中银证券安弘债券A(004807)_最新动态

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.191 -0.002(-0.21%)

累计净值：1.191

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安弘债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗雨

基金规模：2.99亿元

中银证券安弘债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	2.01	1.07	1.48
债券型名次	815	3722	969	4865	2595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.01	-3.82	-4.28	-	19.09
债券型名次	5291	5355	5363	972	1891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.09	1.28	2.91	2.04	2.12
814	中银双利债券A	0.09	0.29	4.98	3.03	3.38
815	中银证券安弘债券A	0.09	0.29	2.01	1.07	1.48
816	中银证券安弘债券C	0.09	0.26	1.93	0.89	1.37
817	安信资管瑞元添利C	0.08	0.62	1.49	1.61	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	中信保诚嘉鸿债券A	-0.05	0.29	0.90	1.97	1.24
3721	中银双利债券A	0.09	0.29	4.98	3.03	3.38
3722	中银证券安弘债券A	0.09	0.29	2.01	1.07	1.48
3723	中银证券安泰债券A	-0.12	0.29	1.77	0.46	0.81
3724	鑫元合享纯债A	-0.01	0.29	0.92	1.97	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	鹏华丰顺债券	-0.05	-0.03	2.01	3.56	-
968	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.08	0.73	2.01	3.90	2.74
969	中银证券安弘债券A	0.09	0.29	2.01	1.07	1.48
970	鑫元广利定期开放	-0.36	0.72	2.01	6.53	3.53
971	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.09	1.12	2.00	3.15	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	1.17	3.90	1.07	2.36
4864	浙商汇金兴利增强债券A	0.21	1.27	3.07	1.07	1.59
4865	中银证券安弘债券A	0.09	0.29	2.01	1.07	1.48
4866	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.03	0.22	0.62	1.07	0.78
4867	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.37	1.12	2.29	1.48
2594	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.06	0.24	1.11	2.30	1.48
2595	中银证券安弘债券A	0.09	0.29	2.01	1.07	1.48
2596	中银证券中高等级债券A	-0.09	0.36	1.03	2.22	1.48
2597	中邮纯债丰利债券A	-0.14	0.39	1.01	2.43	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	亚洲美元债A(美元现汇)	-2.99	-11.65	-21.10	-	-9.23
5290	安信恒利增强债券A	-3.01	-6.11	-3.31	-	6.46
5291	中银证券安弘债券A	-3.01	-3.82	-4.28	-	19.09
5292	海富通美元债QDII(人民币)份额	-3.03	0.45	-11.30	-	-7.46
5293	海通鑫逸A	-3.05	-4.26	0.00	-	-4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	长盛积极配置债券	-1.37	-3.78	-5.37	-	87.13
5354	大成可转债增强债券	-7.56	-3.80	13.65	-	47.99
5355	中银证券安弘债券A	-3.01	-3.82	-4.28	-	19.09
5356	景顺长城稳定收益债券C	-5.03	-3.85	-0.59	-	32.75
5357	工银双债LOF	-5.95	-3.86	3.67	-	82.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	南方双元A	2.91	-7.58	-4.25	-	22.73
5362	工银添颐债券A	-10.17	-8.21	-4.28	-	134.90
5363	中银证券安弘债券A	-3.01	-3.82	-4.28	-	19.09
5364	创金合信聚利债券A	0.47	-0.43	-4.29	-	14.34
5365	鹏华可转债债券C	-6.31	-7.33	-4.29	-	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.35	7.06	11.72	-	30.30
971	浦银安盛盛通定开债券	2.40	4.68	8.35	-	22.91
972	中银证券安弘债券A	-3.01	-3.82	-4.28	-	19.09
973	中银证券安弘债券C	-3.36	-4.50	-5.29	-	17.01
974	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	6.21	10.56	15.88	-	38.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	中金新元6个月定开债A	3.35	5.30	9.07	-	19.09
1890	中融睿享86个月定开债券A	3.99	8.25	12.49	-	19.09
1891	中银证券安弘债券A	-3.01	-3.82	-4.28	-	19.09
1892	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.80	6.77	15.46	-	19.08
1893	华泰紫金智惠定开债券A	3.99	7.00	11.04	-	19.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21常交通MTN003	30.00	3118.47	9.11%
22平湖城投MTN001	20.00	2069.31	6.04%
21鄂长投MTN003(乡村振兴)	20.00	2062.83	6.02%
21吴中经发MTN005	20.00	2047.12	5.98%
21济南高新MTN003	20.00	2048.88	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3605.87	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第1季度报告

中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限...

查看全文[04-19]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[04-19]
标题：中银证券安弘债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19中银证券安弘债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
01-17中银国际证券股份有限公司关于增加中欧财富为旗下基金销售机构并进行...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.193	1.190	1.189	1.189	1.189
累计净值(元)	1.193	1.190	1.189	1.189	1.189

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。