中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0226 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1541

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.78亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.45	1.10	0.49
债券型名次	4053	3420	3663	2932	3495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.66	8.36	14.88	16.32
债券型名次	4794	3502	3222	1867	3170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.23	0.94	1.92	0.87
4052	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.65	1.40	0.64
4053	中银欣享利率债	0.00	0.09	0.45	1.10	0.49
4054	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.08	0.54	0.94	0.47
4055	中银证券安进债券A	0.00	0.19	0.54	1.11	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3419	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
3420	中银欣享利率债	0.00	0.09	0.45	1.10	0.49
3421	中银证券安源债券A	0.04	0.09	0.52	1.02	0.56
3422	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.09	0.83	1.64	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	中融恒裕纯债C	0.02	0.13	0.45	1.05	0.52
3662	中银荣享债券	-0.03	0.19	0.45	0.70	0.42
3663	中银欣享利率债	0.00	0.09	0.45	1.10	0.49
3664	安信宝利	0.01	-0.83	0.44	1.14	0.38
3665	宝盈鸿盛债券A	0.08	0.04	0.44	0.66	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	中泰青月中短债C	0.02	0.16	0.56	1.10	0.53
2931	中银添利债券发起A	-0.17	-0.65	0.17	1.10	-0.09
2932	中银欣享利率债	0.00	0.09	0.45	1.10	0.49
2933	鑫元双债增强债券C	0.01	0.16	0.57	1.10	0.54
2934	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.17	0.53	1.10	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.52	0.95	0.49
3494	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.21	0.50	0.95	0.49
3495	中银欣享利率债	0.00	0.09	0.45	1.10	0.49
3496	中银证券安弘债券A	0.09	-1.16	0.12	1.41	0.49
3497	中银睿享定期开放债券	0.07	0.22	0.51	0.94	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	中泰双利债券A	1.25	6.70	10.61	-	11.37
4793	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
4794	中银欣享利率债	1.25	4.66	8.36	14.88	16.32
4795	泓德裕丰中短债债券C	1.25	3.20	5.63	10.11	17.85
4796	博时富耀一年定开债发起式	1.24	4.70	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	浙商汇金聚盈中短债A	1.63	4.66	8.10	14.07	19.19
3501	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	-	17.57
3502	中银欣享利率债	1.25	4.66	8.36	14.88	16.32
3503	中银证券安誉债券C	2.26	4.66	7.69	11.56	22.63
3504	博时富鸿金融债3个月定开债	1.77	4.65	8.66	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	中金金元C	2.20	4.68	8.36	16.51	25.67
3221	中融盈泽中短债A	1.81	4.03	8.36	15.26	35.35
3222	中银欣享利率债	1.25	4.66	8.36	14.88	16.32
3223	安信中短利率债(LOF)A	1.73	4.71	8.35	15.77	21.34
3224	财通资管鸿商中短债C	1.76	3.83	8.35	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	景顺景瑞收益债券C	1.99	5.45	8.93	14.88	16.92
1866	泰康安惠纯债债券C	1.95	4.19	7.41	14.88	22.48
1867	中银欣享利率债	1.25	4.66	8.36	14.88	16.32
1868	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.87	4.49	8.08	14.87	22.26
1869	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.79	4.90	7.84	14.86	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	天弘恒享一年定开	1.84	4.31	8.15	15.94	16.33
3169	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.11	8.13	7.49	5.83	16.32
3170	中银欣享利率债	1.25	4.66	8.36	14.88	16.32
3171	淳厚稳鑫债券C	0.69	3.85	7.60	13.97	16.31
3172	天弘弘择短债C	1.25	2.84	5.08	10.02	16.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2076.25	26.64%
23国开05	10.00	1097.30	14.08%
22国开03	10.00	1034.88	13.28%
24国开02	10.00	1031.04	13.23%
25国开11	10.00	1004.78	12.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6244.25	80.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A类 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 014537 中银中国精选混合型开放式证券投资...

查看全文[07-19]
标题：中银欣享利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银欣享利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
06-28中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0225	1.0224	1.0225	1.0225	1.0225
累计净值(元)	1.1540	1.1539	1.1540	1.1540	1.1540

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