中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1120 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3228

更新时间：2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：482.67亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.04	0.21	0.35	0.53
债券型名次	4738	2905	4464	3590	4293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	6.10	9.31	17.68	34.72
债券型名次	2895	2871	2623	1406	1128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	中加聚盈定开债券A	-0.05	-0.22	0.32	1.61	1.88
4737	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
4738	中银丰和定期开放债券	-0.05	-0.04	0.21	0.35	0.53
4739	中银丰润定期开放债券	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61
4740	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.36	0.04	1.80	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	中融恒惠纯债A	0.09	-0.04	0.32	0.20	0.71
2904	中信保诚稳丰债券C	0.08	-0.04	0.37	0.35	1.01
2905	中银丰和定期开放债券	-0.05	-0.04	0.21	0.35	0.53
2906	中邮纯债优选一年定开债C	-0.08	-0.04	0.40	2.09	2.97
2907	鑫元淳利定期开放	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	中信保诚稳鸿A	0.22	-0.26	0.21	-1.38	-0.85
4463	中信建投稳裕C	0.10	-0.19	0.21	-0.57	0.30
4464	中银丰和定期开放债券	-0.05	-0.04	0.21	0.35	0.53
4465	中银通利债券C	-0.23	-0.45	0.21	4.54	8.45
4466	中银悦享定期开放债券	-0.05	-0.05	0.21	0.38	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	中加瑞合纯债债券	0.11	0.07	0.46	0.35	0.67
3589	中信保诚稳丰债券C	0.08	-0.04	0.37	0.35	1.01
3590	中银丰和定期开放债券	-0.05	-0.04	0.21	0.35	0.53
3591	中银中短债债券A	0.10	0.00	0.45	0.35	1.09
3592	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.08	0.01	0.26	0.34	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.33	0.53
4292	中加瑞利纯债债券A	0.07	-0.10	0.43	0.05	0.53
4293	中银丰和定期开放债券	-0.05	-0.04	0.21	0.35	0.53
4294	中邮纯债丰利债券A	0.00	-0.43	0.17	-0.03	0.53
4295	中邮纯债聚利债券C	0.10	0.09	0.41	0.03	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	中融恒鑫纯债A	1.59	7.35	11.23	17.90	23.07
2894	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.59	4.62	8.22	15.60	18.67
2895	中银丰和定期开放债券	1.59	6.10	9.31	17.68	34.72
2896	中银中短债债券A	1.59	6.49	0.00	-	8.94
2897	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.59	4.12	6.57	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72
2870	中加中债-新综合债券指数发起式	1.73	6.10	9.30	-	8.60
2871	中银丰和定期开放债券	1.59	6.10	9.31	17.68	34.72
2872	安信宝利	1.50	6.09	9.76	12.05	45.89
2873	安信臻享三个月定开债券	1.44	6.09	8.90	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44
2622	中加1-5年国开债指数	1.02	6.25	9.31	-	13.98
2623	中银丰和定期开放债券	1.59	6.10	9.31	17.68	34.72
2624	安信永鑫增强债券C	2.40	7.15	9.30	17.53	39.78
2625	蜂巢丰远债券C	1.33	5.65	9.30	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	长江乐丰纯债	2.00	8.89	14.92	17.68	39.27
1405	万家1-3年政策性金融债A	0.97	6.48	9.34	17.68	23.46
1406	中银丰和定期开放债券	1.59	6.10	9.31	17.68	34.72
1407	华安稳定收益债券A	3.61	12.37	9.85	17.67	157.81
1408	华安稳固收益债券A	1.89	7.13	10.52	17.67	50.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	天弘多元收益A	10.69	22.25	17.03	33.87	34.73
1127	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73
1128	中银丰和定期开放债券	1.59	6.10	9.31	17.68	34.72
1129	招商招顺纯债A	1.31	5.49	9.17	16.45	34.71
1130	光大保德信晟利债券A	8.36	15.04	15.36	25.06	34.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	2080.00	216875.56	4.49%
23国开02	2080.00	212484.94	4.40%
22农发07	1940.00	197414.93	4.09%
24国开03	1600.00	165028.16	3.42%
17农发15	1440.00	151727.95	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3940513.20	81.64%
企业债	565942.54	11.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
05-25中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1126	1.1131	1.1129	1.1123	1.1125
累计净值(元)	1.3234	1.3239	1.3237	1.3231	1.3233

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。