中银恒泰9个月持有期债券C(012192)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券C012192BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨亦然

基金规模：1.60亿元

中银恒泰9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.68	2.88	1.20	1.54
债券型名次	635	901	645	4739	2378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.67	-0.70	0.00	-	-2.33
债券型名次	5205	5227	5178	3230	5393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	中航瑞智纯债C	0.15	0.17	1.48	3.70	2.45
634	中加聚享增盈债券A	0.15	0.55	2.41	3.02	2.29
635	中银恒泰9个月持有期债券C	0.15	0.68	2.88	1.20	1.54
636	泓德裕康债券A	0.15	0.71	1.76	-0.21	0.18
637	长信利发债券	0.14	1.25	2.65	3.58	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	招商民安增益债券A	0.17	0.68	4.91	0.83	0.99
900	中泰双利债券C	0.13	0.68	1.51	2.27	1.65
901	中银恒泰9个月持有期债券C	0.15	0.68	2.88	1.20	1.54
902	泓德裕康债券C	0.14	0.68	1.67	-0.38	0.06
903	安信永利信用C	0.16	0.67	1.24	1.36	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	富国双利增强债券A	0.18	1.29	2.88	0.49	1.07
644	华夏海外收益债券C	0.52	0.49	2.88	11.11	4.17
645	中银恒泰9个月持有期债券C	0.15	0.68	2.88	1.20	1.54
646	朱雀安鑫回报C	0.14	0.43	2.88	1.63	1.07
647	富国双利增强债券C	0.19	1.30	2.87	0.49	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.57	1.20	0.74
4738	新华利率债E	-0.03	0.04	0.37	1.20	0.59
4739	中银恒泰9个月持有期债券C	0.15	0.68	2.88	1.20	1.54
4740	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.21	0.59	1.19	0.78
4741	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.71	1.27	1.19	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.07	0.38	1.18	2.30	1.54
2377	中加优选中高等级债券C	-0.04	0.35	1.00	2.54	1.54
2378	中银恒泰9个月持有期债券C	0.15	0.68	2.88	1.20	1.54
2379	中银臻享债券	-0.06	0.06	0.94	2.23	1.54
2380	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.08	0.40	1.24	2.31	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	大成全球美元债债券A人民币	-1.66	-2.51	-5.01	-	1.45
5204	兴全恒益债券C	-1.66	1.20	6.13	-	34.12
5205	中银恒泰9个月持有期债券C	-1.67	-0.70	0.00	-	-2.33
5206	格林聚鑫增强债券A	-1.68	0.00	0.00	-	-1.44
5207	兴业机遇债券A	-1.69	3.96	15.10	-	46.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	国富美元债定期债券(QDII)人民币	3.40	-0.66	-7.84	-	1.58
5226	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.05	-0.68	0.00	-	-0.61
5227	中银恒泰9个月持有期债券C	-1.67	-0.70	0.00	-	-2.33
5228	金鹰元盛债券(LOF)C	0.25	-0.73	4.29	-	50.03
5229	金鹰持久增利E	-3.86	-0.79	1.68	-	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.72	0.00	0.00	-	5.85
5177	中银恒泰9个月持有期债券A	-1.33	-0.01	0.00	-	-1.31
5178	中银恒泰9个月持有期债券C	-1.67	-0.70	0.00	-	-2.33
5179	中银恒悦180天持有期债券A	3.33	6.48	0.00	-	6.62
5180	中银恒悦180天持有期债券C	3.13	6.05	0.00	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	工银1-3年国开债指数E	3.56	5.73	0.00	-	8.66
3229	中银恒泰9个月持有期债券A	-1.33	-0.01	0.00	-	-1.31
3230	中银恒泰9个月持有期债券C	-1.67	-0.70	0.00	-	-2.33
3231	中银通利债券A	2.14	2.97	0.00	-	1.29
3232	中银通利债券C	1.73	2.15	0.00	-	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-2.04	-2.38	0.00	-	-2.28
5392	华安安浦债券C	4.33	0.39	3.91	-	-2.31
5393	中银恒泰9个月持有期债券C	-1.67	-0.70	0.00	-	-2.33
5394	广发集祥债券C	-0.49	0.00	0.00	-	-2.35
5395	中信建投双利3个月债A	-3.25	-1.95	0.00	-	-2.35

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21南网04	20.00	2032.16	9.56%
23国债05	20.00	2013.99	9.48%
浙22转债	13.87	1726.50	8.12%
22招金02	15.00	1524.25	7.17%
23国债10	13.00	1325.29	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5287.62	24.88%
金融债券	2591.65	12.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司...

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标题：中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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01-19中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
12-09中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
11-27关于防范不法分子冒用公募基金名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.975	0.975	0.973	0.973	0.974
累计净值(元)	0.975	0.975	0.973	0.973	0.974

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