中加丰尚纯债债券C(017677)_最新动态

中加丰尚纯债债券C017677NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0526 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1036

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王霈

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.61	1.22	0.68
债券型名次	3675	2780	2447	2549	2188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.65	9.01	-	10.15
债券型名次	4353	3555	2683	5155	4398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.30	0.68	0.68	0.66
3674	中加丰尚纯债债券A	0.02	0.17	0.63	1.27	0.69
3675	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.22	0.68
3676	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.25	0.74	1.34	0.71
3677	中加聚享增盈债券A	0.02	-1.72	0.23	-1.13	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	浙商汇金安享66个月定期C	0.01	0.16	0.67	1.48	0.57
2779	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.16	0.65	1.32	0.65
2780	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.22	0.68
2781	中加颐合纯债债券A	0.05	0.16	0.61	1.51	0.66
2782	中加颐合纯债债券C	0.06	0.16	0.60	1.03	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.24	0.61	1.29	0.63
2446	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.27	0.61	1.40	0.67
2447	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.22	0.68
2448	中加颐合纯债债券A	0.05	0.16	0.61	1.51	0.66
2449	中金浙金	0.08	0.19	0.61	0.87	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	永赢合益债券	0.02	0.20	0.60	1.22	0.67
2548	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.59	1.22	0.60
2549	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.22	0.68
2550	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.58	1.22	0.62
2551	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	-0.00	0.50	1.22	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	招商招怡纯债C	0.02	0.22	0.71	1.27	0.68
2187	中加纯债一年A	0.14	0.24	0.75	1.07	0.68
2188	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.22	0.68
2189	中加瑞合纯债债券	0.00	0.24	0.64	1.19	0.68
2190	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.25	0.72	1.15	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	永赢月月享30天持有期短债C	1.52	3.52	0.00	-	7.12
4352	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.52	3.92	8.01	-	10.98
4353	中加丰尚纯债债券C	1.52	4.65	9.01	-	10.15
4354	博时民丰纯债债券C	1.51	4.45	7.89	13.29	31.20
4355	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.51	4.04	8.68	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	招商添德3个月定开债A	1.79	4.65	8.42	16.13	27.01
3554	招商招坤纯债C	1.45	4.65	9.03	17.43	35.59
3555	中加丰尚纯债债券C	1.52	4.65	9.01	-	10.15
3556	中融恒益纯债C	1.77	4.65	10.00	-	14.13
3557	安信中短利率债(LOF)C	1.68	4.64	8.24	15.44	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	平安合韵	1.62	5.47	9.01	16.96	29.30
2682	中航瑞旭3个月定开债C	1.24	3.98	9.01	-	9.39
2683	中加丰尚纯债债券C	1.52	4.65	9.01	-	10.15
2684	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.15	9.00	15.66	20.44
2685	博时裕泰纯债债券	1.53	3.98	9.00	21.03	54.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	兴银稳建90天持有期中短债C	2.60	5.26	0.00	-	8.78
5154	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.68	6.16	10.53	-	10.96
5155	中加丰尚纯债债券C	1.52	4.65	9.01	-	10.15
5156	中加颐合纯债债券C	1.72	2.08	2.94	-	3.45
5157	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	3.48	0.00	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	人保福欣3个月定开债券C	2.02	4.04	7.40	-	10.15
4397	兴华安恒纯债A	0.98	3.12	5.94	-	10.15
4398	中加丰尚纯债债券C	1.52	4.65	9.01	-	10.15
4399	天弘合利债券发起C	2.33	6.07	10.09	-	10.14
4400	中金金信债券	1.98	4.76	8.56	-	10.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17359.00	11.62%
22辽宁债19	130.00	14622.81	9.79%
25民生银行债01	80.00	8138.98	5.45%
25农发21	80.00	8064.56	5.40%
23厦门国际银行三农债01	70.00	7195.92	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127956.33	85.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0525	1.0523	1.0524	1.0524	1.0523
累计净值(元)	1.1035	1.1033	1.1034	1.1034	1.1033

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