中银证券安弘债券A(004807)_最新动态

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.3786 0.0026(0.19%)

累计净值：1.4436

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安弘债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王文华

2025-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：29.72亿元

中银证券安弘债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.76	2.27	2.98	1.70
债券型名次	351	753	632	655	752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.99	21.61	16.94	16.73	44.51
债券型名次	205	212	323	1387	789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.19	0.81	1.20	1.99	0.95
350	易方达丰和债券C	0.19	1.98	5.30	4.55	4.25
351	中银证券安弘债券A	0.19	0.76	2.27	2.98	1.70
352	中银证券安弘债券C	0.19	0.73	2.18	2.79	1.63
353	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	人保鑫利债券A	0.04	0.76	1.53	4.75	1.49
752	西部利得得尊债券A	0.04	0.76	2.42	3.27	2.10
753	中银证券安弘债券A	0.19	0.76	2.27	2.98	1.70
754	安信永鑫增强债券C	0.06	0.75	1.54	2.04	1.50
755	蜂巢恒利债券A	0.03	0.75	1.95	2.28	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	嘉实丰益策略定期债券	0.14	-0.05	2.27	3.07	1.58
631	景顺长城稳健增益债券C	-0.15	0.67	2.27	2.91	2.34
632	中银证券安弘债券A	0.19	0.76	2.27	2.98	1.70
633	交银双利债券C	0.09	0.93	2.26	3.12	1.75
634	富国裕利债券E	0.12	1.07	2.25	2.18	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	国泰君安君得盛债券C	-0.12	0.36	2.12	2.98	1.13
654	新华丰利债券A	0.17	0.64	1.89	2.98	1.63
655	中银证券安弘债券A	0.19	0.76	2.27	2.98	1.70
656	光大保德信安泽债券C	0.44	1.08	2.65	2.97	1.95
657	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.45	1.49	1.31	2.96	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
751	中金恒新90天持有债券发起	0.10	0.95	2.05	2.84	1.70
752	中银证券安弘债券A	0.19	0.76	2.27	2.98	1.70
753	长江聚利债券型C	0.30	1.40	2.89	4.37	1.69
754	汇添富双享回报债券A	0.26	0.72	2.25	3.74	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	安信聚利增强债券B	13.15	25.86	24.16	24.72	25.31
204	兴全恒益债券A	13.01	21.85	15.75	24.66	62.96
205	中银证券安弘债券A	12.99	21.61	16.94	16.73	44.51
206	安信聚利增强债券C	12.94	25.36	23.42	23.46	33.40
207	北信瑞丰鼎利A	12.91	28.30	27.18	36.53	46.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	16.05	21.66	25.91	38.80	43.61
211	招商民安增益债券A	14.31	21.66	22.31	31.59	36.97
212	中银证券安弘债券A	12.99	21.61	16.94	16.73	44.51
213	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.09	21.56	17.10	20.00	32.64
214	工银添福债券B	10.69	21.53	20.75	26.69	126.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	博时利发纯债债券A	1.88	6.62	16.96	23.72	40.23
322	博时裕弘纯债债券	1.25	8.30	16.95	24.39	40.91
323	中银证券安弘债券A	12.99	21.61	16.94	16.73	44.51
324	华夏海外收益债券C	3.05	12.54	16.91	21.07	76.48
325	南方多利增强债券A	9.32	14.55	16.90	26.76	144.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	博时聚利3个月定开债发起式	1.68	4.78	8.73	16.73	37.21
1386	西部利得汇逸债券A	8.77	10.26	11.79	16.73	26.95
1387	中银证券安弘债券A	12.99	21.61	16.94	16.73	44.51
1388	国富恒利债券(LOF)A	1.87	6.46	10.24	16.72	37.29
1389	国投瑞银顺源债券	1.84	5.34	9.38	16.72	34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	招商招华纯债A	2.77	7.43	12.66	21.66	44.56
788	招商招乾3个月定开债发起式C	1.72	4.87	8.85	16.81	44.51
789	中银证券安弘债券A	12.99	21.61	16.94	16.73	44.51
790	融通通宸债券	1.05	5.22	9.57	15.50	44.48
791	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.44	5.40	11.23	-	44.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	420.00	41258.14	10.47%
25附息国债02	390.00	36315.61	9.22%
25国开11	250.00	25119.47	6.38%
25国开20	250.00	24866.14	6.31%
24特别国债01	170.00	17839.49	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93075.36	23.63%
企业债	25853.74	6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3760	1.3767	1.3814	1.3783	1.3749
累计净值(元)	1.4410	1.4417	1.4464	1.4433	1.4399

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