中银证券安进债券A(003929)_最新动态

中银证券安进债券A003929BOC AMGEN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.066 0.001(0.07%)

累计净值：1.272

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安进债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：余亮

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：342.28亿元

2023-02-20 每10份派现金 0.2 元

中银证券安进债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.60	1.43	2.33	1.48
债券型名次	3752	2265	2725	2396	2506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.27	10.54	19.17	29.81
债券型名次	2138	2088	1646	715	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.60	1.57	2.49	1.56
3751	中银信享定期开放债券	0.05	0.47	1.10	1.93	1.22
3752	中银证券安进债券A	0.05	0.60	1.43	2.33	1.48
3753	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.70	1.70	2.59	1.65
3754	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.71	1.28	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	中银民利一年持有期债券A	0.19	0.60	2.47	1.92	1.90
2264	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.60	1.57	2.49	1.56
2265	中银证券安进债券A	0.05	0.60	1.43	2.33	1.48
2266	鑫元锦利定期开放	0.07	0.60	1.48	2.75	1.68
2267	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.60	1.50	2.67	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	中欧尊悦一年定开债券发起	0.32	0.51	1.43	2.40	1.48
2724	中融融慧双欣一年定开债券A	0.13	0.51	1.43	1.86	1.23
2725	中银证券安进债券A	0.05	0.60	1.43	2.33	1.48
2726	博时民丰纯债债券C	0.14	0.62	1.42	2.45	1.63
2727	长盛盛和纯债C	0.08	0.66	1.42	2.66	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	浙商中短债A	0.08	0.37	0.97	2.33	1.75
2395	中银惠利半年定期开放债券B	0.13	0.71	1.66	2.33	-
2396	中银证券安进债券A	0.05	0.60	1.43	2.33	1.48
2397	中邮纯债恒利债券A	0.08	1.52	3.25	2.33	2.42
2398	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.62	1.32	2.33	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	中欧尊悦一年定开债券发起	0.32	0.51	1.43	2.40	1.48
2505	中融聚安定期开放债券	0.07	0.48	1.33	2.55	1.48
2506	中银证券安进债券A	0.05	0.60	1.43	2.33	1.48
2507	中邮纯债裕利三个月定开债	0.27	0.45	1.35	2.19	1.48
2508	鑫元汇利	0.08	0.67	1.36	2.38	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	中融睿享86个月定开债券C	3.93	8.09	12.21	-	18.35
2137	中银信用增利债券C	3.93	4.82	9.61	-	11.71
2138	中银证券安进债券A	3.93	6.27	10.54	19.17	29.81
2139	广发景辉纯债	3.92	6.50	10.90	-	14.80
2140	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.92	7.10	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	诺安聚利债券C	4.38	6.27	9.44	13.23	39.99
2087	永赢裕益债券A	3.44	6.27	11.70	21.99	23.77
2088	中银证券安进债券A	3.93	6.27	10.54	19.17	29.81
2089	中银证券安沛债券C	4.69	6.27	9.24	-	10.82
2090	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	3.01	6.26	0.00	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	西部利得聚享一年定开债券C	4.19	6.55	10.54	-	20.23
1645	招商添浩纯债C	2.81	4.91	10.54	-	8.93
1646	中银证券安进债券A	3.93	6.27	10.54	19.17	29.81
1647	博时裕荣纯债债券	4.37	6.66	10.53	17.80	35.19
1648	财通安瑞短债债券C	3.28	6.32	10.53	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	中欧瑾泰债券A	4.85	7.88	11.23	19.20	27.60
714	创金合信尊丰纯债	4.14	6.95	11.64	19.18	33.27
715	中银证券安进债券A	3.93	6.27	10.54	19.17	29.81
716	中金金元C	3.73	6.44	11.36	19.16	20.65
717	南方卓元债券C	2.43	4.70	6.77	19.15	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	嘉合磐通C	-0.84	4.77	9.47	25.25	29.83
1022	中信保诚稳丰债券C	3.61	6.42	10.77	17.54	29.82
1023	中银证券安进债券A	3.93	6.27	10.54	19.17	29.81
1024	浙商惠利纯债	4.34	6.42	10.78	18.15	29.80
1025	华夏恒利3个月定开债券	3.73	6.20	9.94	-	29.78

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	3000.00	310995.62	9.09%
19工商银行二级01	3000.00	310907.51	9.08%
19交通银行二级01	3000.00	307250.16	8.98%
22国开05	2700.00	282766.93	8.26%
22国开04	1300.00	135732.79	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2862524.42	83.63%
企业债	346339.98	10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

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04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
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标题：中银证券安进债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

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标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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标题：中银证券安进债券型证券投资基金二〇二四年第一次收益分配公告

中银证券安进债券型证券投资基金二〇二四年第一次收益分配公告公告送出日期：2024年3月19日 1公告基本信息基金名称中银证券安进债券型证券投资...

查看全文[03-19]
01-19中银证券安进债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
12-30中银证券安进债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
10-24中银证券安进债券型证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.064
累计净值(元)	1.271	1.270	1.270	1.270	1.270

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