中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1198 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3306

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：485.07亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.57	0.98	0.54
债券型名次	891	935	2628	3483	3059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.92	9.32	-	35.66
债券型名次	3147	3179	2419	3106	1143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
890	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
891	中银丰和定期开放债券	0.06	0.22	0.57	0.98	0.54
892	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.21	0.50	0.95	0.49
893	中银丰润定期开放债券	0.06	0.24	0.61	1.06	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	中信建投景荣债券C	0.00	0.22	0.79	1.39	0.77
934	中信建投景益债券A	0.05	0.22	1.05	1.95	1.12
935	中银丰和定期开放债券	0.06	0.22	0.57	0.98	0.54
936	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
937	中银睿享定期开放债券	0.07	0.22	0.51	0.94	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.18	0.57	1.15	0.53
2627	中信保诚景华A	0.08	-0.02	0.57	1.05	0.77
2628	中银丰和定期开放债券	0.06	0.22	0.57	0.98	0.54
2629	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.16	0.57	1.29	0.67
2630	中银双利债券B	-0.50	-2.04	0.57	1.40	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.15	0.53	0.98	0.66
3482	中欧中短债债券发起C	0.01	0.14	0.51	0.98	0.49
3483	中银丰和定期开放债券	0.06	0.22	0.57	0.98	0.54
3484	中银丰荣定期开放债券	0.07	0.21	0.52	0.98	0.50
3485	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.54	1.11	0.54
3058	中信保诚稳鸿C	0.03	0.07	0.36	0.74	0.54
3059	中银丰和定期开放债券	0.06	0.22	0.57	0.98	0.54
3060	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.07	-1.19	0.74	1.29	0.54
3061	中银证券安进债券C	0.00	0.18	0.52	1.07	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	中融恒鑫纯债A	1.94	6.44	11.25	17.94	24.07
3146	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.94	3.09	7.28	13.82	27.09
3147	中银丰和定期开放债券	1.94	4.92	9.32	-	35.66
3148	中银证券安业债券C	1.94	4.69	7.89	-	10.84
3149	博时富悦纯债A	1.93	5.60	10.68	19.38	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	南方骏元中短期利率债债券	1.59	4.92	8.80	17.99	20.21
3178	鹏华丰茂债券	2.10	4.92	8.71	15.98	34.30
3179	中银丰和定期开放债券	1.94	4.92	9.32	-	35.66
3180	中银证券安沛债券A	2.42	4.92	9.86	15.48	16.87
3181	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.97	4.92	8.87	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	新华利率债A	1.10	5.91	9.32	-	15.90
2418	信诚景瑞A	1.19	6.23	9.32	14.65	36.62
2419	中银丰和定期开放债券	1.94	4.92	9.32	-	35.66
2420	华宝宝隆债券C	2.46	5.74	9.31	-	9.81
2421	建信睿享纯债债券C	2.42	5.30	9.31	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	万家安弘A	1.19	3.71	7.27	-	35.08
3105	万家安弘C	0.98	3.28	6.61	-	32.79
3106	中银丰和定期开放债券	1.94	4.92	9.32	-	35.66
3107	中银丰实定期开放债券	2.21	4.59	9.13	-	39.67
3108	浦银安盛盛通定开债券	1.84	3.89	6.54	-	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.97	7.26	13.52	35.66
1142	建信睿怡纯债A	3.56	6.02	8.62	20.62	35.66
1143	中银丰和定期开放债券	1.94	4.92	9.32	-	35.66
1144	金元顺安沣楹债券	7.76	8.86	9.50	11.79	35.60
1145	融通通润债券	1.11	4.55	9.11	15.97	35.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	2080.00	218078.03	4.50%
23国开02	2080.00	213322.81	4.40%
22农发07	1940.00	198501.60	4.09%
24国开03	1600.00	166099.73	3.42%
17农发15	1440.00	152586.94	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3926159.59	80.94%
企业债	533059.63	10.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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查看全文[07-18]
标题：中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
05-25中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-10
单位净值(元)	1.1191	1.1188	1.1176	1.1173	1.1170
累计净值(元)	1.3299	1.3296	1.3284	1.3281	1.3278

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