我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255529.74 99.96%
银行存款和结算备付金 92.67 0.04%
其他资产 3.05 0.00%
资产总值:255625.46万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22辽宁债19 160.00 17361.72 8.59%
22国开08 150.00 15540.21 7.69%
24国开02 150.00 15158.43 7.50%
23厦门国际银行三农债01 120.00 12172.87 6.02%
21武清国资MTN003 100.00 10596.02 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93977.77 46.50%
企业债 72927.54 36.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%