中银证券安弘债券A(004807)_最新动态

中银证券安弘债券A004807ZHONGYIN SECURITIES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3623 0.0089(0.66%)

累计净值：1.4273

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安弘债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王文华

2025-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：29.72亿元

中银证券安弘债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-1.16	0.12	1.41	0.49
债券型名次	609	4804	4892	1659	3496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.04	19.92	16.34	17.88	42.80
债券型名次	154	173	260	1020	817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.10	2.23	0.95
608	中欧增强回报债券(LOF)C	0.09	-0.10	1.23	1.90	1.19
609	中银证券安弘债券A	0.09	-1.16	0.12	1.41	0.49
610	中邮定期开放债券A	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87
611	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.88	1.23	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	万家增强收益债券	0.07	-1.16	1.32	0.35	1.52
4803	中海增强收益债券C	-0.42	-1.16	0.42	0.93	0.42
4804	中银证券安弘债券A	0.09	-1.16	0.12	1.41	0.49
4805	博时恒乐债券C	0.21	-1.17	0.23	1.15	0.51
4806	广发集丰债券C	-0.45	-1.17	-0.64	-0.42	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4891	中银添利债券发起E	-0.17	-0.67	0.12	0.99	-0.13
4892	中银证券安弘债券A	0.09	-1.16	0.12	1.41	0.49
4893	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4894	东吴悦秀纯债A	0.01	-0.30	0.11	0.81	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80
1658	中加优选中高等级债券A	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65
1659	中银证券安弘债券A	0.09	-1.16	0.12	1.41	0.49
1660	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.12	0.76	1.40	0.75
1661	博时富顺纯债债券	0.01	0.03	0.61	1.40	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安弘债券A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.21	0.50	0.95	0.49
3495	中银欣享利率债	0.00	0.09	0.45	1.10	0.49
3496	中银证券安弘债券A	0.09	-1.16	0.12	1.41	0.49
3497	中银睿享定期开放债券	0.07	0.22	0.51	0.94	0.49
3498	鑫元乾利债券	-0.01	0.18	0.38	0.94	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	诺安双利债券发起	12.39	10.83	8.16	18.65	187.60
153	上银可转债精选债券C	12.30	20.23	9.46	-	0.43
154	中银证券安弘债券A	12.04	19.92	16.34	17.88	42.80
155	交银强化回报A/B	11.96	20.47	19.50	12.57	60.48
156	国联安信心增长债券A	11.88	11.91	14.55	16.12	66.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	永赢双利债券C	17.42	20.05	15.77	15.77	50.31
172	华夏鼎清债券A	12.91	19.98	19.39	20.90	20.94
173	中银证券安弘债券A	12.04	19.92	16.34	17.88	42.80
174	银华增强收益债券	9.66	19.91	16.51	20.95	149.76
175	淳厚添益债券A	11.79	19.82	0.00	-	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	中银产业债债券A	6.68	16.09	16.36	22.38	75.97
259	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.04	13.79	16.34	-	16.56
260	中银证券安弘债券A	12.04	19.92	16.34	17.88	42.80
261	财通资管中债1-3年国开债C	1.52	4.73	16.29	-	20.69
262	华商转债精选债券A	11.35	15.37	16.21	34.18	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	易方达纯债债券A	2.87	5.66	10.32	17.89	76.68
1019	中银招利债券A	5.96	8.17	11.15	17.88	28.14
1020	中银证券安弘债券A	12.04	19.92	16.34	17.88	42.80
1021	建信纯债A	1.93	5.14	9.81	17.87	70.08
1022	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.89	5.62	9.98	17.86	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银证券安弘债券A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	博时裕顺纯债债券	3.44	5.76	10.09	18.76	42.82
816	华富恒稳纯债债券C	2.69	5.55	10.59	15.41	42.82
817	中银证券安弘债券A	12.04	19.92	16.34	17.88	42.80
818	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	5.51	10.11	18.79	42.77
819	长信利富债券A	8.45	11.81	4.09	12.99	42.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	420.00	41258.14	10.47%
25附息国债02	390.00	36315.61	9.22%
25国开11	250.00	25119.47	6.38%
25国开20	250.00	24866.14	6.31%
24特别国债01	170.00	17839.49	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93075.36	23.63%
企业债	25853.74	6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...

016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）(A类份额） 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）(C类份额） 016138 中银证券慧泽...

查看全文[06-12]
05-23中银证券安弘债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-23中银证券安弘债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-21中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-19中银证券安弘债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3534	1.3611	1.3601	1.3683	1.3611
累计净值(元)	1.4184	1.4261	1.4251	1.4333	1.4261

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。