
4653	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.05	0.74	-0.12	0.93
4654	创金合信尊泰纯债	0.02	0.14	0.34	-0.13	0.39
4655	德邦新添利债券C	-0.28	-0.30	0.73	-0.13	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.06	0.17	0.64	0.36	0.93
3712	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3713	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.05	0.74	-0.12	0.93
3714	中银智享债券A	-0.04	0.07	0.64	-0.09	0.93
3715	中银智享债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.93	6.38	0.00	-	8.00
3799	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.93	6.93	0.00	-	8.53
3800	中银惠利半年定期开放债券A	0.93	6.03	11.35	-	75.21
3801	中银智享债券A	0.93	5.01	10.38	-	23.70
3802	中银智享债券C	0.93	4.99	10.18	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	泰康稳健增利债券C	1.95	6.03	10.00	-	50.44
2431	永赢久利债券	-0.46	6.03	9.29	-	17.39
2432	中银惠利半年定期开放债券A	0.93	6.03	11.35	-	75.21
2433	博时中债1-3政金债指数A	0.67	6.02	8.71	-	22.04
2434	长城信利一年定开债券发起式	1.37	6.02	10.60	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.38	7.35	11.35	-	21.96
1344	中泰双利债券A	0.80	7.52	11.35	-	11.09
1345	中银惠利半年定期开放债券A	0.93	6.03	11.35	-	75.21
1346	大摩丰裕63个月开放债券	3.41	7.40	11.34	-	20.49
1347	富国添享一年持有期债券C	2.57	8.08	11.34	-	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	南方丰元信用增强债券A	0.68	4.88	11.33	-	73.66
139	南方丰元信用增强债券C	0.29	4.04	10.00	-	65.58
140	中银惠利半年定期开放债券A	0.93	6.03	11.35	-	75.21
141	摩根双债增利债券A	8.98	14.53	12.96	-	81.73
142	摩根双债增利债券C	8.56	13.61	11.59	-	73.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	嘉实稳宏债券A	26.30	24.95	21.44	-	75.40
375	易方达纯债债券A	1.43	6.73	11.04	-	75.30
376	中银惠利半年定期开放债券A	0.93	6.03	11.35	-	75.21
377	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.06	4.31	8.99	-	75.18
378	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	7.11	12.23	-	75.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	110.00	11017.21	5.45%
24厦门银行小微债01	100.00	10127.01	5.01%
25徽商银行CD096	100.00	9885.00	4.89%
25建设银行CD307	100.00	9861.49	4.88%
25建设银行CD382	100.00	9839.17	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141858.35	70.13%
企业债	34553.72	17.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0850	1.0848	1.0852	1.0850	1.0849
累计净值(元)	1.5978	1.5976	1.5980	1.5978	1.5977

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