中银证券安进债券A(003929)_最新动态

中银证券安进债券A003929BOC AMGEN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0670 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3117

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安进债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：339.43亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

中银证券安进债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72
债券型名次	1961	804	1856	3230	3917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.05	9.13	16.89	34.87
债券型名次	3943	2931	2772	1660	1118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
1960	中银欣享利率债	0.09	-0.01	0.53	-0.24	-0.04
1961	中银证券安进债券A	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72
1962	中银证券安进债券C	0.09	0.09	0.47	0.40	0.63
1963	中银中短债债券C	0.09	-0.02	0.40	0.24	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.38	0.80	1.63
803	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38
804	中银证券安进债券A	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72
805	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62
806	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.10	0.66	0.10	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	1.02	1.74
1855	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82
1856	中银证券安进债券A	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72
1857	中邮纯债优选一年定开债A	-0.07	-0.01	0.50	2.29	3.35
1858	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.12	0.50	0.21	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.12	0.37	0.45	0.80
3229	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3230	中银证券安进债券A	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72
3231	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44
3232	中邮鑫溢中短债债券A	0.11	0.08	0.56	0.45	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72
3916	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
3917	中银证券安进债券A	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72
3918	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72
3919	博时聚盈纯债债券	0.04	-0.02	0.48	0.10	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
3942	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.25	3.10	0.00	-	4.23
3943	中银证券安进债券A	1.25	6.05	9.13	16.89	34.87
3944	淳厚稳惠债券A	1.24	7.34	10.79	18.27	20.95
3945	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.43	5.66	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	永赢中债-1-3年政金债指数	0.97	6.05	8.96	16.26	21.85
2930	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43
2931	中银证券安进债券A	1.25	6.05	9.13	16.89	34.87
2932	博时富添纯债债券C	1.10	6.04	0.00	-	11.07
2933	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	招商招惠3个月定开债发起式A	1.37	5.71	9.13	17.42	35.70
2771	招商招瑞纯债债券发起式C	1.31	5.46	9.13	16.59	40.95
2772	中银证券安进债券A	1.25	6.05	9.13	16.89	34.87
2773	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.60	5.55	9.13	15.89	20.22
2774	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.68	5.95	9.12	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	华夏恒利3个月定开债券	1.46	6.22	9.31	16.89	35.11
1659	申万菱信安泰丰利债券C	0.80	5.96	8.25	16.89	22.35
1660	中银证券安进债券A	1.25	6.05	9.13	16.89	34.87
1661	工银中债1-5年进出口行A	1.18	7.06	10.07	16.88	19.57
1662	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	光大保德信安泽债券C	5.44	10.19	12.61	15.64	34.91
1117	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
1118	中银证券安进债券A	1.25	6.05	9.13	16.89	34.87
1119	博时丰达6个月定开债发起式	2.05	7.34	10.67	17.87	34.84
1120	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	3100.00	323228.00	9.52%
22国开05	2700.00	292740.29	8.62%
22国开04	1300.00	137569.95	4.05%
23进出05	1200.00	125416.24	3.69%
24中信银行债02BC	1100.00	112553.04	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2447172.77	72.09%
企业债	602248.83	17.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银证券安进债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安进债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券安进债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言...................................................................

查看全文[05-23]
05-23中银证券安进债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-21中银证券安进债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-23中银证券安进债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告(1)
04-19中银证券安进债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0666	1.0664	1.0661	1.0660	1.0657
累计净值(元)	1.3113	1.3111	1.3108	1.3107	1.3104

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