中欧兴盈一年定开债券发起(013283)_最新动态

中欧兴盈一年定开债券发起013283CEIBS XINGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

香港历史性时刻！“上市”[2024-04-30]

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最新净值：1.027 0.003(0.33%)

累计净值：1.074

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：苏佳

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.32亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中欧兴盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.87	2.04	3.69	2.63
债券型名次	5277	566	891	397	338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.06	7.49	0.00	-	7.26
债券型名次	443	873	5085	3909	3850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	永赢盛益债券A	-0.30	0.20	1.37	2.91	1.79
5276	中加穗盈纯债债券	-0.30	-0.07	0.74	1.92	1.12
5277	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.30	0.87	2.04	3.69	2.63
5278	长盛恒盛利率债A	-0.31	-0.23	0.45	1.20	0.57
5279	大摩双利增强债券C	-0.31	0.41	1.34	1.52	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	新华增怡债券E	0.76	0.87	3.74	-0.53	-0.56
565	永赢匠心增利债券A	-0.08	0.87	1.95	2.35	-
566	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.30	0.87	2.04	3.69	2.63
567	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.87	1.91	3.91	2.32
568	大成元吉增利债券A	-0.20	0.86	3.52	2.15	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	平安增利六个月定开债A	-0.40	0.50	2.04	2.71	2.03
890	天弘睿选利率债发起式A	-0.25	-0.16	2.04	3.53	2.32
891	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.30	0.87	2.04	3.69	2.63
892	博时恒泰债券A	-0.20	0.25	2.03	2.14	1.22
893	广发景益债券	-0.24	0.84	2.03	3.61	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	广发景丰纯债	-0.25	0.59	1.62	3.69	2.27
396	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.51	0.13	2.75	3.69	3.20
397	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.30	0.87	2.04	3.69	2.63
398	中银中高等级债券C	-0.29	0.40	1.59	3.69	2.52
399	大摩优质信价纯债A	-0.18	0.31	1.90	3.68	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中欧兴盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	华泰保兴尊享定开	-0.06	0.26	2.09	3.60	2.63
337	诺德汇盈一年定开	-0.02	0.69	1.86	4.85	2.63
338	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.30	0.87	2.04	3.69	2.63
339	中信保诚景华C	-0.39	0.51	1.96	3.38	2.63
340	东方臻萃3个月定开债券C	-0.07	0.68	1.83	4.45	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	鹏扬淳合债券	5.06	7.81	11.96	21.21	28.09
442	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	5.06	7.74	0.00	-	7.75
443	中欧兴盈一年定开债券发起	5.06	7.49	0.00	-	7.26
444	富国强回报定期开放债券A	5.05	9.13	14.89	28.43	99.32
445	广发景益债券	5.05	0.00	0.00	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	南华瑞利债券A	3.76	7.49	0.00	-	8.07
872	农银金玉债券	4.25	7.49	11.95	-	11.98
873	中欧兴盈一年定开债券发起	5.06	7.49	0.00	-	7.26
874	博时富恒一年定开债发起式	4.80	7.48	0.00	-	8.97
875	大成安汇金融债C	3.79	7.48	12.10	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	中欧稳鑫180天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.79
5084	中欧兴利债券C	4.28	7.14	0.00	-	11.01
5085	中欧兴盈一年定开债券发起	5.06	7.49	0.00	-	7.26
5086	中欧兴悦债券	3.56	5.71	0.00	-	7.89
5087	中欧颐利债券A	0.96	0.00	0.00	-	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.69	6.65	0.00	-	9.45
3908	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	3.49	6.22	0.00	-	8.88
3909	中欧兴盈一年定开债券发起	5.06	7.49	0.00	-	7.26
3910	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	5.69	8.72	0.00	-	11.48
3911	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.33	6.07	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中欧兴盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	4.66	0.00	0.00	-	7.27
3849	东方中债1-5年政策性金融债C	3.10	5.28	0.00	-	7.26
3850	中欧兴盈一年定开债券发起	5.06	7.49	0.00	-	7.26
3851	中融恒安纯债C	1.91	4.01	6.15	-	7.26
3852	长江安享纯债18个月定开C	1.79	3.56	6.36	-	7.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21静安01	120.00	12219.35	7.97%
22临港经济MTN001	110.00	11283.97	7.36%
23南京医药MTN001	100.00	10306.79	6.73%
22中交租赁MTN001	100.00	10269.63	6.70%
20工商银行二级01	90.00	9430.58	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53940.66	35.20%
金融债券	43590.92	28.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

查看全文[04-30]
标题：中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024...

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[04-30]
标题：中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年04月27日 1.公告基本信息基金名称中欧兴盈一年定期开放...

查看全文[04-27]
04-20中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-17中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...
03-29中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.023	1.026	1.030	1.028	1.030
累计净值(元)	1.071	1.074	1.077	1.075	1.078

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