中银恒泰9个月持有期债券C(012192)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券C012192BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0308 0.0017(0.17%)

累计净值：1.0308

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武苇杭

基金规模：0.75亿元

中银恒泰9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.40	0.07	0.98	0.37
债券型名次	579	1131	5093	1482	1139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	7.46	4.98	-	2.91
债券型名次	1208	1415	4778	3722	5321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	银河银信添利债券B	0.37	0.83	0.22	1.41	0.37
578	中银恒泰9个月持有期债券A	0.37	0.43	0.15	1.16	0.37
579	中银恒泰9个月持有期债券C	0.37	0.40	0.07	0.98	0.37
580	大成债券A/B	0.36	0.93	0.75	2.12	0.36
581	华夏鼎润债券A	0.36	0.40	0.60	0.89	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	银河泰利债券A	0.01	0.40	0.72	0.80	0.01
1130	永赢易弘债券	0.15	0.40	0.56	0.71	0.15
1131	中银恒泰9个月持有期债券C	0.37	0.40	0.07	0.98	0.37
1132	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.40	1.11	0.54	0.05
1133	北信瑞丰鼎利A	0.52	0.39	0.27	6.13	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	天弘永利债券C	0.38	0.88	0.07	2.05	0.38
5092	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.07	0.07	0.07	-0.79	-0.07
5093	中银恒泰9个月持有期债券C	0.37	0.40	0.07	0.98	0.37
5094	蜂巢丰瑞债券A	0.04	0.18	0.06	1.07	0.04
5095	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.00	-0.45	0.06	1.65	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.01
1481	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.02	1.07	0.98	1.76
1482	中银恒泰9个月持有期债券C	0.37	0.40	0.07	0.98	0.37
1483	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.18	0.67	0.97	0.03
1484	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.21	0.66	0.97	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1138	中银恒泰9个月持有期债券A	0.37	0.43	0.15	1.16	0.37
1139	中银恒泰9个月持有期债券C	0.37	0.40	0.07	0.98	0.37
1140	大成债券A/B	0.36	0.93	0.75	2.12	0.36
1141	华夏鼎润债券A	0.36	0.40	0.60	0.89	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	平安惠信3个月定开债A	3.00	9.01	13.00	-	17.91
1207	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1208	中银恒泰9个月持有期债券C	3.00	7.46	4.98	-	2.91
1209	富安达富利纯债A	2.99	9.40	12.21	19.44	24.62
1210	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.01	8.79	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	-	38.36
1414	天治可转债增强债券A	1.92	7.46	4.65	1.08	54.04
1415	中银恒泰9个月持有期债券C	3.00	7.46	4.98	-	2.91
1416	大成稳安60天滚动持有债券E	2.59	7.45	9.52	-	12.60
1417	东方红鑫泰66个月定开债券	3.53	7.45	11.49	-	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	上银聚增富定开债券	-0.26	2.97	4.99	-	23.04
4777	华安沣裕债券A	1.56	5.48	4.98	-	4.94
4778	中银恒泰9个月持有期债券C	3.00	7.46	4.98	-	2.91
4779	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.74	4.96	-	5.09
4780	江信一年定开	-0.90	2.10	4.95	-	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	工银1-3年国开债指数E	0.36	4.94	7.78	-	12.32
3721	中银恒泰9个月持有期债券A	3.37	8.21	6.09	-	4.60
3722	中银恒泰9个月持有期债券C	3.00	7.46	4.98	-	2.91
3723	中银通利债券A	10.53	15.79	15.03	-	13.90
3724	中银通利债券C	10.07	14.82	13.62	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.98	2.17	0.00	-	2.98
5320	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5321	中银恒泰9个月持有期债券C	3.00	7.46	4.98	-	2.91
5322	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5323	广发集益一年持有期债券C	4.44	4.01	2.72	-	2.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.30	1032.04	11.01%
国开2202	10.00	1022.28	10.90%
25国债01	9.00	906.96	9.67%
23国债22	5.00	527.96	5.63%
24海通04	5.00	518.11	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2021.19	21.56%
企业债	1024.41	10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0291	1.0253	1.0258	1.0255	1.0273
累计净值(元)	1.0291	1.0253	1.0258	1.0255	1.0273

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