中银证券安进债券A(003929)_最新动态

中银证券安进债券A003929BOC AMGEN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0672 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3119

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安进债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：339.43亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

中银证券安进债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.11	0.43	0.29	-0.07
债券型名次	4364	3778	3480	3225	4347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	5.46	8.69	15.93	34.90
债券型名次	3986	3039	2962	1732	1143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	中信保诚景丰C	-0.07	0.09	0.37	0.48	-0.07
4363	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
4364	中银证券安进债券A	-0.07	0.11	0.43	0.29	-0.07
4365	中银证券安进债券C	-0.07	0.10	0.41	0.24	-0.07
4366	中银证券汇兴定期开放债券	-0.07	0.15	0.89	-0.08	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.14	0.11	0.41	-0.07	-0.14
3777	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3778	中银证券安进债券A	-0.07	0.11	0.43	0.29	-0.07
3779	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.09	0.11	0.36	0.25	-0.09
3780	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.13	0.11	0.45	-0.06	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	中加丰尚纯债债券A	-0.09	0.13	0.43	-0.58	-0.09
3479	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.43	0.55	0.03
3480	中银证券安进债券A	-0.07	0.11	0.43	0.29	-0.07
3481	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.43	0.62	0.04
3482	鑫元汇利	-0.03	0.10	0.43	0.42	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.28	0.77	0.29	0.04
3224	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
3225	中银证券安进债券A	-0.07	0.11	0.43	0.29	-0.07
3226	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.39	1.17	0.29	0.05
3227	中银证券安灏债券A	-0.04	0.09	0.32	0.29	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	中信保诚景丰C	-0.07	0.09	0.37	0.48	-0.07
4346	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
4347	中银证券安进债券A	-0.07	0.11	0.43	0.29	-0.07
4348	中银证券安进债券C	-0.07	0.10	0.41	0.24	-0.07
4349	中银证券汇兴定期开放债券	-0.07	0.15	0.89	-0.08	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	中银惠利半年定期开放债券A	0.67	6.01	11.09	15.27	75.19
3985	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.35	4.01	5.87	8.11
3986	中银证券安进债券A	0.67	5.46	8.69	15.93	34.90
3987	博时慧选3个月定开债发起式	0.66	5.40	8.91	14.47	34.53
3988	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	23.37	98.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.12	5.46	0.00	-	6.67
3038	浙商中短债A	1.98	5.46	8.37	12.34	13.62
3039	中银证券安进债券A	0.67	5.46	8.69	15.93	34.90
3040	中银中短债债券C	0.74	5.46	0.00	-	8.38
3041	财通纯债债券C	1.15	5.45	11.32	11.37	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	鹏华丰颐债券	0.69	5.17	8.69	16.34	17.30
2961	平安惠鸿纯债	1.20	4.02	8.69	19.11	24.61
2962	中银证券安进债券A	0.67	5.46	8.69	15.93	34.90
2963	长城泰利债券A	1.34	5.05	8.68	16.74	16.99
2964	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.18	6.18	8.68	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.72	5.07	9.21	15.93	20.95
1731	新华鼎利债券A	2.11	6.93	10.28	15.93	25.84
1732	中银证券安进债券A	0.67	5.46	8.69	15.93	34.90
1733	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	15.91	35.52
1734	国联安增盈纯债A	1.63	6.12	11.61	15.91	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	中银信享定期开放债券	0.94	6.03	9.11	17.16	34.91
1142	招商招坤纯债C	0.41	5.14	9.75	17.89	34.90
1143	中银证券安进债券A	0.67	5.46	8.69	15.93	34.90
1144	招商招顺纯债A	0.87	4.95	8.65	15.85	34.89
1145	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	15.28	34.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	3100.00	323228.00	9.52%
22国开05	2700.00	292740.29	8.62%
22国开04	1300.00	137569.95	4.05%
23进出05	1200.00	125416.24	3.69%
24中信银行债02BC	1100.00	112553.04	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2447172.77	72.09%
企业债	602248.83	17.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券安进债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言...................................................................

查看全文[05-23]
05-23中银证券安进债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-21中银证券安进债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-23中银证券安进债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告(1)
04-19中银证券安进债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0674	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678
累计净值(元)	1.3121	1.3126	1.3126	1.3125	1.3125

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