中银丰润定期开放债券(003832)_最新动态

中银丰润定期开放债券003832A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA BANK OF CHINA

公募上半年首尾业绩相差72% 金元顺安产业臻选跌38%垫底[2024-06-30]

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累计净值：1.293

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

中银丰润定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘筱筠

2023-01-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2021-02-19 每10份派现金 0.5 元

中银丰润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.50	1.07	2.26	1.98
债券型名次	1848	1594	2943	2684	3123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	6.29	10.55	18.84	32.43
债券型名次	2856	2254	1622	1041	926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	中信建投双利3个月债C	0.16	0.08	1.75	3.03	2.87
1847	中信建投稳悦债券	0.16	0.58	1.27	3.29	2.94
1848	中银丰润定期开放债券	0.16	0.50	1.07	2.26	1.98
1849	中银富享定期开放债券	0.16	0.52	1.34	2.61	2.54
1850	中银恒优12个月持有期债券A	0.16	0.26	1.82	3.54	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	中融聚明定期开放债券	0.08	0.50	1.52	2.93	2.86
1593	中信保诚安鑫回报债券C	0.34	0.50	1.62	4.23	4.00
1594	中银丰润定期开放债券	0.16	0.50	1.07	2.26	1.98
1595	中银证券安添3个月定开债券A	0.13	0.50	1.95	3.29	3.22
1596	中银证券安添3个月定开债券C	0.13	0.50	1.94	3.24	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	中融益海30天滚动持有短债C	0.07	0.34	1.07	1.89	1.85
2942	中信建投稳祥A	0.19	0.57	1.07	3.00	2.93
2943	中银丰润定期开放债券	0.16	0.50	1.07	2.26	1.98
2944	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.34	1.07	1.99	1.92
2945	中证兴业中高等级信用债指数	0.09	0.35	1.07	2.67	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	中加民丰纯债A	0.15	0.42	1.09	2.26	2.20
2683	中加穗盈纯债债券	0.26	0.55	1.07	2.26	2.22
2684	中银丰润定期开放债券	0.16	0.50	1.07	2.26	1.98
2685	中银证券安誉债券A	0.15	0.38	1.12	2.26	2.19
2686	长信稳恒债券C	0.06	0.35	1.16	2.25	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中银丰润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	中融益泓90天滚动持有债券C	0.12	0.35	1.11	2.04	1.98
3122	中信建投稳裕C	0.10	0.55	1.02	2.22	1.98
3123	中银丰润定期开放债券	0.16	0.50	1.07	2.26	1.98
3124	中邮淳享66个月定期开放债券	0.07	0.40	1.10	2.05	1.98
3125	长信稳丰债券A	0.08	0.27	0.83	2.03	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	兴银朝阳	3.42	6.70	11.32	19.88	37.63
2855	中融恒阳纯债C	3.42	5.95	8.91	-	8.93
2856	中银丰润定期开放债券	3.42	6.29	10.55	18.84	32.43
2857	中银证券汇享定期开放债券	3.42	5.69	9.15	17.98	26.41
2858	大成惠福纯债债券	3.41	6.26	10.39	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	永赢合益债券	3.64	6.29	9.97	17.23	18.27
2253	中信建投稳裕A	3.53	6.29	11.12	19.90	31.69
2254	中银丰润定期开放债券	3.42	6.29	10.55	18.84	32.43
2255	创金合信泰享39个月	2.69	6.28	9.95	-	12.93
2256	浦银安盛普裕一年定开债券	3.72	6.28	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	易方达纯债债券C	4.20	6.52	10.55	17.80	61.79
1621	永赢润益债券C	3.50	6.23	10.55	18.15	22.83
1622	中银丰润定期开放债券	3.42	6.29	10.55	18.84	32.43
1623	大成景泰纯债债券C	4.76	8.05	10.54	-	14.45
1624	华商稳健双利债券A	3.15	4.15	10.54	37.90	110.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	建信纯债C	3.92	6.81	10.97	18.84	56.75
1040	新华聚利C	3.57	5.69	4.44	18.84	21.50
1041	中银丰润定期开放债券	3.42	6.29	10.55	18.84	32.43
1042	博时富安3个月定开债发起式	4.50	7.18	10.98	18.83	29.22
1043	招商鑫悦中短债A	3.34	6.17	10.54	18.83	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中银丰润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	中融恒泰纯债A	3.59	6.44	11.21	19.14	32.45
925	银华岁丰定期开放债券发起式	5.55	8.47	12.93	21.88	32.43
926	中银丰润定期开放债券	3.42	6.29	10.55	18.84	32.43
927	鹏华丰瑞债券	3.81	5.68	10.43	17.46	32.40
928	浦银安盛盛达纯债债券A	3.24	5.58	8.91	16.28	32.38

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发01	4250.00	439826.23	25.53%
19工商银行二级03	1000.00	104249.56	6.05%
17国开08	970.00	100493.64	5.83%
19国开05	700.00	74171.08	4.31%
19兴业银行二级01	700.00	72231.24	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1434733.15	83.29%
企业债	123376.95	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：总经理换人

　　6月29日，中科沃土基金公告总经理变更，智会杰因个人原因于6月28日离任中科沃土基金总经理一职，接任他的是曾任中科沃土基金总经理，现任中科沃土基金副董事长的于建伟。　　中科沃土基金总经理变更　　中科沃土基金6月29日发布《中科沃土基金管

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06-29 百亿固收基金经理闫沛贤确认离职
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目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
04-29中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
04-29中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-21	2024-06-14	2024-06-07
单位净值(元)	1.100	1.099	1.098	1.097	1.097
累计净值(元)	1.293	1.292	1.291	1.290	1.290

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