资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1700780.17 98.44%
银行存款和结算备付金 26967.17 1.56%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:1727747.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 870.00 89734.06 5.20%
19国开05 700.00 75618.28 4.38%
25北京银行01 650.00 65803.44 3.81%
25江苏银行01 600.00 60421.53 3.50%
22国开05 550.00 59632.28 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1303150.39 75.45%
企业债 231100.52 13.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%