中银惠利半年定期开放债券A(000372)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0833 0.0008(0.07%)

累计净值：1.5961

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.23亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75
债券型名次	958	4277	2838	4848	3874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88
债券型名次	3430	2745	1136	1783	370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
957	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
958	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75
959	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.15	-0.20	0.66	0.20	1.07
960	中银智享债券A	0.15	-0.13	0.38	-0.04	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	中信保诚稳鸿C	0.22	-0.27	0.18	-1.43	-0.95
4276	中信建投稳硕债券A	0.17	-0.27	0.48	-0.31	0.49
4277	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75
4278	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
4279	财通资管睿安债券A	0.34	-0.28	0.56	-0.75	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	中信建投稳泰债券	0.02	-0.02	0.41	0.43	1.17
2837	中信建投稳祥C	0.10	-0.30	0.41	-0.50	0.09
2838	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75
2839	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.17	0.41	4.02	5.58
2840	中银稳汇短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.69	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	-0.29	-0.19	0.63
4847	中融恒利纯债C	0.10	-0.22	0.27	-0.19	0.47
4848	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75
4849	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
4850	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	招商招旺纯债C	0.19	0.02	0.66	0.38	0.75
3873	浙商汇金聚鑫定开债	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75
3874	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75
3875	中邮鑫溢中短债债券C	0.11	0.06	0.50	0.32	0.75
3876	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	-0.06	0.43	0.20	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	招商添锦1年定开债发起式	1.42	6.24	9.55	-	16.31
3429	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.42	5.58	8.03	-	10.42
3430	中银惠利半年定期开放债券A	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88
3431	博时富添纯债债券A	1.41	6.67	11.67	17.49	19.46
3432	博时信用优选债券C	1.41	4.57	8.29	17.18	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	兴银稳建90天持有期中短债C	2.19	6.22	0.00	-	8.06
2744	易方达年年恒夏纯债C	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16
2745	中银惠利半年定期开放债券A	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88
2746	博时臻选纯债债券A	1.22	6.21	9.52	17.23	34.44
2747	工银添颐债券A	2.40	6.21	-6.38	4.64	147.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	东吴优益债券A	1.63	11.97	11.67	17.63	26.39
1135	格林泓远纯债A	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06
1136	中银惠利半年定期开放债券A	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88
1137	海富通上证城投债ETF	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67
1138	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	平安惠润纯债	1.68	5.34	10.52	16.49	17.14
1782	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
1783	中银惠利半年定期开放债券A	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88
1784	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.16	8.73	16.48	17.54
1785	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.44	5.77	9.18	16.48	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银惠利半年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92
369	交银可转债债券A	22.83	35.04	28.52	44.54	74.92
370	中银惠利半年定期开放债券A	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88
371	国泰民安增利债券C	5.57	11.16	7.22	10.71	74.81
372	北信瑞丰稳定收益C	1.66	7.22	13.13	24.69	74.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	110.00	11017.21	5.45%
24厦门银行小微债01	100.00	10127.01	5.01%
25徽商银行CD096	100.00	9885.00	4.89%
25建设银行CD307	100.00	9861.49	4.88%
25建设银行CD382	100.00	9839.17	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141858.35	70.13%
企业债	34553.72	17.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0825	1.0821	1.0815	1.0817	1.0815
累计净值(元)	1.5953	1.5949	1.5943	1.5945	1.5943

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