中银恒泰9个月持有期债券C(012192)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券C012192BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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累计净值：1.0308

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武苇杭

基金规模：0.69亿元

中银恒泰9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.64	0.72	0.70
债券型名次	5026	5192	2302	3939	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	6.84	5.12	-	3.25
债券型名次	2382	1526	4836	3728	5324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	易方达悦安一年持有期债券C	-0.02	1.49	3.42	3.48	2.62
5025	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40
5026	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.64	0.72	0.70
5027	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49
5028	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.08	1.74	2.09	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5191	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5192	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.64	0.72	0.70
5193	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
5194	中银民利一年持有期债券C	-0.01	0.06	1.50	2.04	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.23	0.64	0.96	0.50
2301	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.24	0.64	1.13	0.54
2302	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.64	0.72	0.70
2303	中银中高等级债券A	0.04	0.29	0.64	0.85	0.59
2304	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	中泰蓝月短债A	0.02	0.09	0.35	0.72	0.24
3938	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.14	0.39	0.72	0.24
3939	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.64	0.72	0.70
3940	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.16	0.43	0.72	0.26
3941	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.71	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	中信建投景晟债券A	0.22	0.34	0.12	-0.71	0.70
1722	中信建投稳祥A	0.04	0.44	0.74	0.92	0.70
1723	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.64	0.72	0.70
1724	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.33	0.95	1.46	0.70
1725	中银乐享债券	0.09	0.30	0.58	0.68	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.19	4.59	9.59	-	14.07
2381	中信保诚景丰A	2.19	6.42	10.59	17.59	26.88
2382	中银恒泰9个月持有期债券C	2.19	6.84	5.12	-	3.25
2383	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.19	4.80	8.39	14.95	20.79
2384	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.18	4.53	9.72	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	招商安泰债券B	3.36	6.84	11.86	22.00	174.48
1525	中融恒通纯债C	1.47	6.84	10.70	-	10.60
1526	中银恒泰9个月持有期债券C	2.19	6.84	5.12	-	3.25
1527	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.41	6.84	7.56	8.02	7.11
1528	鑫元晟利一年定开债发起式	1.54	6.84	11.80	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.93	18.43
4835	华夏鼎富债券A	1.88	1.61	5.12	11.53	12.86
4836	中银恒泰9个月持有期债券C	2.19	6.84	5.12	-	3.25
4837	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.87	2.48	5.11	11.83	32.68
4838	太平丰和一年定开债券发起式	5.73	9.88	5.11	3.09	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	工银1-3年国开债指数E	1.46	4.58	8.34	-	12.88
3727	中银恒泰9个月持有期债券A	2.56	7.59	6.23	-	5.01
3728	中银恒泰9个月持有期债券C	2.19	6.84	5.12	-	3.25
3729	中银通利债券A	7.21	13.47	14.61	-	13.30
3730	中银通利债券C	6.77	12.53	13.19	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.77	4.26	3.21	-3.98	3.26
5323	易米和丰债券A	0.39	4.15	3.25	-	3.26
5324	中银恒泰9个月持有期债券C	2.19	6.84	5.12	-	3.25
5325	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.39	3.23
5326	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.30	1036.21	12.27%
25国债19	9.00	902.92	10.69%
25中泰04	7.00	706.47	8.37%
24海通04	5.00	522.99	6.19%
23国债22	5.00	519.07	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1739.02	20.59%
金融债券	1007.54	11.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0325	1.0327	1.0329	1.0347	1.0343
累计净值(元)	1.0325	1.0327	1.0329	1.0347	1.0343

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