中银证券安弘债券A(004807)_最新动态

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.3556 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.4206

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安弘债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王文华

2025-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：17.81亿元

中银证券安弘债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	0.46	0.52	8.38	11.17
债券型名次	5448	759	2630	160	202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.17	21.09	15.24	-	42.10
债券型名次	202	155	396	972	806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	格林泓旭利率债	-0.59	-0.58	-0.44	-1.89	1.31
5447	鹏华创兴增利债券C	-0.59	-0.14	-0.14	-0.14	1.55
5448	中银证券安弘债券A	-0.59	0.46	0.52	8.38	11.17
5449	中银证券安弘债券C	-0.59	0.42	0.43	8.20	10.76
5450	鹏华可转债债券A	-0.61	5.46	0.06	22.17	33.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	前海开源弘泽债券C	-0.01	0.46	0.93	2.71	5.13
758	万家集利债券发起式C	-0.20	0.46	0.67	4.69	4.42
759	中银证券安弘债券A	-0.59	0.46	0.52	8.38	11.17
760	博时稳健增利债券C	-0.46	0.45	0.37	4.82	7.25
761	长城稳固收益债券C	0.00	0.45	0.80	1.38	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.14	0.52	0.74	1.62
2629	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.17	0.52	0.61	1.44
2630	中银证券安弘债券A	-0.59	0.46	0.52	8.38	11.17
2631	中银中高等级债券A	-0.04	0.01	0.52	-0.18	0.64
2632	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	中邮睿信增强债券	-0.21	1.53	1.16	8.48	13.88
159	华富安鑫债券	-0.38	1.31	-1.35	8.45	19.01
160	中银证券安弘债券A	-0.59	0.46	0.52	8.38	11.17
161	工银平衡回报6个月持有期债券A	-3.77	-4.85	0.80	8.31	14.21
162	华宝双债增强债券C	-0.02	1.48	0.76	8.26	14.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	招商民安增益债券C	-0.08	1.54	-0.09	7.31	11.24
201	国联安信心增长债券B	-0.13	0.56	1.67	6.46	11.17
202	中银证券安弘债券A	-0.59	0.46	0.52	8.38	11.17
203	淳厚添益债券C	-0.48	0.96	1.13	7.66	11.15
204	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.07	1.34	2.30	7.32	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	招商民安增益债券C	11.24	16.97	18.78	-	28.92
201	国联安信心增长债券B	11.17	9.58	12.76	-	56.47
202	中银证券安弘债券A	11.17	21.09	15.24	-	42.10
203	淳厚添益债券C	11.15	20.29	0.00	-	20.35
204	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.14	20.49	23.72	-	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	新华增怡债券E	11.82	21.15	23.83	-	19.90
154	新华增怡债券C	11.82	21.14	23.84	-	104.76
155	中银证券安弘债券A	11.17	21.09	15.24	-	42.10
156	北信瑞丰鼎利C	13.42	20.99	24.97	-	39.81
157	汇添富鑫福债	12.52	20.81	24.74	-	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	易方达稳健收益债券B	4.04	12.81	15.27	-	268.11
395	北信瑞丰稳定收益C	1.42	6.42	15.24	-	74.77
396	中银证券安弘债券A	11.17	21.09	15.24	-	42.10
397	安信永利信用A	3.07	11.83	15.21	-	110.39
398	安信目标收益债券C	2.29	11.06	15.20	-	97.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.49	6.42	10.31	-	36.06
971	浦银安盛盛通定开债券	1.27	4.03	6.65	-	26.80
972	中银证券安弘债券A	11.17	21.09	15.24	-	42.10
973	中银证券安弘债券C	10.76	20.23	14.02	-	38.79
974	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	博时裕盛纯债	1.12	4.91	9.93	-	42.13
805	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	-	42.12
806	中银证券安弘债券A	11.17	21.09	15.24	-	42.10
807	中信建投稳祥A	0.46	6.29	12.27	-	42.07
808	嘉实稳祥纯债债券A	1.62	4.81	8.51	-	42.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	200.00	18702.54	8.21%
25超长特别国债06	140.00	13739.06	6.03%
25国开20	120.00	11839.58	5.20%
23中信银行二级资本债01A	100.00	10566.96	4.64%
25国债08	92.00	9258.36	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59156.84	25.97%
企业债	16224.64	7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...

016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）(A类份额） 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）(C类份额） 016138 中银证券慧泽...

查看全文[06-12]
05-23中银证券安弘债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-23中银证券安弘债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-21中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-19中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3563	1.3567	1.3636	1.3627	1.3607
累计净值(元)	1.4213	1.4217	1.4286	1.4277	1.4257

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。