资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177628.53 100.00%
银行存款和结算备付金 1.24 0.00%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:177629.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 160.00 17216.42 11.57%
22辽宁债19 130.00 14736.90 9.90%
25民生银行债01 80.00 8085.94 5.43%
25农发21 80.00 8032.14 5.40%
23厦门国际银行三农债01 70.00 7164.77 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125685.76 84.43%
国家债券 7548.38 5.07%
企业债 4208.18 2.83%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%