中银恒泰9个月持有期债券C(012192)_资产配置

中银恒泰9个月持有期债券C012192BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2414.27	10.03%
债券	21524.39	89.46%
银行存款和结算备付金	99.08	0.41%
其他资产	22.65	0.09%

资产总值：24060.39万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21南网04	20.00	2032.16	9.56%
23国债05	20.00	2013.99	9.48%
浙22转债	13.87	1726.50	8.12%
22招金02	15.00	1524.25	7.17%
23国债10	13.00	1325.29	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8250.65	38.82%
企业债	5287.62	24.88%
可转债	4233.96	19.92%
金融债券	2591.65	12.19%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	119.20	0.56%
美的集团	000333	1.78	114.31	0.54%
比音勒芬	002832	3.94	115.01	0.54%
周大生	002867	4.90	94.23	0.44%
海澜之家	600398	9.92	89.28	0.42%
爱美客	300896	0.26	89.81	0.42%
华统股份	002840	4.00	84.76	0.40%
老凤祥	600612	1.00	85.52	0.40%
新澳股份	603889	11.74	82.88	0.39%
海信家电	000921	2.63	80.00	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.52%
采矿业	0.04	1.66%
金融业	0.02	1.16%
批发和零售业	0.02	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
建筑业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	23.03	130.81	0.56%
比音勒芬	002832	3.94	124.90	0.54%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	0.52%
新泉股份	603179	2.12	107.51	0.46%
美的集团	000333	1.82	99.43	0.43%
老凤祥	600612	1.42	97.98	0.42%
海信家电	000921	4.65	94.86	0.41%
百亚股份	003006	6.05	91.72	0.39%
太极集团	600129	1.96	91.06	0.39%
华泰证券	601688	6.53	91.09	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.06%
资讯科技业	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
金融业	0.01	0.39%
采矿业	0.01	0.39%
非必需性消费	0.01	0.33%
批发和零售业	0.01	0.29%
农、林、牧、渔业	0.01	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	23.03	152.92	0.59%
比音勒芬	002832	3.94	132.50	0.51%
海信家电	000921	4.65	109.41	0.42%
华泰证券	601688	6.53	103.24	0.40%
新泉股份	603179	2.12	105.24	0.40%
中国中免	601888	0.93	98.55	0.38%
新澳股份	603889	11.74	94.98	0.36%
泸州老窖	000568	0.44	95.33	0.36%
普瑞眼科	301239	0.78	91.60	0.35%
恺英网络	002517	6.64	83.66	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	8.32%
金融业	0.02	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%
资讯科技业(HS)	0.01	0.42%
卫生和社会工作	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	3.94	139.52	0.47%
潮宏基	002345	16.69	131.18	0.44%
报喜鸟	002154	23.03	127.13	0.43%
海信家电	000921	4.55	122.62	0.41%
海信视像	600060	4.39	108.65	0.37%
恺英网络	002517	6.99	110.02	0.37%
周大生	002867	6.00	106.68	0.36%
海澜之家	600398	15.39	105.88	0.36%
新易盛	300502	1.46	99.10	0.33%
顺鑫农业	000860	2.81	94.67	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.46%
卫生和社会工作	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.30%
资讯科技业(HS)	0.01	0.27%
金融业	0.01	0.25%
医疗保健业(HS)	0.01	0.19%

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