中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0217 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1532

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.78亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
债券型名次	2208	3394	3407	4354	3500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.81	8.61	15.04	16.23
债券型名次	5005	3409	3233	1868	3204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	0.94	0.52
2207	中银荣享债券	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28
2208	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
2209	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.58	0.95	0.47
2210	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.16	0.58	0.89	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
3393	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57
3394	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
3395	中银证券安进债券A	0.05	0.20	0.52	0.88	0.38
3396	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3406	中银安心回报	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39
3407	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
3408	中银证券安进债券C	0.04	0.18	0.49	0.81	0.37
3409	中银中短债债券C	0.04	0.20	0.49	0.81	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	中信建投景益债券A	0.07	0.42	0.84	0.64	0.92
4353	中信建投稳骏债券	0.05	0.26	0.66	0.64	0.62
4354	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
4355	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.11	0.32	0.63	0.19
4356	博时广利3个月定开债发起式	0.01	0.04	0.45	0.63	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	中信保诚景丰A	0.05	0.19	0.50	0.90	0.41
3499	中银添盛39个月定期开放债券	0.10	0.25	0.74	1.53	0.41
3500	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
3501	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.41
3502	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.19	0.50	0.80	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	汇安裕盈纯债债券C	0.92	1.57	5.21	-	4.55
5004	汇添富理财14天债券B	0.92	1.96	3.72	3.61	7.49
5005	中银欣享利率债	0.92	4.81	8.61	15.04	16.23
5006	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
5007	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.91	4.12	0.00	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	招商招惠3个月定开债发起式A	1.72	4.81	8.74	17.02	36.41
3408	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.42	4.81	0.00	-	9.20
3409	中银欣享利率债	0.92	4.81	8.61	15.04	16.23
3410	博时富安3个月定开债发起式	1.69	4.80	10.12	16.20	33.38
3411	博时富祥纯债债券A	1.93	4.80	10.21	17.50	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	中加颐瑾定开债券A	1.44	5.18	8.61	15.40	20.84
3232	中金金信债券	1.88	4.67	8.61	-	9.91
3233	中银欣享利率债	0.92	4.81	8.61	15.04	16.23
3234	大成通嘉三年定开债券A	2.57	5.58	8.60	14.84	19.22
3235	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.42	8.60	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	景顺景瑞收益债券C	1.91	5.51	9.12	15.04	16.82
1867	南方1-3年国开债A	1.59	5.11	8.82	15.04	23.91
1868	中银欣享利率债	0.92	4.81	8.61	15.04	16.23
1869	华安稳定收益债券B	1.17	10.19	7.62	15.03	141.45
1870	融通增润三个月定开债券发起式	1.10	3.88	8.20	15.03	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	大成惠业一年定开债发起式	2.11	5.68	13.24	-	16.23
3203	兴银合盛定开债A	2.83	5.74	8.81	-	16.23
3204	中银欣享利率债	0.92	4.81	8.61	15.04	16.23
3205	广发恒悦债券C	7.29	16.14	13.49	14.66	16.22
3206	华夏恒益18个月定开债券	2.16	3.92	5.84	11.46	16.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2076.25	26.64%
23国开05	10.00	1097.30	14.08%
22国开03	10.00	1034.88	13.28%
24国开02	10.00	1031.04	13.23%
25国开11	10.00	1004.78	12.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6244.25	80.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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014537 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）C类 015365 中银动态策略混合型证券投资基金C类 015386 中银主题策略混合型证券投资基金C类 ...

查看全文[07-26]
标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A类 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 014537 中银中国精选混合型开放式证券投资...

查看全文[07-19]
标题：中银欣享利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银欣享利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
06-28中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0211	1.0207	1.0212	1.0216	1.0212
累计净值(元)	1.1526	1.1522	1.1527	1.1531	1.1527

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