资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 641389.34 99.07%
银行存款和结算备付金 1540.86 0.24%
其他资产 4507.92 0.70%
资产总值:647438.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 120.00 12108.61 2.41%
25国开06 104.00 10559.72 2.10%
22国开08 70.00 7250.59 1.44%
24农发13 70.00 7116.39 1.42%
25国开02 70.00 7094.68 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153503.10 30.56%
企业债 94499.20 18.82%
国家债券 7174.66 1.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%