财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.62 |
1.96 |
0.46 |
6.44 |
5.60 |
| 本期利润(万元) |
-0.39 |
1.82 |
-0.36 |
3.24 |
0.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.22 |
0.00 |
44.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185.21 |
285.23 |
264.76 |
236.58 |
753.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.97 |
36.03 |
713.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
712913.50 |
982722.12 |
592672.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
712913.50 |
982722.12 |
592672.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.52 |
205.47 |
81.75 |
| 应付托管费(万元) |
23.09 |
34.24 |
13.63 |
| 资产总计(万元) |
732093.94 |
987156.35 |
614045.63 |
| 负债合计(万元) |
131595.70 |
88438.59 |
86644.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
600498.24 |
898717.76 |
527400.70 |
| 未分配利润(万元) |
124191.72 |
180770.04 |
105263.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
122.78 |
169.72 |
50.37 |
| 投资收益(万元) |
8144.74 |
15239.81 |
3298.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-707.13 |
1999.35 |
1489.90 |
| 其它收入(万元) |
13.45 |
103.53 |
53.02 |
| 收入合计(万元) |
7573.84 |
17512.41 |
4891.78 |
| 管理人报酬(万元) |
983.66 |
1386.80 |
204.57 |
| 托管费(万元) |
163.94 |
231.13 |
34.09 |
| 其它费用(万元) |
19.65 |
34.95 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
2432.81 |
2522.56 |
524.62 |
| 利润总额(万元) |
5141.02 |
14989.85 |
4367.15 |
| 净利润(万元) |
5141.02 |
14989.85 |
4367.15 |
