我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35074.52 |
143510.60 |
38377.38 |
70964.26 |
38001.15 |
| 本期利润(万元) |
61091.37 |
170601.84 |
26939.03 |
100874.15 |
35110.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
390044.25 |
0.00 |
317497.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4849989.75 |
4869031.44 |
4826242.78 |
4799303.75 |
4733539.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.91 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5077.15 |
27487.82 |
28303.67 |
2865.53 |
2257.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
4865662.99 |
4773440.12 |
4822087.46 |
4796796.78 |
4670821.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4865662.99 |
4773440.12 |
4822087.46 |
4796796.78 |
4670821.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1234.70 |
1181.21 |
1232.43 |
1182.62 |
1209.46 |
| 应付托管费(万元) |
411.57 |
393.74 |
410.81 |
394.21 |
403.15 |
| 资产总计(万元) |
4870740.14 |
4800927.94 |
4850391.12 |
4799663.49 |
4765404.23 |
| 负债合计(万元) |
1708.69 |
1624.19 |
1712.04 |
1654.68 |
1700.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
4869031.44 |
4799303.75 |
4848679.09 |
4798008.80 |
4763703.32 |
| 未分配利润(万元) |
513973.85 |
444246.17 |
493621.50 |
442951.22 |
408645.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
132.15 |
93.03 |
265.02 |
143.51 |
168009.76 |
| 投资收益(万元) |
162720.99 |
80433.59 |
170905.77 |
89075.73 |
-5675.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27091.24 |
29909.89 |
-36776.58 |
-15323.18 |
67493.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
189944.38 |
110436.51 |
134394.21 |
73896.06 |
229827.81 |
| 管理人报酬(万元) |
14441.46 |
7141.57 |
14444.27 |
7115.73 |
14132.19 |
| 托管费(万元) |
4813.82 |
2380.52 |
4814.76 |
2371.91 |
4710.73 |
| 其它费用(万元) |
25.44 |
13.11 |
26.53 |
13.10 |
28.82 |
| 费用合计(万元) |
19342.54 |
9562.36 |
19368.54 |
9540.67 |
18972.01 |
| 利润总额(万元) |
170601.84 |
100874.15 |
115025.67 |
64355.39 |
210855.80 |
| 净利润(万元) |
170601.84 |
100874.15 |
115025.67 |
64355.39 |
210855.80 |
