中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.119 0.002(0.15%)

累计净值：1.283

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑涛

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-03-15 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.71	1.57	2.64	1.71
债券型名次	1305	2070	2709	2496	2355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	6.99	11.62	-	30.09
债券型名次	1546	1590	1149	1951	1021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	中泰安睿债券C	0.15	0.92	1.74	2.99	2.03
1304	中信建投景信债券C	0.15	0.49	0.72	2.08	0.74
1305	中银丰和定期开放债券	0.15	0.71	1.57	2.64	1.71
1306	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.15	0.85	1.83	3.09	1.93
1307	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	-2.50	-1.56	-0.34	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	中信保诚景丰A	0.06	0.71	1.61	2.76	1.88
2069	中信证券债券增强C	0.04	0.71	2.41	5.44	3.27
2070	中银丰和定期开放债券	0.15	0.71	1.57	2.64	1.71
2071	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.12	0.71	1.77	3.02	2.09
2072	博时双季享持有期债券B	0.13	0.70	1.73	3.45	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	招商招通纯债C	0.13	0.80	1.57	2.69	1.76
2708	招商招旭纯债D	0.12	0.71	1.57	3.10	1.94
2709	中银丰和定期开放债券	0.15	0.71	1.57	2.64	1.71
2710	中银证券安进债券A	0.13	0.73	1.57	2.62	1.72
2711	鑫元惠丰纯债债券C	0.10	0.72	1.57	2.74	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	中信建投双鑫债券A	-0.03	0.44	1.84	2.64	1.53
2495	中信证券增益十八个月C	-0.06	-0.21	2.20	2.64	1.44
2496	中银丰和定期开放债券	0.15	0.71	1.57	2.64	1.71
2497	中银智享债券A	0.13	0.73	1.51	2.64	1.90
2498	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.29	0.41	3.51	2.63	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	招商信用添利债券(LOF)A	0.10	0.64	1.38	2.86	1.71
2354	中加优选中高等级债券C	0.11	0.60	1.35	2.77	1.71
2355	中银丰和定期开放债券	0.15	0.71	1.57	2.64	1.71
2356	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.16	0.81	1.62	2.59	1.71
2357	中邮纯债丰利债券C	0.12	0.75	1.40	2.67	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	中金纯债A类	4.47	7.93	12.31	18.60	42.67
1545	中信证券债券增强A	4.47	3.68	0.00	-	1.58
1546	中银丰和定期开放债券	4.47	6.99	11.62	-	30.09
1547	中银证券汇宇定期开放债券	4.47	7.00	11.17	-	28.29
1548	中银睿享定期开放债券	4.47	6.92	11.25	-	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	南方亨元A	3.92	6.99	11.43	19.87	19.82
1589	山西证券90天滚动持有短债C	3.53	6.99	0.00	-	8.40
1590	中银丰和定期开放债券	4.47	6.99	11.62	-	30.09
1591	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.59	6.98	0.00	-	9.78
1592	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.35	6.98	10.46	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	浙商汇金中高等级三个月C	5.07	7.14	11.62	-	17.23
1148	中金浙金	4.12	7.03	11.62	-	24.82
1149	中银丰和定期开放债券	4.47	6.99	11.62	-	30.09
1150	博时双季享持有期债券B	5.61	8.94	11.61	-	12.85
1151	鹏华年年红一年持有期债券A	4.33	6.65	11.61	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-7.79	-6.85	-6.72	-	9.12
1950	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-8.17	-7.61	-7.83	-	6.30
1951	中银丰和定期开放债券	4.47	6.99	11.62	-	30.09
1952	中银丰实定期开放债券	4.64	7.41	11.63	-	34.43
1953	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.78	7.50	12.10	-	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	招商招琪纯债A	3.78	7.51	11.87	17.98	30.09
1020	中加聚盈定开债券A	4.99	9.02	17.23	-	30.09
1021	中银丰和定期开放债券	4.47	6.99	11.62	-	30.09
1022	鑫元增利定期开放	4.17	6.21	10.09	-	30.08
1023	德邦锐兴债券A	5.78	6.85	14.63	-	30.06

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	2270.00	244086.46	5.03%
23国开03	2080.00	212834.30	4.39%
23国开02	2080.00	211126.65	4.35%
22农发07	1940.00	198480.55	4.09%
17农发15	1440.00	157551.66	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4079234.43	84.11%
企业债	520348.19	10.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

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　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有...

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标题：中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年3月19日 1 公告基本信息基金名称中银丰和定期开放债券型发起式证券投...

查看全文[03-19]
02-24中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-20
单位净值(元)	1.117	1.114	1.113	1.112	1.112
累计净值(元)	1.282	1.279	1.278	1.277	1.277

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