资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4690517.68 97.15%
银行存款和结算备付金 137769.22 2.85%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4828286.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 2080.00 216875.56 4.49%
23国开02 2080.00 212484.94 4.40%
22农发07 1940.00 197414.93 4.09%
24国开03 1600.00 165028.16 3.42%
17农发15 1440.00 151727.95 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3940513.20 81.64%
企业债 565942.54 11.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%