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最新净值:1.081 0.000(0.05%)

累计净值:1.264

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中银证券安进债券A增长自成立以来,共分红 15
基金经理:余亮 2023-02-20 每10份派现金 0.2
基金规模:342.28亿元 2022-03-14 每10份派现金 0.3
    中银证券安进债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.18 0.37 1.28 1.67 0.83
债券型名次 4113 2888 2779 2845 2666
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 3000.00 310995.62 9.09%
19工商银行二级01 3000.00 310907.51 9.08%
19交通银行二级01 3000.00 307250.16 8.98%
22国开05 2700.00 282766.93 8.26%
22国开04 1300.00 135732.79 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2862524.42 83.63%
企业债 346339.98 10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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