基金简称: | 中银恒泰9个月持有期债券C | 基金全称: | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金C |
基金代码: | 012192 | 成立日期: | 2021-05-12 |
募集份额: | 0.1950亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 1.60亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 杨亦然,白洁 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.55% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38848999 |
成立时间: | 2004-08-12 | 公司网址: | www.bocim.com |
注册地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 2 | 9.88 | 31.48 | 10702.01 | 31.35 | 307.72 | 1.00 | - | - |
中金公司 | 1 | 7.28 | 23.21 | 7778.06 | 22.79 | 1147.44 | 3.75 | - | - |
兴业证券 | 3 | 2.39 | 7.63 | 2852.27 | 8.36 | 5322.03 | 17.38 | 2680.00 | 1.40 |
华创证券 | 2 | 0.55 | 1.75 | 685.98 | 2.01 | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 11.28 | 35.94 | 12115.79 | 35.49 | 23848.85 | 77.87 | 189331.00 | 98.60 |
截止日期:2023-12-31