中银丰润定期开放债券(003832)_最新动态

中银丰润定期开放债券003832A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA BANK OF CHINA

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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最新净值：1.093 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.286

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中银丰润定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：易芳菲

2023-01-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2021-02-19 每10份派现金 0.5 元

中银丰润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.39	1.05	2.17	1.29
债券型名次	3423	3607	3726	3081	3339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	6.12	10.51	19.61	31.53
债券型名次	2623	2298	1609	868	928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	中信保诚稳益债券C	-0.06	0.45	1.08	2.14	1.40
3422	中信建投景泰债券A	-0.06	0.34	0.90	1.76	1.11
3423	中银丰润定期开放债券	-0.06	0.39	1.05	2.17	1.29
3424	中银双利债券B	-0.06	0.48	4.10	3.28	3.16
3425	中银信享定期开放债券	-0.06	0.37	0.97	1.93	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	中融恒阳纯债C	-0.22	0.39	1.21	2.31	1.47
3606	中泰青月中短债C	-0.01	0.39	0.93	1.90	1.23
3607	中银丰润定期开放债券	-0.06	0.39	1.05	2.17	1.29
3608	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.39	1.19	2.18	1.37
3609	鑫元合享纯债A	-0.04	0.39	1.06	2.04	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	中泰稳固30天持有中短债A	-0.02	0.46	1.05	2.27	1.31
3725	中信保诚嘉鸿债券A	-0.04	0.43	1.05	2.07	1.29
3726	中银丰润定期开放债券	-0.06	0.39	1.05	2.17	1.29
3727	中邮纯债聚利债券C	-0.05	0.37	1.05	1.97	1.21
3728	宝盈盈润纯债债券	-0.08	0.58	1.04	2.22	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.07	0.49	1.30	2.17	1.62
3080	中泰稳固30天持有中短债C	-0.02	0.45	1.02	2.17	1.24
3081	中银丰润定期开放债券	-0.06	0.39	1.05	2.17	1.29
3082	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.42	1.02	2.17	1.41
3083	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.03	0.35	0.98	2.16	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	中金新元6个月定开债A	-0.34	0.20	1.16	2.05	1.29
3338	中信保诚嘉鸿债券A	-0.04	0.43	1.05	2.07	1.29
3339	中银丰润定期开放债券	-0.06	0.39	1.05	2.17	1.29
3340	中银证券安沛债券A	-0.34	0.24	0.91	2.61	1.29
3341	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.04	0.37	1.11	2.01	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	招商鑫利中短债债券A	3.59	0.00	0.00	-	5.50
2622	中信建投景信债券A	3.59	0.00	0.00	-	3.90
2623	中银丰润定期开放债券	3.59	6.12	10.51	19.61	31.53
2624	中银证券安业债券C	3.59	4.78	0.00	-	6.48
2625	中银证券汇享定期开放债券	3.59	5.42	8.88	19.07	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	上证弘利债券A	3.83	6.12	0.00	-	7.19
2297	天弘中债1-5年政策性金融债	3.71	6.12	10.10	-	10.09
2298	中银丰润定期开放债券	3.59	6.12	10.51	19.61	31.53
2299	中银证券安进债券C	3.71	6.12	10.13	18.82	29.41
2300	博时裕恒纯债债券	3.86	6.11	10.08	18.66	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	汇添富增强收益债券A	6.55	8.26	10.51	15.85	100.65
1608	易方达恒惠定开债券发起式	3.11	5.63	10.51	20.13	26.04
1609	中银丰润定期开放债券	3.59	6.12	10.51	19.61	31.53
1610	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
1611	平安季季享3个月持有债券A	3.65	5.83	10.50	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	华安纯债债券A	4.19	7.14	11.20	19.63	58.60
867	永赢惠益债券A	5.00	7.99	11.98	19.62	24.43
868	中银丰润定期开放债券	3.59	6.12	10.51	19.61	31.53
869	西部利得合享C	3.88	6.22	10.67	19.60	33.94
870	国泰嘉睿纯债债券A	5.88	8.24	12.30	19.59	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	博时富华纯债债券	3.17	5.26	9.22	17.65	31.57
927	安信永鑫增强债券C	1.40	6.31	8.96	17.40	31.54
928	中银丰润定期开放债券	3.59	6.12	10.51	19.61	31.53
929	创金尊隆纯债A	4.46	7.52	13.55	20.66	31.51
930	海富通上证10年期地方政府债ETF	6.47	10.43	16.82	27.95	31.50

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发01	4250.00	439826.23	25.53%
19工商银行二级03	1000.00	104249.56	6.05%
17国开08	970.00	100493.64	5.83%
19国开05	700.00	74171.08	4.31%
19兴业银行二级01	700.00	72231.24	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1434733.15	83.29%
企业债	123376.95	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-26
单位净值(元)	1.093	1.092	1.090	1.089	1.088
累计净值(元)	1.286	1.285	1.283	1.282	1.281

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