我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
26059.84 |
85621.26 |
25565.76 |
36275.59 |
5690.38 |
| 本期利润(万元) |
38132.80 |
103518.06 |
15974.71 |
59268.12 |
18675.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
198812.51 |
0.00 |
149466.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3390998.90 |
3422822.44 |
3394546.69 |
3378570.47 |
3337976.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.91 |
0.00 |
26.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91169.85 |
26707.55 |
27352.08 |
84314.24 |
5116.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
3332877.53 |
3353028.81 |
3353217.96 |
3256961.20 |
3300290.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3332877.53 |
3353028.81 |
3353217.96 |
3256961.20 |
3300290.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
868.49 |
831.49 |
858.75 |
823.23 |
858.72 |
| 应付托管费(万元) |
289.50 |
277.16 |
286.25 |
274.41 |
286.24 |
| 资产总计(万元) |
3424049.77 |
3379736.36 |
3380570.04 |
3341280.89 |
3380830.91 |
| 负债合计(万元) |
1207.84 |
1145.93 |
1196.55 |
1160.22 |
1241.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
3422841.92 |
3378590.43 |
3379373.49 |
3340120.68 |
3379589.59 |
| 未分配利润(万元) |
228452.28 |
184202.00 |
184987.86 |
145727.98 |
185158.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
552.47 |
317.23 |
502.69 |
313.24 |
122229.84 |
| 投资收益(万元) |
98638.13 |
42650.01 |
114837.09 |
56568.60 |
-468.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17896.91 |
22992.66 |
-21787.98 |
-9421.22 |
31858.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
117087.51 |
65959.91 |
93551.82 |
47460.63 |
153619.43 |
| 管理人报酬(万元) |
10132.49 |
4996.55 |
10092.35 |
4992.30 |
9958.23 |
| 托管费(万元) |
3377.50 |
1665.52 |
3364.12 |
1664.10 |
3319.41 |
| 其它费用(万元) |
25.82 |
12.46 |
27.18 |
13.55 |
27.38 |
| 费用合计(万元) |
13568.87 |
6691.45 |
13540.64 |
6709.71 |
13420.28 |
| 利润总额(万元) |
103518.65 |
59268.46 |
80011.18 |
40750.92 |
140199.15 |
| 净利润(万元) |
103518.65 |
59268.46 |
80011.18 |
40750.92 |
140199.15 |
