中银证券安弘债券A(004807)_资产配置

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40838.17	16.67%
债券	198859.06	81.15%
银行存款和结算备付金	1899.81	0.78%
其他资产	3439.97	1.40%

资产总值：245037.00万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	200.00	18702.54	8.21%
25超长特别国债06	140.00	13739.06	6.03%
25国开20	120.00	11839.58	5.20%
23中信银行二级资本债01A	100.00	10566.96	4.64%
25国债08	92.00	9258.36	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	76381.77	33.53%
金融债券	59156.84	25.97%
可转债	20950.34	9.20%
企业债	16224.64	7.12%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.78	3931.56	1.73%
胜宏科技	300476	11.19	3194.74	1.40%
圣邦股份	300661	23.70	1973.97	0.87%
江波龙	301308	10.97	1952.99	0.86%
柏楚电子	688188	11.52	1771.38	0.78%
中控技术	688777	31.29	1723.45	0.76%
佰维存储	688525	12.91	1346.51	0.59%
罗博特科	300757	5.00	1312.00	0.58%
锦浪科技	300763	12.85	1189.52	0.52%
特锐德	300001	41.26	1120.62	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	12.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.03%
科学研究和技术服务业	0.15	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.53%
金融业	0.11	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.17%
批发和零售业	0.04	0.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	3.70	497.21	1.30%
新易盛	300502	3.81	483.44	1.26%
东方财富	300059	17.98	415.88	1.09%
阳光电源	300274	6.12	414.75	1.08%
澜起科技	688008	4.77	391.14	1.02%
中芯国际	688981	4.16	366.79	0.96%
金山办公	688111	1.27	355.66	0.93%
寒武纪	688256	0.53	318.80	0.83%
中际旭创	300308	1.50	218.79	0.57%
指南针	300803	2.50	201.65	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	11.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.69%
金融业	0.09	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.41%
批发和零售业	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	1.98	565.49	1.27%
胜宏科技	300476	6.79	550.06	1.23%
蓝思科技	300433	20.75	525.60	1.18%
海光信息	688041	3.70	522.81	1.17%
中芯国际	688981	5.04	450.22	1.01%
华润微	688396	9.40	421.12	0.94%
沪硅产业	688126	22.20	412.25	0.92%
温氏股份	300498	16.66	277.72	0.62%
西部超导	688122	5.50	254.93	0.57%
光威复材	300699	6.79	211.51	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	12.33%
金融业	0.12	2.80%
农、林、牧、渔业	0.04	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.57%
采矿业	0.02	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
卫生和社会工作	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	1.74	500.25	1.17%
海光信息	688041	3.24	485.32	1.13%
中芯国际	688981	4.40	416.33	0.97%
蓝思科技	300433	18.11	396.61	0.93%
华润微	688396	8.20	386.96	0.90%
沪硅产业	688126	19.37	364.54	0.85%
胜宏科技	300476	5.94	250.01	0.58%
温氏股份	300498	14.55	240.22	0.56%
生益电子	688183	6.10	239.49	0.56%
西部超导	688122	4.81	205.96	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	11.26%
金融业	0.13	3.04%
农、林、牧、渔业	0.03	0.77%
采矿业	0.03	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%
卫生和社会工作	0.00	0.11%

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