中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0173 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1488

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.38亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.01	0.53	-0.24	-0.04
债券型名次	1960	2552	1606	4906	5011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.88	8.63	15.40	15.73
债券型名次	4925	3115	3178	2155	3144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	中银季季红定期开放债券	0.09	0.08	0.80	0.56	1.27
1959	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
1960	中银欣享利率债	0.09	-0.01	0.53	-0.24	-0.04
1961	中银证券安进债券A	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72
1962	中银证券安进债券C	0.09	0.09	0.47	0.40	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	中信保诚稳利债券C	0.08	-0.01	0.40	0.40	1.06
2551	中银弘享债券	0.06	-0.01	0.26	0.03	0.47
2552	中银欣享利率债	0.09	-0.01	0.53	-0.24	-0.04
2553	中邮纯债优选一年定开债A	-0.07	-0.01	0.50	2.29	3.35
2554	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	-0.01	0.20	0.39	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	中融睿祥纯债A	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07
1605	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
1606	中银欣享利率债	0.09	-0.01	0.53	-0.24	-0.04
1607	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56
1608	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	-0.10	0.52	0.48	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01
4905	万家鑫璟纯债A	0.08	-0.02	0.36	-0.24	0.99
4906	中银欣享利率债	0.09	-0.01	0.53	-0.24	-0.04
4907	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	-0.05	0.58	-0.24	0.04
4908	博时裕弘纯债债券	0.24	-0.07	0.61	-0.25	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	平安高等级债A	0.13	0.06	0.52	-0.21	-0.04
5010	浙商汇金聚瑞债券C	0.08	-0.03	0.34	0.34	-0.04
5011	中银欣享利率债	0.09	-0.01	0.53	-0.24	-0.04
5012	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5013	大成景泽中短债债券C	-0.02	-0.25	0.02	-0.56	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	中信建投稳祥C	0.70	6.36	11.15	18.22	38.72
4924	中银添瑞6个月定开债券C	0.70	2.35	4.01	6.21	8.14
4925	中银欣享利率债	0.70	5.88	8.63	15.40	15.73
4926	博时富恒一年定开债发起式	0.69	5.50	8.47	-	11.37
4927	博时中债5-10农发行C	0.69	12.18	16.24	27.77	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	同泰恒兴纯债C	-0.12	5.88	8.56	16.06	15.60
3114	中融季季红定期开放债券A	0.84	5.88	9.24	16.79	31.51
3115	中银欣享利率债	0.70	5.88	8.63	15.40	15.73
3116	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	12.36	30.30
3117	东方臻享纯债债券C	1.92	5.87	13.00	16.56	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.68	4.60	8.63	-	8.87
3177	永赢荣益债券A	1.06	5.75	8.63	18.63	33.31
3178	中银欣享利率债	0.70	5.88	8.63	15.40	15.73
3179	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78
3180	长盛安鑫中短债A	1.78	4.49	8.62	15.94	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	中融季季红定期开放债券C	0.54	5.57	8.60	15.40	28.88
2154	中融盈泽中短债A	1.48	4.53	9.26	15.40	34.58
2155	中银欣享利率债	0.70	5.88	8.63	15.40	15.73
2156	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.47	6.13	9.07	15.39	23.28
2157	景顺长城中短债债券A类	1.55	5.32	8.64	15.39	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75
3143	招商安福1年定开债发起式	3.38	11.87	14.16	-	15.74
3144	中银欣享利率债	0.70	5.88	8.63	15.40	15.73
3145	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.77	7.62	12.34	-	15.72
3146	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	210.00	21659.95	16.19%
21国开08	140.00	14188.00	10.61%
22国开03	110.00	11326.70	8.47%
22国开08	110.00	11277.04	8.43%
23国开05	80.00	8707.14	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128463.61	96.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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014537 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）C类 015365 中银动态策略混合型证券投资基金C类 015386 中银主题策略混合型证券投资基金C类 ...

查看全文[07-26]
标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A类 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 014537 中银中国精选混合型开放式证券投资...

查看全文[07-19]
标题：中银欣享利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银欣享利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
06-28中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0170	1.0169	1.0166	1.0164	1.0153
累计净值(元)	1.1485	1.1484	1.1481	1.1479	1.1468

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