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最新净值:1.047 0.001(0.08%)

累计净值:1.061

更新时间:2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中加丰尚纯债债券C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:王霈 2024-03-13 每10份派现金 0.1
基金规模:0.00亿元 2023-09-20 每10份派现金 0.0
    中加丰尚纯债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.11 0.36 1.17 2.67 1.59
债券型名次 4978 2806 2629 1566 2204
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22辽宁债19 160.00 17361.72 8.59%
22国开08 150.00 15540.21 7.69%
24国开02 150.00 15158.43 7.50%
23厦门国际银行三农债01 120.00 12172.87 6.02%
21武清国资MTN003 100.00 10596.02 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93977.77 46.50%
企业债 72927.54 36.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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