中银恒泰9个月持有期债券C(012192)_最新动态

中银恒泰9个月持有期债券C012192BOC HENGTAI NINE–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

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累计净值：1.0267

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银恒泰9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武苇杭

基金规模：0.69亿元

中银恒泰9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.85	-0.07	-0.09	0.02
债券型名次	4776	4619	5097	5251	5014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	6.02	4.70	-	2.55
债券型名次	2697	1908	4875	3731	5333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	易方达增强回报债券A	-0.07	-0.72	0.70	2.23	0.56
4775	易方达增强回报债券B	-0.07	-0.79	0.64	2.03	0.42
4776	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.07	-0.85	-0.07	-0.09	0.02
4777	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-1.17	0.79	1.46	0.66
4778	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.07	-1.19	0.74	1.29	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	农银恒久增利债券A	0.13	-0.85	0.53	1.11	0.38
4618	万家惠利债券C	-0.16	-0.85	0.62	1.56	0.61
4619	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.07	-0.85	-0.07	-0.09	0.02
4620	金元顺安丰利债券	-0.23	-0.86	0.16	1.00	0.16
4621	农银恒久增利债券C	0.12	-0.86	0.46	0.96	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	民生加银增强收益债券A	1.29	-8.15	-0.07	6.88	-0.41
5096	银河泰利债券A	-0.01	-0.35	-0.07	0.81	-0.06
5097	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.07	-0.85	-0.07	-0.09	0.02
5098	达诚致益债券发起式C	-0.25	-0.96	-0.08	-0.08	0.00
5099	工银增强收益债券A	-0.04	-0.91	-0.08	0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	广发集益一年持有期债券C	-0.01	-1.70	-0.64	-0.09	-0.44
5250	嘉实新兴市场C2	-0.18	-2.03	-0.36	-0.09	-0.45
5251	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.07	-0.85	-0.07	-0.09	0.02
5252	长城瑞利债券C	0.00	0.13	-0.78	-0.10	-0.21
5253	东方红汇阳债券C	-0.34	-1.39	-0.32	-0.10	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银恒泰9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	南方津享稳健添利债券A	-0.20	-1.11	0.05	-0.56	0.02
5013	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5014	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.07	-0.85	-0.07	-0.09	0.02
5015	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5016	创金合信转债精选债券A	1.04	-6.12	0.01	0.77	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	中欧纯债(LOF)C	2.10	6.34	11.06	17.51	31.73
2696	中信建投景益债券A	2.10	6.09	0.00	-	11.37
2697	中银恒泰9个月持有期债券C	2.10	6.02	4.70	-	2.55
2698	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.10	6.46	11.12	19.42	30.69
2699	鑫元得利	2.10	4.87	8.82	17.83	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	兴华安聚纯债C	2.21	6.02	0.00	-	14.99
1907	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.10	6.02	9.62	-	10.71
1908	中银恒泰9个月持有期债券C	2.10	6.02	4.70	-	2.55
1909	大成景盛一年定期债券C	2.33	6.01	4.76	11.73	21.68
1910	金元顺安丰利债券	4.64	6.01	1.23	-1.24	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	嘉实稳华纯债债券A	1.83	2.62	4.72	9.74	31.76
4874	建信利率债债券	-3.16	0.51	4.71	11.48	12.26
4875	中银恒泰9个月持有期债券C	2.10	6.02	4.70	-	2.55
4876	同泰中短债A	1.39	3.61	4.69	-	7.64
4877	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.49	4.67	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.53	8.22	-	13.09
3730	中银恒泰9个月持有期债券A	2.46	6.76	5.81	-	4.32
3731	中银恒泰9个月持有期债券C	2.10	6.02	4.70	-	2.55
3732	中银通利债券A	4.94	11.21	13.37	-	11.12
3733	中银通利债券C	4.51	10.27	11.98	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银恒泰9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5332	博时恒享债券A	0.58	3.76	0.00	-	2.57
5333	中银恒泰9个月持有期债券C	2.10	6.02	4.70	-	2.55
5334	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.39	0.78	2.48	-	2.50
5335	华安安浦债券C	2.14	5.48	10.26	9.57	2.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.30	1036.21	12.27%
25国债19	9.00	902.92	10.69%
25中泰04	7.00	706.47	8.37%
24海通04	5.00	522.99	6.19%
23国债22	5.00	519.07	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1739.02	20.59%
金融债券	1007.54	11.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0255	1.0236	1.0262	1.0274	1.0301
累计净值(元)	1.0255	1.0236	1.0262	1.0274	1.0301

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