我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209084.45 99.53%
银行存款和结算备付金 985.25 0.47%
其他资产 0.88 0.00%
资产总值:210070.59万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21静安01 120.00 12219.35 7.97%
22临港经济MTN001 110.00 11283.97 7.36%
23南京医药MTN001 100.00 10306.79 6.73%
22中交租赁MTN001 100.00 10269.63 6.70%
20工商银行二级01 90.00 9430.58 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 53940.66 35.20%
金融债券 43590.92 28.45%
国家债券 25533.52 16.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%