中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

A500ETF争霸，国泰基金跌出前三[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.1138 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3246

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：482.67亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.44	0.22	0.00
债券型名次	4041	3080	3320	3575	4068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	5.51	9.21	-	34.94
债券型名次	4429	2979	2550	3004	1150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	中信建投稳泰债券	0.00	0.21	0.61	0.28	0.00
4040	中银安心回报	0.00	0.19	0.60	0.69	0.00
4041	中银丰和定期开放债券	0.00	0.16	0.44	0.22	0.00
4042	中银丰庆定期开放债券	0.00	0.16	0.43	0.39	0.00
4043	中银弘享债券	0.00	0.14	0.36	-0.08	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	中信建投稳骏债券	0.02	0.16	0.49	-0.78	0.02
3079	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.64	0.30	-0.01
3080	中银丰和定期开放债券	0.00	0.16	0.44	0.22	0.00
3081	中银丰庆定期开放债券	0.00	0.16	0.43	0.39	0.00
3082	中银稳汇短债债券A	0.04	0.16	0.46	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.12	0.44	0.79	0.03
3319	中信保诚景丰A	0.00	0.13	0.44	0.60	0.00
3320	中银丰和定期开放债券	0.00	0.16	0.44	0.22	0.00
3321	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.15	0.44	0.62	0.02
3322	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.05	0.03	0.44	-0.13	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
3574	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
3575	中银丰和定期开放债券	0.00	0.16	0.44	0.22	0.00
3576	博时智臻纯债债券	-0.07	0.09	0.56	0.21	-0.07
3577	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.17	0.77	0.21	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	中信建投稳泰债券	0.00	0.21	0.61	0.28	0.00
4067	中银安心回报	0.00	0.19	0.60	0.69	0.00
4068	中银丰和定期开放债券	0.00	0.16	0.44	0.22	0.00
4069	中银丰庆定期开放债券	0.00	0.16	0.43	0.39	0.00
4070	中银弘享债券	0.00	0.14	0.36	-0.08	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	招商中债1-5年进出口行A	0.53	6.18	9.27	12.49	19.89
4428	中加颐合纯债债券C	0.53	2.29	2.61	-	2.79
4429	中银丰和定期开放债券	0.53	5.51	9.21	-	34.94
4430	淳厚稳鑫债券C	0.52	4.70	8.34	14.46	16.17
4431	国泰君安中债1-3年政金债A	0.52	4.22	6.94	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	中融恒利纯债C	0.45	5.51	9.97	-	11.96
2978	中融恒益纯债C	0.58	5.51	9.68	-	13.40
2979	中银丰和定期开放债券	0.53	5.51	9.21	-	34.94
2980	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.71	5.50	8.99	-	9.43
2981	长盛安逸纯债债券C	1.01	5.50	10.80	25.08	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.96	5.43	9.21	-	11.62
2549	西部利得聚享一年定开债券C	1.18	4.90	9.21	15.49	24.21
2550	中银丰和定期开放债券	0.53	5.51	9.21	-	34.94
2551	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.65	6.07	9.21	-	13.07
2552	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.71	4.81	9.20	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	万家安弘A	0.93	4.59	7.56	-	34.83
3003	万家安弘C	0.72	4.16	6.90	-	32.59
3004	中银丰和定期开放债券	0.53	5.51	9.21	-	34.94
3005	中银丰实定期开放债券	0.62	5.14	8.84	-	38.57
3006	浦银安盛盛通定开债券	1.32	4.06	6.62	-	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	博时富元纯债债券	1.38	5.42	8.81	13.82	34.94
1149	招商招顺纯债A	0.98	4.89	8.73	15.82	34.94
1150	中银丰和定期开放债券	0.53	5.51	9.21	-	34.94
1151	宏利恒利债券C	-0.13	5.85	8.94	15.04	34.92
1152	招商招坤纯债C	0.53	5.07	9.76	17.83	34.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	2080.00	216875.56	4.49%
23国开02	2080.00	212484.94	4.40%
22农发07	1940.00	197414.93	4.09%
24国开03	1600.00	165028.16	3.42%
17农发15	1440.00	151727.95	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3940513.20	81.64%
企业债	565942.54	11.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.1138	1.1141	1.1135	1.1127	1.1120
累计净值(元)	1.3246	1.3249	1.3243	1.3235	1.3228

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