中银惠利半年定期开放债券A(000372)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0942 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6070

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.57亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.86	1.61	0.82
债券型名次	3468	1520	1018	1130	1202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.94	9.36	15.25	76.64
债券型名次	2516	1971	2390	1764	373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	1.09	0.55
3467	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67
3468	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.19	0.86	1.61	0.82
3469	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.26	1.00	2.03	0.92
3470	中银利享定期开放债券	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	中信保诚稳利债券A	0.02	0.19	0.63	1.27	0.63
1519	中信保诚稳益债券C	0.01	0.19	0.64	1.28	0.64
1520	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.19	0.86	1.61	0.82
1521	中银荣享债券	-0.03	0.19	0.45	0.70	0.42
1522	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.65	1.40	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	中加博裕纯债债券	0.03	0.27	0.86	1.55	0.81
1017	中信建投景荣债券A	0.01	0.25	0.86	1.54	0.84
1018	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.19	0.86	1.61	0.82
1019	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.18	0.86	1.60	0.81
1020	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.14	0.86	1.98	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.93	1.61	0.90
1129	中信建投双鑫债券A	-0.05	-0.52	0.87	1.61	0.85
1130	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.19	0.86	1.61	0.82
1131	博时富添纯债债券C	0.00	0.19	0.81	1.60	0.79
1132	长安泓源纯债债券A	0.04	0.26	0.88	1.60	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	招商招裕纯债D	0.00	0.17	0.83	1.63	0.82
1201	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.36	0.95	1.93	0.82
1202	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.19	0.86	1.61	0.82
1203	中银证券汇福定期开放债券	-0.01	0.06	0.83	1.83	0.82
1204	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.80	1.52	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	永赢丰利债券C	2.18	4.56	8.93	17.85	30.74
2515	中加安盈一年定开债券发起	2.18	6.16	9.78	-	11.36
2516	中银惠利半年定期开放债券A	2.18	5.94	9.36	15.25	76.64
2517	中银惠利半年定期开放债券B	2.18	5.95	0.00	-	8.44
2518	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.18	5.34	9.51	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	银华稳晟39个月定期开放债券	3.02	5.94	8.90	-	20.73
1970	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.04	5.94	10.28	18.30	18.29
1971	中银惠利半年定期开放债券A	2.18	5.94	9.36	15.25	76.64
1972	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.78	5.93	11.02	-	13.05
1973	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	兴业中证银行50金融债指数C	1.94	5.25	9.36	17.00	21.28
2389	兴银汇智定开债	2.07	5.21	9.36	-	18.53
2390	中银惠利半年定期开放债券A	2.18	5.94	9.36	15.25	76.64
2391	工银瑞信双利债券B	4.20	8.20	9.35	13.76	136.87
2392	华宝宝怡债券	2.44	5.33	9.35	16.60	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	浙商惠盈纯债A	2.48	6.81	9.76	15.26	37.88
1763	中融盈泽中短债A	1.81	4.03	8.36	15.26	35.35
1764	中银惠利半年定期开放债券A	2.18	5.94	9.36	15.25	76.64
1765	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.53	15.24	19.72
1766	鹏华普天债券A	1.50	4.26	7.09	15.24	178.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	易方达纯债债券A	2.87	5.66	10.32	17.89	76.68
372	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.01	76.66
373	中银惠利半年定期开放债券A	2.18	5.94	9.36	15.25	76.64
374	华夏亚债中国指数A	1.39	6.90	13.07	22.81	76.55
375	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.91	6.11	12.00	21.56	76.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	60.00	6294.61	4.32%
23浙商银行二级资本债02	60.00	6273.51	4.31%
25新都香城CP001	60.00	6101.11	4.19%
24工行二级资本债01A(BC)	60.00	6091.59	4.18%
24南京银行二级资本债02	60.00	6077.76	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95532.50	65.58%
企业债	30694.29	21.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0940	1.0941	1.0940	1.0936	1.0932
累计净值(元)	1.6068	1.6069	1.6068	1.6064	1.6060

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