资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 443684.94 99.77%
银行存款和结算备付金 1006.55 0.23%
其他资产 3.98 0.00%
资产总值:444695.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 150.00 17622.79 5.85%
24建行债01A 100.00 10220.22 3.40%
25注资特别国债01 100.00 9991.16 3.32%
25河南债15 100.00 9812.51 3.26%
24云能投MTN017 90.00 8967.02 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153941.02 51.14%
国家债券 34269.11 11.38%
企业债 19330.90 6.42%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%