中银欣享利率债(010083)_最新动态

中银欣享利率债010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘筱筠

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.40亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.13	1.06	2.17	1.33
债券型名次	4319	4578	3072	2686	2839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	5.78	9.61	-	11.46
债券型名次	2664	2455	1937	3358	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银欣享利率债一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	中银恒优12个月持有期债券C	-0.18	0.50	1.65	3.04	2.14
4318	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.18	-1.32	-1.32	2.69	-1.67
4319	中银欣享利率债	-0.18	0.13	1.06	2.17	1.33
4320	中银证券安进债券A	-0.18	0.22	1.02	2.14	1.33
4321	中银证券安进债券C	-0.18	0.22	1.01	2.10	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中银欣享利率债一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.12	0.13	0.77	1.52	0.99
4577	中信建投景和中短债A	-0.06	0.13	0.86	2.07	1.32
4578	中银欣享利率债	-0.18	0.13	1.06	2.17	1.33
4579	中银证券安灏债券C	-0.07	0.13	0.54	1.05	0.65
4580	中邮纯债聚利债券A	-0.13	0.13	0.92	1.94	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中银欣享利率债一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	浙商惠裕纯债C	-0.09	0.26	1.06	2.81	1.51
3071	中融聚汇定期开放债券	-0.25	0.12	1.06	2.26	1.41
3072	中银欣享利率债	-0.18	0.13	1.06	2.17	1.33
3073	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.26	0.15	1.06	2.24	1.32
3074	博时富乾3个月定开债发起式	-0.15	0.06	1.05	2.34	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银欣享利率债一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	中海纯债债券A	-0.08	0.51	1.47	2.17	1.73
2685	中银丰润定期开放债券	-0.06	0.39	1.05	2.17	1.29
2686	中银欣享利率债	-0.18	0.13	1.06	2.17	1.33
2687	博时富永3个月定开债发起式	-0.05	0.43	1.04	2.16	1.22
2688	博时中债1-3政金债指数C	-0.15	0.10	1.24	2.16	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银欣享利率债一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	中银丰进定期开放债券	-0.16	0.28	1.07	1.97	1.33
2838	中银聚享债券B	-0.03	-0.05	0.94	1.99	1.33
2839	中银欣享利率债	-0.18	0.13	1.06	2.17	1.33
2840	中银证券安进债券A	-0.18	0.22	1.02	2.14	1.33
2841	鑫元璟丰债券	-0.21	0.17	1.03	2.27	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中银欣享利率债一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	招商招琪纯债A	3.37	7.13	11.56	17.60	29.78
2663	中信建投景信债券A	3.37	0.00	0.00	-	3.74
2664	中银欣享利率债	3.37	5.78	9.61	-	11.46
2665	鑫元合享纯债C	3.37	6.33	10.43	15.04	39.86
2666	安信中短利率债(LOF)C	3.36	6.04	10.01	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中银欣享利率债一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	天弘庆享C	3.19	5.78	7.03	-	6.96
2454	中融恒泰纯债C	3.40	5.78	10.31	17.59	31.06
2455	中银欣享利率债	3.37	5.78	9.61	-	11.46
2456	方正富邦恒利C	3.86	5.77	8.57	-	10.36
2457	汇添富稳添利定期开放债券C	2.92	5.77	9.77	15.26	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中银欣享利率债一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	鹏华普天债券B	2.36	5.25	9.61	12.73	124.55
1936	浙商汇金聚利一年定期C	2.89	4.52	9.61	16.44	30.30
1937	中银欣享利率债	3.37	5.78	9.61	-	11.46
1938	博时民丰纯债债券A	3.63	5.89	9.60	17.33	29.75
1939	广发汇誉3个月定期开放债券	2.61	4.81	9.60	14.90	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中银欣享利率债一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	工银双盈债券A	0.02	1.86	0.79	-	2.49
3357	工银双盈债券C	-0.37	1.04	-0.42	-	1.11
3358	中银欣享利率债	3.37	5.78	9.61	-	11.46
3359	蜂巢丰瑞债券A	5.23	7.41	16.24	-	16.24
3360	蜂巢丰瑞债券C	5.18	7.30	16.16	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中银欣享利率债一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	大成景轩中高等级债券C	4.25	6.43	9.94	-	11.46
3033	浙商丰裕纯债A	2.57	4.69	8.30	-	11.46
3034	中银欣享利率债	3.37	5.78	9.61	-	11.46
3035	大成景悦中短债债券A	2.83	4.43	7.32	-	11.45
3036	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.72	5.22	9.18	-	11.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	160.00	16441.36	12.26%
21国开03	145.00	14875.87	11.10%
21国开08	140.00	14450.43	10.78%
22国开08	110.00	11396.16	8.50%
22国开03	110.00	11180.17	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125464.79	93.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：中银欣享利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

中银欣享利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告...

查看全文[04-19]
标题：中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A类 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 014537 中银中国精选混合型开放式证券投资...

查看全文[03-19]
03-08中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告
03-08关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换...
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.024	1.026	1.025	1.027	1.026
累计净值(元)	1.112	1.113	1.113	1.114	1.114

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