资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 437770.69 98.71%
银行存款和结算备付金 5574.73 1.26%
其他资产 157.46 0.04%
资产总值:443502.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 103.00 10455.56 2.50%
22农行二级资本债02A 70.00 7150.72 1.71%
23国开02 60.00 6129.37 1.47%
23鄂长投MTN002 60.00 6089.13 1.46%
18国开14 50.00 5203.29 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88820.94 21.27%
企业债 60337.16 14.45%
国家债券 6804.97 1.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%