财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28088.53 |
35512.86 |
24969.42 |
129970.03 |
35558.74 |
| 本期利润(万元) |
-9772.87 |
18362.46 |
-20326.71 |
229659.90 |
25051.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
275061.44 |
0.00 |
439881.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4826815.21 |
4836588.08 |
4847982.08 |
5018558.28 |
4932226.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.56 |
0.00 |
34.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58433.30 |
14896.61 |
47520.81 |
5077.15 |
27487.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
4779586.95 |
5005408.70 |
4861309.00 |
4865662.99 |
4773440.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4779586.95 |
5005408.70 |
4861309.00 |
4865662.99 |
4773440.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1191.69 |
1270.01 |
1203.23 |
1234.70 |
1181.21 |
| 应付托管费(万元) |
198.61 |
423.34 |
401.08 |
411.57 |
393.74 |
| 资产总计(万元) |
4838020.62 |
5020305.30 |
4908829.81 |
4870740.14 |
4800927.94 |
| 负债合计(万元) |
1432.54 |
1747.02 |
1654.49 |
1708.69 |
1624.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
4836588.08 |
5018558.28 |
4907175.32 |
4869031.44 |
4799303.75 |
| 未分配利润(万元) |
481530.50 |
663500.69 |
552117.74 |
513973.85 |
444246.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
158.42 |
365.04 |
152.95 |
132.15 |
93.03 |
| 投资收益(万元) |
44715.57 |
149342.38 |
72970.38 |
162720.99 |
80433.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17150.41 |
99689.87 |
54903.80 |
27091.24 |
29909.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27723.59 |
249397.28 |
128027.13 |
189944.38 |
110436.51 |
| 管理人报酬(万元) |
7303.97 |
14742.42 |
7283.83 |
14441.46 |
7141.57 |
| 托管费(万元) |
2024.56 |
4914.14 |
2427.94 |
4813.82 |
2380.52 |
| 其它费用(万元) |
12.46 |
24.70 |
12.87 |
25.44 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
9361.13 |
19737.38 |
9750.19 |
19342.54 |
9562.36 |
| 利润总额(万元) |
18362.46 |
229659.90 |
118276.94 |
170601.84 |
100874.15 |
| 净利润(万元) |
18362.46 |
229659.90 |
118276.94 |
170601.84 |
100874.15 |
