财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5794.18 |
726.99 |
313.41 |
1157.23 |
-185.39 |
| 本期利润(万元) |
5995.14 |
842.82 |
-228.22 |
2621.21 |
781.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3842.77 |
0.00 |
3821.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178099.13 |
32318.49 |
38581.26 |
37580.99 |
26450.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.31 |
1.27 |
1.28 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.11 |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
632.03 |
314.15 |
114.09 |
86.64 |
117.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
48638.88 |
52907.94 |
39747.78 |
48043.02 |
76701.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
6677.41 |
7407.75 |
5810.65 |
5952.10 |
9875.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
41961.47 |
45500.18 |
33937.13 |
42090.93 |
66826.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.30 |
22.37 |
15.76 |
18.75 |
29.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
3.73 |
2.63 |
3.13 |
4.85 |
| 资产总计(万元) |
49647.19 |
53483.12 |
40072.20 |
48538.02 |
77229.06 |
| 负债合计(万元) |
11400.01 |
10644.96 |
8425.72 |
12481.52 |
18828.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
38247.17 |
42838.16 |
31646.49 |
36056.50 |
58400.96 |
| 未分配利润(万元) |
8974.41 |
9241.46 |
5082.54 |
5262.91 |
10736.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
4.53 |
1.95 |
9.70 |
5.84 |
| 投资收益(万元) |
1100.97 |
1736.18 |
487.21 |
-4196.15 |
-315.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
143.76 |
1673.77 |
344.26 |
2433.63 |
475.86 |
| 其它收入(万元) |
2.69 |
2.45 |
0.02 |
0.11 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1249.39 |
3416.93 |
833.44 |
-1752.71 |
166.36 |
| 管理人报酬(万元) |
131.66 |
205.86 |
101.40 |
332.04 |
192.34 |
| 托管费(万元) |
21.94 |
34.31 |
16.90 |
55.34 |
32.06 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
18.86 |
8.99 |
23.36 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
267.30 |
451.42 |
241.64 |
847.98 |
486.51 |
| 利润总额(万元) |
982.09 |
2965.51 |
591.81 |
-2600.69 |
-320.15 |
| 净利润(万元) |
982.09 |
2965.51 |
591.81 |
-2600.69 |
-320.15 |
