中银聚利分级债券A(000632)_最新动态

中银聚利分级债券A000632BOC JULI GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

智慧能源基金完成签约打造产融结合新模式[2017-07-20]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.001 0.000(0.05%)

累计净值：1.198

更新时间：2017-07-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银聚利分级债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：16.44亿元

中银聚利分级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.32	1.82	2.73	2.94
债券型名次	169	359	212	162	114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	8.84	13.96	-	14.64
债券型名次	62	201	571	517	681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	5.20	19.71	10.05	1.37	-2.77
2	可转债B	4.47	18.41	22.98	12.52	8.85
3	中银聚利分级债券B	2.40	3.56	1.78	0.16	0.66
4	华商稳定增利债券A	2.32	6.07	6.49	6.42	7.35
5	华商稳定增利债券C	2.31	6.03	6.32	6.18	7.13
中银聚利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	浦银安盛季季添利定期开放债券A	0.23	1.90	1.65	1.65	2.14
168	易方达岁丰添利债券	0.23	0.91	1.31	1.37	1.66
169	中银聚利分级债券A	0.23	1.32	1.82	2.73	2.94
170	博时安心收益定期开放债券A类	0.22	1.46	0.89	1.57	1.47
171	广发汇富一年定期债券A	0.22	1.39	1.15	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	0.00	97.80	97.41	-	-
2	长盛盛通纯债C	0.01	36.35	-	-	-
3	银华转债B	5.20	19.71	10.05	1.37	-2.77
4	可转债B	4.47	18.41	22.98	12.52	8.85
5	方正富邦惠利纯债C	-0.15	17.64	17.03	17.85	-
中银聚利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	德邦德信C	0.06	1.32	-	-	-
358	江信汇福	0.24	1.32	0.11	-2.03	-2.34
359	中银聚利分级债券A	0.23	1.32	1.82	2.73	2.94
360	博时弘康18个月定开债C	0.15	1.31	1.31	-	-
361	长信先锐债券	0.07	1.31	-0.22	-0.04	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	0.00	97.80	97.41	-	-
2	海富通瑞益债券	-0.40	-0.16	24.40	24.40	-
3	可转债B	4.47	18.41	22.98	12.52	8.85
4	前海开源瑞和债券C	0.02	0.39	20.75	-	-
5	方正富邦惠利纯债C	-0.15	17.64	17.03	17.85	-
中银聚利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	西部利得祥盈债券A	0.02	0.76	1.83	2.01	-
211	华安全球美元票息(美元)A	0.12	0.50	1.82	4.19	4.93
212	中银聚利分级债券A	0.23	1.32	1.82	2.73	2.94
213	中邮睿信增强债券	0.00	0.90	1.81	2.43	-
214	国泰信用互利分级债券	0.19	1.80	1.80	1.80	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	0.12	0.88	1.91	48.33	48.47
2	海富通瑞益债券	-0.40	-0.16	24.40	24.40	-
3	方正富邦惠利纯债C	-0.15	17.64	17.03	17.85	-
4	广发集富纯债A	-0.09	15.23	15.92	16.50	-
5	建信恒丰纯债债券	0.10	2.68	13.25	14.08	-
中银聚利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	招商招裕纯债A	0.07	0.77	0.97	2.75	-
161	华富恒利债券A	0.19	1.54	1.64	2.73	2.63
162	中银聚利分级债券A	0.23	1.32	1.82	2.73	2.94
163	景顺长城景颐丰利债券C	-0.25	0.29	1.83	2.70	-
164	亚洲美元债C(美元现汇)	0.12	-0.06	1.30	2.70	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	0.12	0.88	1.91	48.33	48.47
2	易方达安心回报债券A	0.68	3.08	8.25	9.99	10.14
3	易方达安心回报债券B	0.68	3.05	8.13	9.82	9.89
4	可转债B	4.47	18.41	22.98	12.52	8.85
5	华商稳健双利债券A	2.20	6.75	9.34	7.36	7.83
中银聚利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	华安安心收益债B类	0.49	3.21	2.51	3.81	3.01
113	金元顺安丰利债券	0.09	0.66	0.38	2.90	3.00
114	中银聚利分级债券A	0.23	1.32	1.82	2.73	2.94
115	大成景安短融债券A	0.09	0.87	1.74	2.67	2.92
116	兴业收益增强债券A	-0.18	0.36	0.98	2.54	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	183.44	0.00	0.00	-	185.71
2	丰润纯债债券A	79.58	0.00	0.00	-	79.87
3	华安稳固收益债券A	44.98	0.00	0.00	-	60.20
4	嘉实丰益信用定期债券C	11.32	0.00	0.00	-	15.11
5	易方达安心回报债券A	10.07	11.42	124.73	151.81	169.43
中银聚利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	兴业收益增强债券C	4.58	10.58	0.00	-	11.80
61	银河强化债券	4.56	12.21	45.08	54.75	62.49
62	中银聚利分级债券A	4.54	8.84	13.96	-	14.64
63	可转债A	4.51	9.79	16.22	-	17.62
64	天弘瑞利分级债券	4.51	14.75	0.00	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华全球高收益债(QDII)	8.18	28.95	37.80	-	44.67
2	嘉实新兴市场A1	7.43	25.95	34.64	-	50.26
3	华夏海外收益债券A	7.16	25.13	30.44	-	41.60
4	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	3.47	24.81	24.81	-	30.05
5	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.99	24.40	30.13	-	45.80
中银聚利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	华安信用四季红债券	2.18	8.89	22.21	30.46	40.41
200	易方达双债增强债券A	2.16	8.86	23.67	37.58	45.84
201	中银聚利分级债券A	4.54	8.84	13.96	-	14.64
202	长信纯债壹号A	0.28	8.83	22.74	28.26	36.64
203	易方达投资级信用债债券C	-0.20	8.78	22.06	-	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	-0.32	-0.56	127.65	148.75	149.50
2	建信转债增强债券C	-0.69	-1.29	125.21	144.31	144.80
3	易方达安心回报债券A	10.07	11.42	124.73	151.81	169.43
4	易方达安心回报债券B	9.67	10.65	122.32	147.48	164.06
5	海富通纯债债券A	2.89	4.03	121.78	-	123.55
中银聚利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	交银施罗德双轮动债券C类	0.38	5.08	13.97	-	20.04
570	中海纯债债券C	-3.69	2.97	13.96	-	13.16
571	中银聚利分级债券A	4.54	8.84	13.96	-	14.64
572	南方润元纯债债券C类	-1.68	4.84	13.94	-	20.35
573	富国纯债A	0.78	6.44	13.92	-	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	10.07	11.42	124.73	151.81	169.43
2	建信转债增强债券A	-0.32	-0.56	127.65	148.75	149.50
3	易方达安心回报债券B	9.67	10.65	122.32	147.48	164.06
4	建信转债增强债券C	-0.69	-1.29	125.21	144.31	144.80
5	长信可转债债券A	3.38	-1.50	119.75	142.17	147.23
中银聚利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	圆信永丰纯债C	1.55	6.76	21.62	-	22.35
516	中银聚利分级债券	-0.75	7.15	24.04	-	24.29
517	中银聚利分级债券A	4.54	8.84	13.96	-	14.64
518	中银聚利分级债券B	-4.67	8.51	41.21	-	40.08
519	鑫元稳利债券	2.98	10.62	21.61	-	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	2.17	6.01	75.63	77.74	342.85
2	富国天利增长债券	1.19	7.47	24.65	34.93	228.06
3	长盛全债指数增强债券	1.09	4.79	34.27	41.49	221.74
4	永赢双利债券A	183.44	0.00	0.00	-	185.71
5	易方达安心回报债券A	10.07	11.42	124.73	151.81	169.43
中银聚利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	博时安盈债券C	0.91	5.80	8.60	-	14.71
680	建信恒丰纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	14.67
681	中银聚利分级债券A	4.54	8.84	13.96	-	14.64
682	南方中债中期票据指数债券C	-1.48	2.20	8.55	-	14.63
683	中海纯债债券A	-3.18	3.65	15.22	-	14.53

