权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 0.04元 | 2024-05-16 | 0.39% |
2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.05元 | 2024-03-08 | 0.49% |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.06元 | 2023-12-15 | 0.59% |
2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 0.09元 | 2023-09-05 | 0.88% |
2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 0.07元 | 2023-05-25 | 0.69% |
2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.08元 | 2023-03-27 | 0.78% |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.10元 | 2022-09-23 | 0.97% |
2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.08元 | 2022-06-23 | 0.78% |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.08元 | 2022-03-24 | 0.78% |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.09元 | 2021-09-23 | 0.89% |
2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 0.09元 | 2021-06-08 | 0.89% |
2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 0.09元 | 2021-03-02 | 0.84% |
中银欣享利率债债券自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.74%