中银惠利半年定期开放债券A(000372)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0922 0.0007(0.06%)

累计净值：1.6050

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.57亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.73	0.94	0.64
债券型名次	2212	2438	1878	2614	1946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.83	11.26	-	76.32
债券型名次	2709	2221	1434	2983	393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2211	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56
2212	中银惠利半年定期开放债券A	0.06	0.25	0.73	0.94	0.64
2213	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.25	0.74	0.95	0.63
2214	中银汇享债券	0.06	0.22	0.60	0.74	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	中信建投景荣债券A	0.05	0.25	0.68	0.90	0.61
2437	中信建投稳硕债券C	0.06	0.25	0.60	0.62	0.60
2438	中银惠利半年定期开放债券A	0.06	0.25	0.73	0.94	0.64
2439	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.25	0.74	0.95	0.63
2440	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	0.94	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.28	0.73	0.95	0.62
1877	中金金元A	0.05	0.32	0.73	1.08	0.73
1878	中银惠利半年定期开放债券A	0.06	0.25	0.73	0.94	0.64
1879	长江乐丰纯债	0.04	0.22	0.72	1.17	0.65
1880	长盛安鑫中短债A	0.03	0.26	0.72	1.13	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2613	中信保诚稳益债券A	0.04	0.20	0.63	0.94	0.46
2614	中银惠利半年定期开放债券A	0.06	0.25	0.73	0.94	0.64
2615	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	0.94	0.52
2616	鑫元富利定期开放	0.05	0.28	0.65	0.94	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	中信建投稳硕债券A	0.06	0.27	0.67	0.77	0.64
1945	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
1946	中银惠利半年定期开放债券A	0.06	0.25	0.73	0.94	0.64
1947	贝莱德欣悦丰利债券A	0.06	0.47	0.70	0.76	0.63
1948	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.25	0.67	0.81	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	招商添利6个月定开债发起式A	2.04	8.71	13.41	21.13	34.87
2708	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.04	4.28	8.32	-	12.86
2709	中银惠利半年定期开放债券A	2.04	5.83	11.26	-	76.32
2710	鑫元鸿利A	2.04	5.47	11.98	15.12	59.81
2711	鑫元鸿利D	2.04	5.39	11.89	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	中加颐兴定开债券	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69
2220	中信保诚景华A	0.94	5.83	10.77	16.42	18.40
2221	中银惠利半年定期开放债券A	2.04	5.83	11.26	-	76.32
2222	宝盈聚享定期开放债券	2.03	5.82	10.86	18.41	24.90
2223	博时富信纯债债券	2.25	5.82	11.02	18.98	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.24	7.28	11.26	-	21.94
1433	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.08	8.55	11.26	16.79	16.95
1434	中银惠利半年定期开放债券A	2.04	5.83	11.26	-	76.32
1435	华安安盛定开	1.74	5.88	11.25	19.55	27.86
1436	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.93	7.58	11.25	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	国富恒丰一年持有期债券A	3.15	8.61	14.20	-	81.37
2982	国富恒丰一年持有期债券C	2.94	8.18	13.56	-	74.30
2983	中银惠利半年定期开放债券A	2.04	5.83	11.26	-	76.32
2984	大摩添利18个月开放债券A	1.80	7.36	13.01	-	85.38
2985	大摩添利18个月开放债券C	1.39	6.50	11.73	-	77.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	易方达纯债债券A	2.51	5.69	10.72	18.01	76.38
392	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.39	6.25	12.43	21.96	76.35
393	中银惠利半年定期开放债券A	2.04	5.83	11.26	-	76.32
394	华宝可转债债券C	23.91	43.73	27.73	56.89	76.13
395	华泰柏瑞季季红债券A	1.57	4.97	9.96	19.20	75.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	60.00	6294.61	4.32%
23浙商银行二级资本债02	60.00	6273.51	4.31%
25新都香城CP001	60.00	6101.11	4.19%
24工行二级资本债01A(BC)	60.00	6091.59	4.18%
24南京银行二级资本债02	60.00	6077.76	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95532.50	65.58%
企业债	30694.29	21.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0915	1.0914	1.0918	1.0921	1.0914
累计净值(元)	1.6043	1.6042	1.6046	1.6049	1.6042

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