中银丰润定期开放债券(003832)_最新动态

中银丰润定期开放债券003832A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA BANK OF CHINA

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0980 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3229

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银丰润定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘筱筠

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：172.73亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.3 元

中银丰润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
债券型名次	5081	4342	3120	3079	712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	4.78	7.99	-	36.06
债券型名次	3846	3929	3565	2982	1067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5080	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
5081	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
5082	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.03	0.10	0.54	-0.16	-0.03
5083	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4341	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
4342	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
4343	中银证券中高等级债券A	0.03	0.12	0.42	0.06	0.03
4344	中银证券中高等级债券C	0.02	0.12	0.40	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	中欧中短债债券发起C	0.03	0.14	0.50	0.44	0.03
3119	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
3120	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
3121	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3122	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	浙商惠裕纯债A	0.00	0.15	0.62	0.39	0.00
3078	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.19	0.62	0.39	0.04
3079	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
3080	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3081	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	华富安鑫债券	0.77	2.17	-0.60	8.95	0.77
711	万家安弘C	0.03	0.16	0.31	0.44	0.77
712	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
713	富国元利债券A	0.76	0.87	0.79	2.79	0.76
714	广发聚鑫债券A	0.76	0.56	-0.61	3.99	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	中加1-3年政金债指数	0.77	5.79	7.96	13.84	15.00
3845	中融恒益纯债A	0.77	6.26	10.60	-	14.96
3846	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
3847	中银富享定期开放债券	0.77	5.82	9.33	-	36.05
3848	博时聚盈纯债债券	0.76	5.22	10.65	19.45	41.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	招商安心收益债券A	0.72	4.78	9.74	19.49	25.14
3928	中海中短债债券	1.51	4.78	6.79	13.64	32.80
3929	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
3930	博时汇享纯债债券C	0.19	4.77	7.70	13.11	24.66
3931	淳厚稳鑫债券C	0.50	4.77	8.26	14.59	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	国金及第中短债B	0.69	4.62	7.99	-	10.45
3564	嘉实中债1-3政金债指数A	0.76	5.26	7.99	14.39	20.36
3565	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
3566	工银尊享短债债券A	1.44	4.72	7.98	14.03	21.58
3567	国泰利享安益短债债券C	1.61	4.28	7.98	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84
2981	招商招顺纯债C	0.69	4.57	8.00	-	13.26
2982	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
2983	招商招祥纯债C	0.98	6.52	12.03	-	20.11
2984	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	平安惠享纯债A	3.09	8.03	12.18	16.37	36.06
1066	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	17.78	36.06
1067	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
1068	中银富享定期开放债券	0.77	5.82	9.33	-	36.05
1069	博时中债5-10农发行C	-1.52	10.51	15.42	26.49	36.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	870.00	89734.06	5.20%
19国开05	700.00	75618.28	4.38%
25北京银行01	650.00	65803.44	3.81%
25江苏银行01	600.00	60421.53	3.50%
22国开05	550.00	59632.28	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1303150.39	75.45%
企业债	231100.52	13.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
06-25中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
04-29中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0983	1.0977	1.0969	1.0962	1.0967
累计净值(元)	1.3232	1.3226	1.3218	1.3211	1.3216

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