中银证券安弘债券A(004807)_最新动态

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.3791 0.0019(0.14%)

累计净值：1.4441

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安弘债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王文华

2025-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：29.72亿元

中银证券安弘债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.93	2.32	8.67	1.73
债券型名次	787	492	552	193	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.93	24.02	15.75	15.39	44.56
债券型名次	207	207	385	2000	775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	浙商汇金中高等级三个月C	0.32	2.44	2.71	3.24	2.00
786	中欧同益债券	0.32	1.31	1.55	2.02	1.07
787	中银证券安弘债券A	0.32	1.93	2.32	8.67	1.73
788	中银证券安弘债券C	0.32	1.90	2.24	8.49	1.72
789	安信宝利	0.31	0.88	1.32	1.49	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	诺安增利债券B	0.32	1.93	2.39	6.23	1.47
491	永赢匠心增利债券A	0.54	1.93	1.33	3.39	1.86
492	中银证券安弘债券A	0.32	1.93	2.32	8.67	1.73
493	富国双债增强债券C	0.63	1.92	2.13	2.99	2.05
494	国泰民安增利债券A	0.54	1.92	2.09	4.85	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	富荣富乾债券C	0.45	1.41	2.32	1.85	1.51
551	天弘增强回报A	0.79	2.17	2.32	4.39	2.09
552	中银证券安弘债券A	0.32	1.93	2.32	8.67	1.73
553	富荣富乾债券A	0.44	1.40	2.31	2.14	1.50
554	平安惠享纯债A	0.32	1.63	2.31	2.74	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	兴银收益增强债券C	1.01	3.18	5.13	8.76	2.76
192	国寿安保尊利增强回报债券A	0.16	2.68	3.27	8.68	2.18
193	中银证券安弘债券A	0.32	1.93	2.32	8.67	1.73
194	永赢稳健增强债券C	0.17	1.54	3.82	8.65	1.62
195	新华安享惠金定期债券A	1.37	6.83	7.60	8.64	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	天弘多元收益C	0.78	1.76	2.86	4.91	1.73
593	天弘添利债券(LOF)E	0.28	1.78	2.36	2.26	1.73
594	中银证券安弘债券A	0.32	1.93	2.32	8.67	1.73
595	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
596	融通收益增强债券C	0.95	1.92	1.75	5.43	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	淳厚添益债券C	13.04	24.26	0.00	-	22.53
206	华泰柏瑞锦瑞债券C	12.99	18.45	15.48	18.29	22.76
207	中银证券安弘债券A	12.93	24.02	15.75	15.39	44.56
208	国联安信心增长债券A	12.90	14.09	15.31	15.21	66.76
209	富国稳健添利债券A	12.84	18.62	0.00	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	招商民安增益债券C	14.06	24.07	20.49	27.82	31.96
206	兴业收益增强债券C	9.39	24.03	21.22	34.28	81.81
207	中银证券安弘债券A	12.93	24.02	15.75	15.39	44.56
208	长盛稳怡添利C	10.78	23.99	19.02	15.60	31.51
209	兴全恒益债券A	13.10	23.93	13.85	23.47	60.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	12.23	22.09	15.76	20.43	21.02
384	融通岁岁添利定期开放债券B	2.32	8.13	15.75	34.95	96.14
385	中银证券安弘债券A	12.93	24.02	15.75	15.39	44.56
386	安信目标收益债券A	2.62	13.12	15.73	31.52	109.17
387	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	招商招享纯债A	-2.13	3.50	8.24	15.39	34.14
1999	中航瑞景3个月定开A	0.53	4.73	7.76	15.39	25.64
2000	中银证券安弘债券A	12.93	24.02	15.75	15.39	44.56
2001	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.38	16.88
2002	广发民玉纯债	1.44	5.47	8.68	15.38	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	兴全祥泰定期开放债券	2.05	7.10	12.54	21.23	44.59
774	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.15	12.18	10.96	39.40	44.58
775	中银证券安弘债券A	12.93	24.02	15.75	15.39	44.56
776	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.41	5.82	11.74	19.68	44.51
777	诺安联创顺鑫债券C	-0.06	6.39	11.45	17.34	44.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	420.00	41258.14	10.47%
25附息国债02	390.00	36315.61	9.22%
25国开11	250.00	25119.47	6.38%
25国开20	250.00	24866.14	6.31%
24特别国债01	170.00	17839.49	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93075.36	23.63%
企业债	25853.74	6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...

016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）(A类份额） 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）(C类份额） 016138 中银证券慧泽...

查看全文[06-12]
05-23中银证券安弘债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-23中银证券安弘债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-21中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-19中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.3772	1.3737	1.3734	1.3747	1.3715
累计净值(元)	1.4422	1.4387	1.4384	1.4397	1.4365

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。