中银证券安进债券A(003929)_最新动态

中银证券安进债券A003929BOC AMGEN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

5亿元航天产投基金招GP！投资领域、遴选条件公布[2026-01-04]

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最新净值：1.0679 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3126

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安进债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：339.43亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

中银证券安进债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.50	0.46	0.81
债券型名次	3044	2260	2820	3160	3923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.53	8.82	16.26	34.99
债券型名次	3995	2992	2978	1381	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.47	-0.32	0.81	3.09
3043	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
3044	中银证券安进债券A	-0.02	0.14	0.50	0.46	0.81
3045	中银中短债债券A	-0.02	0.13	0.66	0.32	1.20
3046	中银中短债债券C	-0.02	0.12	0.61	0.23	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	中银荣享债券	0.02	0.14	0.24	0.32	0.71
2259	中银稳汇短债债券A	0.03	0.14	0.47	0.75	1.45
2260	中银证券安进债券A	-0.02	0.14	0.50	0.46	0.81
2261	中银证券安誉债券C	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84
2262	中银证券安泽债券A	0.01	0.14	0.43	0.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.11	0.50	0.30	0.60
2819	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59
2820	中银证券安进债券A	-0.02	0.14	0.50	0.46	0.81
2821	鑫元悦利定期开放	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16
2822	安信恒鑫增强债券A	0.02	-0.53	0.49	2.76	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	中银澳享一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58
3159	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
3160	中银证券安进债券A	-0.02	0.14	0.50	0.46	0.81
3161	安信尊享添利利率债A	-0.07	0.17	0.70	0.45	0.67
3162	博时民丰纯债债券C	0.00	0.09	0.57	0.45	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券安进债券A一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	中加颐信纯债债券A	0.19	0.76	0.97	0.70	0.81
3922	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
3923	中银证券安进债券A	-0.02	0.14	0.50	0.46	0.81
3924	博时富鸿金融债3个月定开债	0.00	0.03	0.50	0.19	0.80
3925	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.76	0.60	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	中加颐信纯债债券A	0.81	6.15	9.37	16.04	27.75
3994	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
3995	中银证券安进债券A	0.81	5.53	8.82	16.26	34.99
3996	博时富鸿金融债3个月定开债	0.80	5.23	8.46	-	9.86
3997	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.80	5.94	12.22	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	南方恒新39个月A	2.77	5.53	8.09	-	24.52
2991	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.79	5.53	0.00	-	8.68
2992	中银证券安进债券A	0.81	5.53	8.82	16.26	34.99
2993	博时臻选纯债债券A	0.72	5.52	8.97	16.79	34.48
2994	创金合信利泽纯债债券C	-0.05	5.52	8.09	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.74	4.90	8.82	14.63	18.73
2977	中融季季红定期开放债券A	0.50	5.35	8.82	16.33	31.54
2978	中银证券安进债券A	0.81	5.53	8.82	16.26	34.99
2979	中邮尊佑一年定开债券	0.72	5.76	8.82	-	10.15
2980	长信稳恒债券A	1.70	5.65	8.81	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	平安惠诚纯债	0.69	5.51	8.92	16.27	21.69
1380	中信保诚稳丰债券A	1.27	5.33	9.68	16.26	35.65
1381	中银证券安进债券A	0.81	5.53	8.82	16.26	34.99
1382	鑫元中短债C	1.36	4.14	8.99	16.26	17.39
1383	汇添富双鑫添利债券C	7.78	16.11	15.76	16.25	53.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银证券安进债券A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	-	35.03
1126	富国可转债C	22.20	17.92	17.26	13.14	35.02
1127	中银证券安进债券A	0.81	5.53	8.82	16.26	34.99
1128	金元顺安沣楹债券	7.75	8.59	9.71	8.86	34.95
1129	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	3100.00	323228.00	9.52%
22国开05	2700.00	292740.29	8.62%
22国开04	1300.00	137569.95	4.05%
23进出05	1200.00	125416.24	3.69%
24中信银行债02BC	1100.00	112553.04	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2447172.77	72.09%
企业债	602248.83	17.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言...................................................................

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05-23中银证券安进债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-21中银证券安进债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-23中银证券安进债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告(1)
04-19中银证券安进债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0678	1.0678	1.0681	1.0681	1.0680
累计净值(元)	1.3125	1.3125	1.3128	1.3128	1.3127

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