五大重仓债券

2017-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
09渝地产债	98.00	10174.36	4.80%
17附息国债04	100.00	10100.00	4.77%
16重汽SCP007	100.00	10008.00	4.72%
16川高速SCP004	100.00	10000.00	4.72%
17吉林银行CD034	100.00	9884.00	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137374.84	64.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金二季报陆续披露未见大规模减仓乐视

　　7月20日，公募基金二季报陆续披露，腾讯财经梳理发现，已经在4月14日停牌的乐视网，在二季度的十几个交易日里，并未出现大规模的基金减仓迹象。　　根据腾讯财经不完全统计，目前所披露的45只基金共持有5466万股乐视网，市值总计16.7亿元

查看全文[07-20]
标题：信达证券分级基金日报

　　信达证券股份有限公司俞雪飞　　上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,申万菱信[微博]传媒行业(+61.85%)、中融中证煤炭(+6.19%)、鹏华中证证券(+6.14%)等表现较好;国泰信用互利分级(+0.09%)、嘉实多利分级(+0.

查看全文[07-20]
标题：基金收评：沪指三连阳涨0.43% 1板块获基金青睐

　　一、今日大盘　　早盘两市小幅低开后迅速上行翻红，创业板指数今日领涨，早盘大幅冲高涨近2%，午后逐级回落，沪指在前期的跳空缺口一带维持强势震荡走势，上证50指数午后小幅翻红，至今日收盘，沪指小幅翻红，创业板指数受到5日线压制再度回落，小幅

查看全文[07-20]
07-20 调查显示：基金经理人7月减持了股票并增持了债券资产
07-20 五只“国家队”基金大PK：易方达瑞惠收益超32% 华夏新经济混合仅赚6%
07-20 上证基金指数收涨0.19% LOF基金多数上涨
07-20 美银美林调查：美股估值过高不再是市场“香饽饽”

更多>> 基金公告

标题：中银聚利:聚利A、聚利B份额折算和变更登记的提示性公告

中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利 A、聚利 B 份额折算和变更登记的提示性公告 ...

查看全文[07-17]
标题：中银聚利:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告依据《中华人民共和...

查看全文[06-20]
标题：中银聚利:赎回选择期及聚利A份额、聚利B份额开放赎回业务的公告

中银聚利分级债券型证券投资基金赎回选择期及聚利 A 份额、聚利 B 份额开放赎回业务的 ...

查看全文[06-20]
06-19中银聚利:关于聚利A份额开放过渡期赎回业务的提示性公告
06-17中银聚利:聚利B份额折算方案公告
06-17中银聚利:聚利A份额开放赎回业务公告
06-16中银聚利:第二个分级运作周期到期的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2017-07-19	2017-07-18	2017-07-17	2017-07-14	2017-07-13
单位净值(元)	1.000	1.000	1.029	1.027	1.026
累计净值(元)	1.145	1.145	1.145	1.143	1.141

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。