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最新净值:1.165 0.001(0.06%)

累计净值:1.541

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来,共分红 18
基金经理:周毅 2019-12-24 每10份派现金 0.1
基金规模:0.62亿元 2019-09-23 每10份派现金 0.2
    中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.16 1.14 1.59 0.92
债券型名次 3902 3059 2818 3549 2990
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 10.00 1017.42 16.36%
23中信银行CD268 10.00 991.82 15.94%
20徽商银行二级01 5.00 519.77 8.36%
19国管01 5.00 515.05 8.28%
21国君G5 5.00 509.68 8.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4074.28 65.50%
金融债券 1537.19 24.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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