中银恒泰9个月持有期债券C(012192)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券C012192BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0304 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0304

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武苇杭

基金规模：0.75亿元

中银恒泰9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.63	0.09	1.08	0.50
债券型名次	886	1064	5068	1474	1085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	7.80	4.97	-	3.04
债券型名次	1260	1334	4780	3719	5324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	平安增利六个月定开债E	0.50	1.13	0.46	-0.17	0.50
885	易方达增强回报债券A	0.50	0.93	1.00	2.68	0.50
886	中银恒泰9个月持有期债券C	0.50	0.63	0.09	1.08	0.50
887	中银信用增利债券A	0.50	1.02	1.14	2.36	0.50
888	中银信用增利债券C	0.50	1.00	1.06	2.18	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	银河领先债券C	0.45	0.63	0.53	1.49	0.45
1063	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1064	中银恒泰9个月持有期债券C	0.50	0.63	0.09	1.08	0.50
1065	长信利鑫债券(LOF)C	0.44	0.62	0.73	1.16	0.44
1066	东方红信用债债券C	0.18	0.62	0.82	1.16	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	中航瑞旭3个月定开债C	-0.09	-0.05	0.09	-0.53	-0.09
5067	中信建投景安债券A	-0.16	-0.13	0.09	-3.11	-0.16
5068	中银恒泰9个月持有期债券C	0.50	0.63	0.09	1.08	0.50
5069	博道和祥多元稳健债券A	0.86	1.28	0.08	1.50	0.86
5070	博时裕达纯债	-0.06	0.01	0.08	-0.91	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.03	1.14	1.08	0.03
1473	太平恒泽63个月定开	0.04	0.14	0.38	1.08	0.04
1474	中银恒泰9个月持有期债券C	0.50	0.63	0.09	1.08	0.50
1475	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1476	格林泓鑫纯债A	-0.12	-0.07	0.67	1.07	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	平安增利六个月定开债E	0.50	1.13	0.46	-0.17	0.50
1084	易方达增强回报债券A	0.50	0.93	1.00	2.68	0.50
1085	中银恒泰9个月持有期债券C	0.50	0.63	0.09	1.08	0.50
1086	中银信用增利债券A	0.50	1.02	1.14	2.36	0.50
1087	中银信用增利债券C	0.50	1.00	1.06	2.18	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	英大纯债债券E	3.00	8.14	13.36	-	10.42
1259	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1260	中银恒泰9个月持有期债券C	3.00	7.80	4.97	-	3.04
1261	景顺长城景泰纯利债券A	2.99	9.87	14.09	28.63	31.92
1262	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.98	6.64	9.73	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	广发聚源债券(LOF)A	0.44	7.80	12.06	20.35	53.63
1333	鹏扬淳开债券A	0.72	7.80	11.49	21.57	25.58
1334	中银恒泰9个月持有期债券C	3.00	7.80	4.97	-	3.04
1335	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1336	鹏扬淳开债券D	0.74	7.78	11.49	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	4.98	-	5.18
4779	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.65	4.97	-	5.08
4780	中银恒泰9个月持有期债券C	3.00	7.80	4.97	-	3.04
4781	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.14	8.25	4.97	-0.46	8.17
4782	人保鑫利债券A	5.08	9.39	4.96	2.54	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	工银1-3年国开债指数E	0.62	4.94	7.90	-	12.37
3718	中银恒泰9个月持有期债券A	3.37	8.56	6.08	-	4.74
3719	中银恒泰9个月持有期债券C	3.00	7.80	4.97	-	3.04
3720	中银通利债券A	10.93	16.26	15.51	-	14.22
3721	中银通利债券C	10.47	15.29	14.09	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	华夏鼎优债券C	-1.11	-0.10	2.98	-	3.10
5323	华宝安融六个月持有期债券A	1.85	4.32	0.00	-	3.04
5324	中银恒泰9个月持有期债券C	3.00	7.80	4.97	-	3.04
5325	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5326	鹏华创兴增利债券D	3.26	6.06	3.35	-	2.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.30	1032.04	11.01%
国开2202	10.00	1022.28	10.90%
25国债01	9.00	906.96	9.67%
23国债22	5.00	527.96	5.63%
24海通04	5.00	518.11	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2021.19	21.56%
企业债	1024.41	10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金(中银恒泰9个月持有期债券C)...

中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金（中银恒泰9个月持有期债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26...

查看全文[06-26]
标题：中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0295	1.0297	1.0308	1.0291	1.0253
累计净值(元)	1.0295	1.0297	1.0308	1.0291	1.0253

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。