中银证券安弘债券A(004807)_最新动态

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4163 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.4163

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安弘债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：17.81亿元

中银证券安弘债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-0.99	0.72	9.88	10.80
债券型名次	53	5222	703	131	189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.01	21.27	13.80	18.30	41.63
债券型名次	163	123	492	1210	817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
52	东海祥瑞C	0.69	-1.84	-1.35	-2.63	-0.03
53	中银证券安弘债券A	0.68	-0.99	0.72	9.88	10.80
54	中银证券安弘债券C	0.67	-1.02	0.63	9.66	10.41
55	景顺长城景颐丰利债券A	0.64	1.32	2.19	18.78	24.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	平安添裕债券C	-0.31	-0.99	0.17	7.60	7.25
5221	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.05	-0.99	-0.36	2.86	2.91
5222	中银证券安弘债券A	0.68	-0.99	0.72	9.88	10.80
5223	财通收益增强债券A	0.12	-1.00	-0.05	18.00	21.68
5224	富国收益增强债券C	-0.08	-1.00	-1.15	2.54	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	招商安福1年定开债发起式	0.03	-0.46	0.72	2.73	3.61
702	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.13	-0.05	0.72	0.63	1.53
703	中银证券安弘债券A	0.68	-0.99	0.72	9.88	10.80
704	博时景发纯债债券A	0.01	0.07	0.71	-1.83	-1.36
705	创金尊隆纯债C	0.13	0.05	0.71	1.01	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	易方达裕鑫债A	-0.65	-2.20	-0.31	9.90	15.50
130	博时可转债ETF	-0.15	-1.95	0.21	9.89	15.51
131	中银证券安弘债券A	0.68	-0.99	0.72	9.88	10.80
132	永赢双利债券A	-0.30	-2.01	-0.57	9.87	10.79
133	汇添富鑫福债	-0.29	-1.24	1.16	9.86	11.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	淳厚添益债券A	0.30	0.24	0.87	7.72	10.96
188	景顺长城稳定收益债券A	0.00	-0.57	0.90	4.69	10.83
189	中银证券安弘债券A	0.68	-0.99	0.72	9.88	10.80
190	国联安信心增长债券A	-0.10	-0.66	1.80	7.36	10.79
191	永赢双利债券A	-0.30	-2.01	-0.57	9.87	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	中邮睿信增强债券	11.18	25.64	27.63	34.29	70.28
162	天弘弘丰增强回报A	11.13	18.79	12.51	27.20	34.02
163	中银证券安弘债券A	11.01	21.27	13.80	18.30	41.63
164	东方红收益增强债券C	11.00	26.84	23.33	25.67	60.22
165	招商安本增利债券C	11.00	21.96	23.37	33.78	237.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	工银添福债券B	8.72	21.27	17.99	27.51	120.30
122	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.59	21.27	22.75	38.77	40.13
123	中银证券安弘债券A	11.01	21.27	13.80	18.30	41.63
124	银华可转债债券	21.10	21.12	5.85	12.38	58.97
125	海富通上证投资级可转债ETF	11.18	21.09	18.75	25.14	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.09	13.81	23.71	23.81
491	德邦锐裕利率债债券A	1.13	10.27	13.81	-	20.38
492	中银证券安弘债券A	11.01	21.27	13.80	18.30	41.63
493	宏利集利债券C	5.94	14.78	13.79	25.12	138.60
494	西部利得鑫泓增强债券A	-2.66	12.12	13.79	3.40	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08
1209	招商招乾3个月定开债发起式A	1.51	6.24	9.97	18.30	46.63
1210	中银证券安弘债券A	11.01	21.27	13.80	18.30	41.63
1211	浙商惠裕纯债A	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10
1212	淳厚稳惠债券A	1.24	7.34	10.79	18.27	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	方正富邦睿利纯债A	1.75	9.07	13.00	21.39	41.63
816	交银丰润收益债券C	0.91	6.30	8.62	15.40	41.63
817	中银证券安弘债券A	11.01	21.27	13.80	18.30	41.63
818	博时裕顺纯债债券	2.58	6.68	10.67	19.10	41.62
819	博时裕创纯债	1.17	5.29	8.77	17.14	41.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	200.00	18702.54	8.21%
25超长特别国债06	140.00	13739.06	6.03%
25国开20	120.00	11839.58	5.20%
23中信银行二级资本债01A	100.00	10566.96	4.64%
25国债08	92.00	9258.36	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59156.84	25.97%
企业债	16224.64	7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...

016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）(A类份额） 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）(C类份额） 016138 中银证券慧泽...

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05-23中银证券安弘债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4170	1.4154	1.4126	1.4068	1.4019
累计净值(元)	1.4170	1.4154	1.4126	1.4068	1.4019

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