中银丰润定期开放债券(003832)_最新动态

中银丰润定期开放债券003832A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA BANK OF CHINA

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0962 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3211

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中银丰润定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘筱筠

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：172.73亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.3 元

中银丰润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61
债券型名次	4739	2765	4227	3263	4120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.24	8.02	16.20	35.84
债券型名次	3198	3824	3662	1877	1060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
4738	中银丰和定期开放债券	-0.05	-0.04	0.21	0.35	0.53
4739	中银丰润定期开放债券	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61
4740	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.36	0.04	1.80	3.52
4741	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	-0.39	-0.04	1.65	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	中融聚优一年定开债券	0.13	-0.03	0.44	0.29	0.73
2764	中信保诚稳丰债券A	0.08	-0.03	0.40	0.41	1.10
2765	中银丰润定期开放债券	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61
2766	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08
2767	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	-0.03	0.56	0.09	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
4226	中银丰庆定期开放债券	-0.04	0.02	0.26	0.51	0.60
4227	中银丰润定期开放债券	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61
4228	中银弘享债券	0.06	-0.01	0.26	0.03	0.47
4229	中邮定期开放债券A	-0.09	-0.09	0.26	0.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	中信保诚稳利债券A	0.08	-0.01	0.42	0.44	1.15
3262	中信保诚稳益债券C	0.08	0.00	0.42	0.44	1.06
3263	中银丰润定期开放债券	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61
3264	中银证券安灏债券C	0.06	0.09	0.38	0.44	0.59
3265	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.11	0.38	0.44	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	西部利得合赢债券A	0.06	0.06	0.38	0.18	0.61
4119	浙商惠南纯债	0.02	-0.05	-0.01	0.21	0.61
4120	中银丰润定期开放债券	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61
4121	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.11	0.38	0.44	0.61
4122	鑫元淳利定期开放	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	易方达纯债债券C	1.50	6.55	10.04	15.92	65.97
3197	中融益海30天滚动持有短债C	1.50	4.80	8.89	-	10.01
3198	中银丰润定期开放债券	1.50	5.24	8.02	16.20	35.84
3199	鑫元增利定期开放	1.50	6.68	9.18	16.14	34.97
3200	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	易方达中债1-3年政金债指数C	1.32	5.24	8.00	14.94	17.96
3823	永赢合益债券	0.74	5.24	7.95	15.07	20.96
3824	中银丰润定期开放债券	1.50	5.24	8.02	16.20	35.84
3825	长信稳益纯债债券	1.28	5.23	9.38	15.61	30.57
3826	大成景盈债券C	1.17	5.23	8.04	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	招商添安1年定开债	0.13	4.96	8.02	-	10.05
3661	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55
3662	中银丰润定期开放债券	1.50	5.24	8.02	16.20	35.84
3663	大摩强收益债券	2.04	7.22	8.01	11.37	134.04
3664	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.51	8.01	13.65	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	嘉实稳鑫纯债债券	0.65	6.17	8.87	16.21	29.40
1876	永赢盈益债券A	1.41	6.29	10.24	16.20	22.36
1877	中银丰润定期开放债券	1.50	5.24	8.02	16.20	35.84
1878	交银丰享收益债券C	1.37	5.03	9.36	16.19	46.72
1879	鹏华丰登债券	1.18	6.69	9.40	16.19	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	中海合嘉增强收益债券C	6.18	8.20	11.49	15.15	35.86
1059	广发集富纯债A	3.83	10.77	13.57	20.13	35.85
1060	中银丰润定期开放债券	1.50	5.24	8.02	16.20	35.84
1061	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84
1062	鑫元裕利	0.83	5.35	8.76	16.46	35.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	870.00	89734.06	5.20%
19国开05	700.00	75618.28	4.38%
25北京银行01	650.00	65803.44	3.81%
25江苏银行01	600.00	60421.53	3.50%
22国开05	550.00	59632.28	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1303150.39	75.45%
企业债	231100.52	13.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

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06-25中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
04-29中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0967	1.0971	1.0967	1.0961	1.0965
累计净值(元)	1.3216	1.3220	1.3216	1.3210	1.3214

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