中欧兴盈一年定开债券发起(013283)_最新动态

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最新动态

最新净值：1.0524 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1000

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：雷志强

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.10亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中欧兴盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.06	0.40	-2.06	-0.03
债券型名次	5075	5265	4003	5419	5140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.06	5.48	9.70	-	10.34
债券型名次	5346	3069	2178	3951	4230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	中航瑞旭3个月定开债A	-0.03	0.08	0.23	-0.45	-0.03
5074	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.59	-0.12	-0.03
5075	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	-0.06	0.40	-2.06	-0.03
5076	中欧瑾泰债券C	-0.03	-0.12	0.26	-0.71	-0.03
5077	中融恒通纯债A	-0.03	0.12	0.30	0.06	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	兴华安悦纯债A	-0.11	-0.06	-0.36	-2.80	-0.11
5264	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5265	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	-0.06	0.40	-2.06	-0.03
5266	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
5267	宝盈鸿盛债券A	-0.13	-0.07	-0.19	-2.36	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
4002	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03
4003	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	-0.06	0.40	-2.06	-0.03
4004	中融恒阳纯债C	0.02	0.15	0.40	-0.14	0.02
4005	中信保诚景华A	0.00	0.16	0.40	-1.78	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	国泰民安增益纯债债券C	-0.15	-0.14	0.30	-2.06	-0.15
5418	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5419	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	-0.06	0.40	-2.06	-0.03
5420	长盛恒盛利率债A	-0.28	1.18	-0.14	-2.08	-0.28
5421	民生加银鑫元纯债债券A	-0.02	0.15	0.30	-2.08	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	中航瑞旭3个月定开债A	-0.03	0.08	0.23	-0.45	-0.03
5139	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.59	-0.12	-0.03
5140	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	-0.06	0.40	-2.06	-0.03
5141	中欧瑾泰债券C	-0.03	-0.12	0.26	-0.71	-0.03
5142	中融恒通纯债A	-0.03	0.12	0.30	0.06	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	上银政策性金融债债券	-1.06	9.73	13.82	21.56	25.47
5345	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.06	6.20	0.00	-	8.11
5346	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.06	5.48	9.70	-	10.34
5347	长城恒利纯债A	-1.07	2.20	5.54	-	8.04
5348	英大安惠纯债C	-1.07	2.20	4.40	9.46	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	永赢诚益债券C	0.69	5.48	9.29	18.60	28.96
3068	浙商惠裕纯债C	0.61	5.48	6.41	-	7.09
3069	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.06	5.48	9.70	-	10.34
3070	鑫元双债增强债券A	1.22	5.48	8.38	15.23	28.84
3071	创金合信利泽纯债债券C	-0.30	5.47	8.05	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	申万菱信稳益宝债券A	2.20	6.56	9.70	-2.21	86.40
2177	泰康安欣纯债债券C	0.29	6.31	9.70	16.80	19.23
2178	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.06	5.48	9.70	-	10.34
2179	国投瑞银顺泓债券	0.06	6.62	9.69	17.00	30.47
2180	民生加银嘉益债券	1.01	5.74	9.69	23.80	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.70	4.84	9.29	-	13.29
3950	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.49	4.43	8.64	-	12.32
3951	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.06	5.48	9.70	-	10.34
3952	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.58	6.21	11.55	-	15.73
3953	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.10	4.11	6.91	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.07	3.50	5.97	-	10.35
4229	永赢湖北国企债一年定开发起	1.35	6.92	11.64	-	10.34
4230	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.06	5.48	9.70	-	10.34
4231	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.92	5.88	9.26	-	10.33
4232	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.06	3.50	5.96	-	10.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	150.00	17622.79	5.85%
24建行债01A	100.00	10220.22	3.40%
25注资特别国债01	100.00	9991.16	3.32%
25河南债15	100.00	9812.51	3.26%
24云能投MTN017	90.00	8967.02	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153941.02	51.14%
企业债	19330.90	6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-21中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-21中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0527	1.0530	1.0529	1.0534	1.0552
累计净值(元)	1.1003	1.1006	1.1005	1.1010	1.1028

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