财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-238.96 |
3116.13 |
848.51 |
10679.03 |
3477.26 |
| 本期利润(万元) |
-6479.07 |
2512.64 |
-316.03 |
12275.64 |
201.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19243.40 |
0.00 |
13295.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301017.61 |
307496.68 |
259013.99 |
259330.02 |
253876.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.98 |
92.12 |
16.91 |
3.98 |
24.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
438665.32 |
328866.05 |
369908.92 |
211333.53 |
213169.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
438665.32 |
328866.05 |
369908.92 |
211333.53 |
202102.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.78 |
65.58 |
62.13 |
38.74 |
37.67 |
| 应付托管费(万元) |
25.26 |
21.86 |
20.71 |
12.91 |
12.56 |
| 资产总计(万元) |
438970.00 |
328961.95 |
370183.33 |
211962.53 |
216587.29 |
| 负债合计(万元) |
131473.32 |
69631.93 |
116507.56 |
59102.76 |
65190.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
307496.68 |
259330.02 |
253675.77 |
152859.77 |
151397.05 |
| 未分配利润(万元) |
20390.70 |
15068.46 |
9414.22 |
1859.87 |
397.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.78 |
47.34 |
41.76 |
45.46 |
25.76 |
| 投资收益(万元) |
4393.07 |
12784.89 |
5721.62 |
5925.01 |
3139.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-603.49 |
1596.61 |
1785.86 |
2301.47 |
1993.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3808.37 |
14428.83 |
7549.23 |
8271.94 |
5158.68 |
| 管理人报酬(万元) |
407.82 |
618.77 |
233.83 |
455.20 |
225.52 |
| 托管费(万元) |
135.94 |
206.26 |
77.94 |
151.73 |
75.17 |
| 其它费用(万元) |
13.39 |
28.22 |
14.48 |
28.09 |
13.98 |
| 费用合计(万元) |
1295.72 |
2153.19 |
927.83 |
1909.09 |
1028.65 |
| 利润总额(万元) |
2512.64 |
12275.64 |
6621.40 |
6362.85 |
4130.03 |
| 净利润(万元) |
2512.64 |
12275.64 |
6621.40 |
6362.85 |
4130.03 |
