中欧兴盈一年定开债券发起(013283)_最新动态

中欧兴盈一年定开债券发起013283CEIBS XINGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0588 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1064

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：雷志强

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.23亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中欧兴盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.36	-0.24	0.54
债券型名次	3754	2262	4559	5367	2467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	4.67	9.76	-	10.96
债券型名次	5282	3595	2342	3957	4223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	中欧稳鑫180天持有债券A	0.03	0.44	1.35	1.45	1.11
3753	中欧稳鑫180天持有债券C	0.03	0.43	1.31	1.38	1.09
3754	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.26	0.36	-0.24	0.54
3755	中欧中短债债券发起C	0.03	0.15	0.42	0.79	0.35
3756	中融恒鑫纯债A	0.03	0.20	0.59	0.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2261	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50
2262	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.26	0.36	-0.24	0.54
2263	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.08	0.26	0.20	0.39	0.36
2264	中融季季红定期开放债券C	0.06	0.26	0.40	0.48	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	招商招丰纯债C	0.07	0.18	0.36	1.39	0.29
4558	招商鑫诚短债A	0.01	0.12	0.36	0.72	0.26
4559	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.26	0.36	-0.24	0.54
4560	中银聚享债券B	0.09	0.33	0.36	-0.11	0.60
4561	中银证券安灏债券A	0.04	0.14	0.36	0.65	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	长城恒利纯债A	0.06	0.19	0.16	-0.24	0.27
5366	太平安元债券A	-0.04	0.63	0.67	-0.24	0.48
5367	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.26	0.36	-0.24	0.54
5368	广发聚鑫债券C	-0.16	-0.39	-0.18	-0.25	0.03
5369	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.39	0.17	-0.07	-0.25	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2466	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
2467	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.26	0.36	-0.24	0.54
2468	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
2469	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.24	0.64	1.13	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	2.16	7.22	-	7.28
5281	新沃通利纯债A	0.19	2.47	4.63	7.77	18.14
5282	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	4.67	9.76	-	10.96
5283	南方赢元	0.18	3.77	7.64	15.29	30.64
5284	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.36	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	中金金信债券	1.88	4.67	8.61	-	9.91
3594	中欧聚瑞债券A	1.15	4.67	9.08	16.28	17.85
3595	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	4.67	9.76	-	10.96
3596	中融聚锦一年定开债券	2.47	4.67	10.75	-	25.61
3597	鑫元聚利	1.68	4.67	7.94	14.86	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	兴银汇泓一年定开债发起	2.12	4.77	9.76	-	12.78
2341	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.32	5.05	9.76	-	10.91
2342	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	4.67	9.76	-	10.96
2343	鑫元惠丰纯债债券A	1.55	5.21	9.76	-	9.92
2344	博时安丰18个月定开债C	1.31	4.94	9.75	16.56	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.13	4.41	8.66	-	13.68
3956	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.92	3.99	8.01	-	12.67
3957	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	4.67	9.76	-	10.96
3958	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.64	5.71	11.65	-	16.50
3959	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.25	4.30	8.16	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	兴业90天滚动持有中短债C	1.82	4.00	7.42	-	10.96
4222	银华远兴一年持有期债券	3.16	7.44	7.73	12.18	10.96
4223	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	4.67	9.76	-	10.96
4224	工银瑞益债券A	0.96	2.77	5.33	10.66	10.95
4225	国泰安璟债券C	6.48	12.10	10.66	-	10.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	300.00	29502.16	9.76%
25国开20	160.00	15914.33	5.26%
25附息国债02	120.00	11174.03	3.70%
24云能投MTN017	90.00	9043.87	2.99%
25超长特别国债02	90.00	8296.31	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94889.47	31.39%
企业债	34365.02	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-21中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-21中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0587	1.0584	1.0582	1.0590	1.0597
累计净值(元)	1.1063	1.1060	1.1058	1.1066	1.1073

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