我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7463.83 |
58364.21 |
14539.76 |
29972.03 |
14487.04 |
| 本期利润(万元) |
17194.90 |
50768.15 |
8372.96 |
29649.72 |
9748.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
122447.65 |
0.00 |
94055.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1722627.21 |
1705432.31 |
1692686.84 |
1684313.89 |
1664412.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.43 |
0.00 |
25.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7985.59 |
10287.91 |
40464.19 |
48304.66 |
2619.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1698055.04 |
1674604.82 |
1664927.71 |
1638051.81 |
1614916.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1698055.04 |
1674604.82 |
1664927.71 |
1638051.81 |
1614916.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
432.86 |
414.64 |
433.27 |
415.36 |
422.68 |
| 应付托管费(万元) |
144.29 |
138.21 |
144.42 |
138.45 |
140.89 |
| 资产总计(万元) |
1706040.63 |
1684892.73 |
1705391.90 |
1686356.82 |
1664969.38 |
| 负债合计(万元) |
608.33 |
578.83 |
608.95 |
599.90 |
602.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
1705432.31 |
1684313.89 |
1704782.95 |
1685756.92 |
1664366.57 |
| 未分配利润(万元) |
124398.56 |
103280.13 |
123749.18 |
104723.14 |
83332.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.96 |
42.99 |
160.25 |
89.23 |
65402.02 |
| 投资收益(万元) |
65054.50 |
33261.18 |
62372.83 |
31733.15 |
-1452.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7596.06 |
-322.31 |
-15313.34 |
-7080.80 |
15187.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
57533.39 |
32981.87 |
47219.74 |
24741.58 |
79137.49 |
| 管理人报酬(万元) |
5043.79 |
2483.48 |
5068.31 |
2493.79 |
4910.10 |
| 托管费(万元) |
1681.26 |
827.83 |
1689.44 |
831.26 |
1636.70 |
| 其它费用(万元) |
24.16 |
12.01 |
24.02 |
11.93 |
26.90 |
| 费用合计(万元) |
6765.25 |
3332.14 |
6803.32 |
3351.21 |
6603.20 |
| 利润总额(万元) |
50768.15 |
29649.72 |
40416.42 |
21390.38 |
72534.29 |
| 净利润(万元) |
50768.15 |
29649.72 |
40416.42 |
21390.38 |
72534.29 |
