中银恒泰9个月持有期债券C(012192)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券C012192BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0253 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0253

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武苇杭

基金规模：0.75亿元

中银恒泰9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.04	-0.30	0.99	2.22
债券型名次	5087	4739	5242	1521	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	6.59	5.67	-	2.53
债券型名次	1554	1911	4691	3231	5333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.19	-0.01	0.17	1.13	2.59
5086	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.19	-0.01	-0.22	1.16	2.58
5087	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.19	-0.04	-0.30	0.99	2.22
5088	博时富发纯债A	-0.20	-0.25	0.52	-0.67	0.46
5089	博时富发纯债C	-0.20	-0.26	0.49	-0.72	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	中融季季红定期开放债券A	-0.05	-0.04	0.32	-0.10	0.50
4738	中信建投3-5年政金债A	-0.15	-0.04	0.53	-0.33	-0.27
4739	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.19	-0.04	-0.30	0.99	2.22
4740	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4741	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.11	1.13	-0.30	3.09	4.82
5241	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.11	1.13	-0.30	3.09	4.81
5242	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.19	-0.04	-0.30	0.99	2.22
5243	大摩双利增强债券A	-0.06	0.07	-0.31	0.76	1.70
5244	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.04	-0.73	0.00	0.99	4.13
1520	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
1521	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.19	-0.04	-0.30	0.99	2.22
1522	泓德裕和纯债债券A	-0.03	0.16	0.69	0.99	2.38
1523	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.05	0.17	0.68	0.98	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.12	0.32	0.93	2.22
1472	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22
1473	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.19	-0.04	-0.30	0.99	2.22
1474	广发景秀纯债	-0.09	0.31	1.67	2.95	2.21
1475	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
1553	中加恒泰定开债券C	2.22	3.85	0.00	-	3.13
1554	中银恒泰9个月持有期债券C	2.22	6.59	5.67	-	2.53
1555	广发景秀纯债	2.21	7.76	10.81	-	25.09
1556	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.72	7.22	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	招商招祥纯债A	1.20	6.59	12.38	-	40.03
1910	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06
1911	中银恒泰9个月持有期债券C	2.22	6.59	5.67	-	2.53
1912	淳厚瑞和债券C	0.89	6.58	10.07	-	10.12
1913	东吴鼎泰纯债C	2.02	6.58	8.47	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.33	5.67	-	6.90
4690	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	-	16.87
4691	中银恒泰9个月持有期债券C	2.22	6.59	5.67	-	2.53
4692	方正富邦鸿远债券C	-6.70	4.04	5.66	-	5.32
4693	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.38	4.15	5.66	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	工银1-3年国开债指数E	0.47	4.85	7.75	-	12.33
3230	中银恒泰9个月持有期债券A	2.58	7.34	6.78	-	4.21
3231	中银恒泰9个月持有期债券C	2.22	6.59	5.67	-	2.53
3232	中银通利债券A	9.23	14.57	15.68	-	13.09
3233	中银通利债券C	8.79	13.61	14.27	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.04	3.11	0.00	-	2.56
5332	鹏华创兴增利债券D	2.20	4.72	4.06	-	2.55
5333	中银恒泰9个月持有期债券C	2.22	6.59	5.67	-	2.53
5334	华宝安融六个月持有期债券A	0.67	2.99	0.00	-	2.45
5335	银河泰利债券I	0.00	0.00	-0.17	-	2.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.30	1032.04	11.01%
国开2202	10.00	1022.28	10.90%
25国债01	9.00	906.96	9.67%
23国债22	5.00	527.96	5.63%
24海通04	5.00	518.11	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2021.19	21.56%
企业债	1024.41	10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0258	1.0255	1.0273	1.0270	1.0262
累计净值(元)	1.0258	1.0255	1.0273	1.0270	1.0262

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