资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 420153.52 99.25%
银行存款和结算备付金 2977.09 0.70%
其他资产 213.82 0.05%
资产总值:423344.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02A 90.00 9261.37 2.25%
23川高速MTN001 80.00 8278.66 2.01%
23国开02 67.00 6871.46 1.67%
23工行二级资本债02A 60.00 6242.66 1.51%
21海宁城投MTN001 60.00 6185.26 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80686.41 19.58%
企业债 46540.37 11.29%
国家债券 8521.00 2.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%