我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
624.20 |
3793.96 |
1108.92 |
1778.70 |
629.05 |
| 本期利润(万元) |
1752.16 |
5479.60 |
692.52 |
3516.73 |
1532.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
336.78 |
0.00 |
993.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134066.18 |
163119.91 |
162850.69 |
188688.89 |
163058.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
109.88 |
64.53 |
184.30 |
193.15 |
119.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
191189.77 |
224910.59 |
480698.64 |
349466.70 |
265286.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191189.77 |
224910.59 |
480698.64 |
349466.70 |
265286.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.50 |
47.59 |
107.41 |
70.30 |
66.84 |
| 应付托管费(万元) |
13.83 |
15.86 |
35.80 |
23.43 |
22.28 |
| 资产总计(万元) |
191301.23 |
224977.63 |
480883.46 |
349659.87 |
294951.20 |
| 负债合计(万元) |
28181.33 |
36288.74 |
19667.65 |
41432.94 |
10599.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
163119.91 |
188688.89 |
461215.80 |
308226.93 |
284351.81 |
| 未分配利润(万元) |
2258.14 |
3216.94 |
7380.35 |
4598.75 |
5016.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.65 |
10.11 |
11.92 |
3.69 |
10689.22 |
| 投资收益(万元) |
5523.81 |
2713.75 |
10963.52 |
5167.98 |
1491.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1685.65 |
1738.03 |
-3243.17 |
-869.62 |
-777.59 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
1.27 |
| 收入合计(万元) |
7220.26 |
4461.90 |
7732.35 |
4302.05 |
11404.20 |
| 管理人报酬(万元) |
697.62 |
434.34 |
942.97 |
405.74 |
1005.02 |
| 托管费(万元) |
232.54 |
144.78 |
314.32 |
135.25 |
335.01 |
| 其它费用(万元) |
21.63 |
10.88 |
21.51 |
10.82 |
25.08 |
| 费用合计(万元) |
1740.65 |
945.17 |
1787.59 |
788.05 |
1643.46 |
| 利润总额(万元) |
5479.60 |
3516.73 |
5944.76 |
3514.00 |
9760.74 |
| 净利润(万元) |
5479.60 |
3516.73 |
5944.76 |
3514.00 |
9760.74 |
