中加丰尚纯债债券C(017677)_最新动态

中加丰尚纯债债券C017677NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0955

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王霈

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.05	0.43	-0.33	0.12
债券型名次	1503	3014	2565	4987	4852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	5.57	0.00	-	9.31
债券型名次	5013	3479	5436	5142	4420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.11	0.50	0.35	0.23
1502	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
1503	中加丰尚纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.33	0.12
1504	中加瑞合纯债债券	0.11	0.07	0.46	0.35	0.67
1505	中欧兴利债券A	0.11	0.04	0.49	0.16	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	浙商惠南纯债	0.02	-0.05	-0.01	0.21	0.61
3013	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	-0.05	0.42	0.51	1.16
3014	中加丰尚纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.33	0.12
3015	中加丰享纯债债券	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55
3016	中信建投景荣债券A	0.04	-0.05	0.35	-0.56	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	中航瑞明纯债A	0.04	-0.01	0.43	0.66	1.54
2564	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.26	0.43	0.51	1.47
2565	中加丰尚纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.33	0.12
2566	中加瑞利纯债债券A	0.07	-0.10	0.43	0.05	0.53
2567	中加颐享纯债债券C	0.08	-0.01	0.43	-0.20	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	永赢惠益债券C	0.22	-0.07	0.59	-0.33	-0.18
4986	浙商丰顺纯债债券	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60
4987	中加丰尚纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.33	0.12
4988	鑫元兴利定期开放债券	0.11	-0.06	0.48	-0.33	0.34
4989	方正富邦恒利A	0.03	-0.00	0.43	-0.34	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	融通通润债券	0.10	0.05	0.42	0.02	0.12
4851	同泰中短债E	0.03	0.07	0.25	0.17	0.12
4852	中加丰尚纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.33	0.12
4853	长信利率债债券A	0.09	-0.17	0.21	-0.41	0.11
4854	国金中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.04	0.55	0.17	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	同泰恒利纯债C	0.60	4.66	8.14	15.54	15.94
5012	兴银合丰债券A	0.60	6.85	9.66	17.43	21.62
5013	中加丰尚纯债债券C	0.60	5.57	0.00	-	9.31
5014	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
5015	富荣富恒两年定开债	0.59	3.44	5.35	12.90	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	信澳汇享三个月定开债券A	0.18	5.57	7.93	-	7.99
3478	中航瑞发3个月定开债A	1.15	5.57	10.64	-	10.39
3479	中加丰尚纯债债券C	0.60	5.57	0.00	-	9.31
3480	中加颐睿纯债债券C	1.66	5.57	9.43	16.62	26.77
3481	中融季季红定期开放债券C	0.54	5.57	8.60	15.40	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5435	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	中加丰尚纯债债券C	0.60	5.57	0.00	-	9.31
5437	中加恒泰定开债券C	2.99	3.68	0.00	-	2.97
5438	中加民丰纯债C	0.00	-0.16	0.00	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	兴银稳建90天持有期中短债C	2.19	6.22	0.00	-	8.06
5141	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.38	7.46	0.00	-	10.17
5142	中加丰尚纯债债券C	0.60	5.57	0.00	-	9.31
5143	中加颐合纯债债券C	0.75	2.21	0.00	-	2.71
5144	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.45	4.73	0.00	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	汇添富稳安三个月持有债券B	1.71	6.50	0.00	-	9.31
4419	万家鑫橙纯债债券C	0.18	6.14	8.59	-	9.31
4420	中加丰尚纯债债券C	0.60	5.57	0.00	-	9.31
4421	国泰丰祺纯债债券C	0.91	7.18	10.21	-	9.30
4422	西部利得沣泰债券C	1.42	4.06	6.60	-	9.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17216.42	11.57%
22辽宁债19	130.00	14736.90	9.90%
25民生银行债01	80.00	8085.94	5.43%
25农发21	80.00	8032.14	5.40%
23厦门国际银行三农债01	70.00	7164.77	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125685.76	84.43%
企业债	4208.18	2.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0439	1.0438	1.0432	1.0434	1.0432
累计净值(元)	1.0949	1.0948	1.0942	1.0944	1.0942

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