权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 0.10元 | 2019-12-24 | 0.96% |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.25元 | 2019-09-23 | 2.41% |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.10元 | 2019-06-21 | 0.97% |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.31元 | 2019-03-21 | 2.95% |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.11元 | 2018-12-22 | 1.05% |
2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 0.11元 | 2018-09-18 | 1.06% |
2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 0.07元 | 2018-06-25 | 0.68% |
2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 0.08元 | 2018-03-26 | 0.79% |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.02元 | 2017-12-22 | 0.20% |
2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 0.12元 | 2017-09-25 | 1.18% |
2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 0.03元 | 2017-06-16 | 0.30% |
2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 0.07元 | 2017-03-17 | 0.69% |
2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.40元 | 2016-12-05 | 3.76% |
2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 0.32元 | 2016-06-23 | 2.96% |
2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 0.47元 | 2015-09-21 | 4.30% |
2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 0.45元 | 2015-05-25 | 4.12% |
2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-14 | 0.45元 | 2014-11-11 | 4.09% |
2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-26 | 0.30元 | 2014-05-20 | 2.85% |
中银惠利半年定期开放债券A自成立以来,累计分红18次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.05%