中银惠利半年定期开放债券A(000372)_分红排行

中银惠利半年定期开放债券A000372BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	0.53元	2025-11-20	4.65%
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	0.84元	2024-11-27	7.03%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	0.10元	2019-12-24	0.96%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.25元	2019-09-23	2.41%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.10元	2019-06-21	0.97%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.31元	2019-03-21	2.95%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.11元	2018-12-22	1.05%
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-25	0.11元	2018-09-18	1.06%
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	0.07元	2018-06-25	0.68%
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	0.08元	2018-03-26	0.79%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.02元	2017-12-22	0.20%
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-29	0.12元	2017-09-25	1.18%
2017-06-22	2017-06-22	2017-06-26	0.03元	2017-06-16	0.30%
2017-03-22	2017-03-22	2017-03-24	0.07元	2017-03-17	0.69%
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-09	0.40元	2016-12-05	3.76%
2016-06-24	2016-06-24	2016-06-28	0.32元	2016-06-23	2.96%
2015-09-23	2015-09-23	2015-09-25	0.47元	2015-09-21	4.30%
2015-05-26	2015-05-26	2015-05-28	0.45元	2015-05-25	4.12%
2014-11-12	2014-11-12	2014-11-14	0.45元	2014-11-11	4.09%
2014-05-22	2014-05-22	2014-05-26	0.30元	2014-05-20	2.85%

中银惠利半年定期开放债券A自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平

2201	中融益泓90天滚动持有债券C	0.07	0.61	0.76	1.21	0.77
2202	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
2203	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.39	1.05	2.03	0.39
2204	中泰安益利率债A	0.07	0.55	0.43	0.69	0.53
2205	中泰安益利率债C	0.07	0.53	0.37	0.60	0.50
2206	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
2207	中信建投稳骏债券	0.07	0.48	0.33	0.00	0.50
2208	中银惠利半年定期开放债券A	0.07	0.46	0.46	0.34	0.51
2209	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	0.72	1.45	3.23	1.32
2210	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.51	0.87	0.95	0.59
2211	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.50	0.85	0.90	0.57
2212	中银睿享定期开放债券	0.07	0.23	0.38	0.66	0.23
2213	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.19	-0.20	-0.28	0.12
2214	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.07	0.48	0.48	0.28	0.48
2215	中邮尊佑一年定开债券	0.07	0.29	0.43	0.57	0.29

截止日期：2026-02-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平

1829	圆信永丰强化收益C	0.27	0.46	1.35	4.29	1.28
1830	招商招裕纯债C	0.08	0.46	0.66	0.77	0.51
1831	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.46	0.54	0.15	0.45
1832	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.46	0.66	0.66	0.41
1833	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.46	0.47	0.51	0.46
1834	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.46	1.24	2.43	0.46
1835	中信建投稳裕C	0.05	0.46	0.35	-0.31	0.45
1836	中银惠利半年定期开放债券A	0.07	0.46	0.46	0.34	0.51
1837	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.46	0.45	0.34	0.50
1838	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.46	0.70	0.97	0.52
1839	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.01	0.46	0.43	0.52	0.41
1840	中银证券安沛债券C	0.09	0.46	0.75	0.77	0.55
1841	鑫元富利定期开放	0.08	0.46	0.47	0.56	0.43
1842	鑫元合丰纯债A	0.05	0.46	0.61	0.69	0.42
1843	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.08	0.45	0.65	0.03	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平

2751	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.20	0.46	0.83	0.24
2752	中金金信债券	0.04	0.26	0.46	0.79	0.28
2753	中融聚优一年定开债券	0.05	0.35	0.46	0.46	0.36
2754	中信保诚稳丰债券C	0.06	0.33	0.46	0.58	0.32
2755	中信保诚稳利债券C	0.06	0.33	0.46	0.58	0.32
2756	中信建投稳悦债券	0.04	0.35	0.46	-0.01	0.40
2757	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.26	0.46	0.69	0.25
2758	中银惠利半年定期开放债券A	0.07	0.46	0.46	0.34	0.51
2759	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.08	0.28	0.46	0.68	0.28
2760	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.26	0.46	0.74	0.29
2761	鑫元承利定期开放	0.03	0.29	0.46	0.68	0.27
2762	鑫元鸿利A	0.04	0.41	0.46	0.64	0.35
2763	鑫元鸿利D	0.04	0.41	0.46	0.63	0.35
2764	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.29	0.46	0.57	0.26
2765	安信鑫日享中短债C	0.02	0.24	0.45	0.76	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.41	0.48	0.34	0.43
4419	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.16	0.34	0.34	0.20
4420	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	0.18	0.22	0.34	0.18
4421	鹏华稳利短债C	0.03	0.13	0.22	0.34	0.15
4422	融通增益债券A/B	0.05	0.29	0.38	0.34	0.32
4423	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.37	0.37	0.34	0.29
4424	中融睿祥纯债C	0.05	0.36	0.31	0.34	0.39
4425	中银惠利半年定期开放债券A	0.07	0.46	0.46	0.34	0.51
4426	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.46	0.45	0.34	0.50
4427	博时民丰纯债债券C	0.06	0.20	0.29	0.33	0.20
4428	长城聚利债券A	0.06	0.38	0.36	0.33	0.42
4429	淳厚瑞和债券C	0.00	0.04	0.16	0.33	0.05
4430	淳厚中短债C	0.02	0.30	0.11	0.33	0.18
4431	大成惠福纯债债券	0.03	0.27	0.22	0.33	0.24
4432	东方永悦18个月定开债券A	0.02	0.24	0.45	0.33	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中银惠利半年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平

1943	永赢卓利债券	0.08	0.48	0.60	0.82	0.51
1944	圆信永丰兴利C	0.05	0.48	0.58	1.08	0.51
1945	招商招裕纯债C	0.08	0.46	0.66	0.77	0.51
1946	浙商汇金聚鑫定开债	0.07	0.49	0.58	0.54	0.51
1947	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	0.94	0.51
1948	中欧兴华债券	0.14	0.47	0.53	1.19	0.51
1949	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.09	0.60	0.16	-0.14	0.51
1950	中银惠利半年定期开放债券A	0.07	0.46	0.46	0.34	0.51
1951	中银添利债券发起A	0.17	0.10	1.07	2.88	0.51
1952	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.64	0.32	-0.15	0.51
1953	博时安祺6个月定开债A	0.17	0.50	0.65	0.96	0.50
1954	博时安祺6个月定开债C	0.18	0.50	0.65	0.74	0.50
1955	博时富添纯债债券C	0.08	0.41	0.72	0.47	0.50
1956	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.07	0.56	0.17	-0.19	0.50
1957	长安泓源纯债债券A	0.04	0.47	0.62	1.22	0.50

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