我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
193.67 |
-4480.33 |
-3340.00 |
-731.31 |
-1167.40 |
本期利润(万元) |
360.32 |
-2294.12 |
-1637.54 |
-281.81 |
-93.40 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2285.55 |
0.00 |
8044.19 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
29742.84 |
31305.87 |
38244.70 |
52265.29 |
58131.77 |
期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.19 |
1.23 |
1.23 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
22.72 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
86.64 |
117.36 |
254.41 |
172.99 |
394.75 |
交易性金融资产(万元) |
48043.02 |
76701.94 |
99743.16 |
120603.24 |
129603.71 |
其中:股票投资(万元) |
5952.10 |
9875.28 |
12641.52 |
18081.15 |
21229.50 |
其中:债券投资(万元) |
42090.93 |
66826.66 |
87101.63 |
102522.09 |
108374.21 |
应付管理人报酬(万元) |
18.75 |
29.07 |
39.23 |
43.98 |
53.78 |
应付托管费(万元) |
3.13 |
4.85 |
6.54 |
7.33 |
8.96 |
资产总计(万元) |
48538.02 |
77229.06 |
100753.86 |
121574.56 |
142679.05 |
负债合计(万元) |
12481.52 |
18828.10 |
25274.14 |
26286.08 |
9711.11 |
所有者权益合计(万元) |
36056.50 |
58400.96 |
75479.72 |
95288.48 |
132967.94 |
未分配利润(万元) |
5262.91 |
10736.71 |
14204.13 |
21120.69 |
31122.40 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
9.70 |
5.84 |
24.11 |
18.84 |
1944.90 |
投资收益(万元) |
-4196.15 |
-315.37 |
-2728.51 |
-3939.85 |
2363.20 |
公允价值变动收益(万元) |
2433.63 |
475.86 |
-3324.80 |
875.05 |
-839.70 |
其它收入(万元) |
0.11 |
0.04 |
6.17 |
6.00 |
11.29 |
收入合计(万元) |
-1752.71 |
166.36 |
-6023.03 |
-3039.96 |
3479.68 |
管理人报酬(万元) |
332.04 |
192.34 |
598.12 |
333.82 |
331.62 |
托管费(万元) |
55.34 |
32.06 |
99.69 |
55.64 |
55.27 |
其它费用(万元) |
23.36 |
11.88 |
22.85 |
11.48 |
22.63 |
费用合计(万元) |
847.98 |
486.51 |
1212.16 |
591.15 |
688.78 |
利润总额(万元) |
-2600.69 |
-320.15 |
-7235.19 |
-3631.11 |
2790.89 |
净利润(万元) |
-2600.69 |
-320.15 |
-7235.19 |
-3631.11 |
2790.89 |