资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3287103.27 96.81%
银行存款和结算备付金 108289.54 3.19%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:3395393.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 3100.00 323228.00 9.52%
22国开05 2700.00 292740.29 8.62%
22国开04 1300.00 137569.95 4.05%
23进出05 1200.00 125416.24 3.69%
24中信银行债02BC 1100.00 112553.04 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2447172.77 72.09%
企业债 602248.83 17.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%