中加丰尚纯债债券C(017677)_最新动态

中加丰尚纯债债券C017677NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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最新净值：1.0515 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1025

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王霈

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.69	0.61	0.57
债券型名次	1059	1952	2160	4324	2231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.70	9.44	-	10.04
债券型名次	4634	3542	2544	5129	4419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	浙商聚盈纯债债券C	0.09	0.36	0.89	1.13	0.70
1058	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.70	1.14	0.61
1059	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.25	0.69	0.61	0.57
1060	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.09	0.32	0.74	1.01	0.52
1061	中加颐享纯债债券C	0.09	0.29	0.52	0.66	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	中加纯债债券	0.06	0.25	0.65	1.06	0.52
1951	中加丰尚纯债债券A	0.08	0.25	0.71	0.67	0.58
1952	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.25	0.69	0.61	0.57
1953	中加丰泽纯债	0.06	0.25	0.67	0.88	0.53
1954	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	永赢轩益债券	0.11	0.36	0.69	0.01	0.69
2159	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.69	0.97	0.58
2160	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.25	0.69	0.61	0.57
2161	中加颐兴定开债券	0.06	0.23	0.69	1.09	0.54
2162	中融中债1-5年国开行A	0.11	0.28	0.69	1.02	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	招商添悦纯债A	0.08	0.23	0.54	0.61	0.46
4323	浙商汇金聚盈中短债C	0.06	0.19	0.47	0.61	0.34
4324	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.25	0.69	0.61	0.57
4325	中融恒裕纯债C	0.07	0.18	0.52	0.61	0.40
4326	中银智享债券C	0.05	0.24	0.66	0.61	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加丰尚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.28	0.79	1.03	0.57
2230	中航瑞明纯债C	0.06	0.24	0.67	1.04	0.57
2231	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.25	0.69	0.61	0.57
2232	中加优享纯债债券A	0.11	0.32	0.59	0.83	0.57
2233	中加优悦一年定开债券	0.11	0.28	0.72	0.84	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	西部利得聚利6个月定开债券C	1.18	4.72	8.91	16.21	22.28
4633	信澳优享债券C	1.18	4.26	6.68	-	8.97
4634	中加丰尚纯债债券C	1.18	4.70	9.44	-	10.04
4635	中信建投景益债券A	1.18	6.04	0.00	-	11.17
4636	中信建投稳裕A	1.18	4.84	9.04	-	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	圆信永丰兴融A	2.07	4.70	9.72	20.66	50.81
3541	中航瑞夏一年定开债发起A	1.06	4.70	8.30	-	11.09
3542	中加丰尚纯债债券C	1.18	4.70	9.44	-	10.04
3543	中融季季红定期开放债券A	1.57	4.70	8.97	16.41	32.19
3544	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.83	4.69	9.16	17.94	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	招商招坤纯债C	1.37	4.60	9.44	17.74	35.39
2543	中加1-5年国开债指数	1.28	5.37	9.44	-	14.64
2544	中加丰尚纯债债券C	1.18	4.70	9.44	-	10.04
2545	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.94	4.32	9.44	-	13.46
2546	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.10	5.09	9.43	16.31	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	兴银稳建90天持有期中短债C	2.54	5.18	0.00	-	8.64
5128	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.27	6.15	10.56	-	10.72
5129	中加丰尚纯债债券C	1.18	4.70	9.44	-	10.04
5130	中加颐合纯债债券C	1.49	1.94	2.90	-	3.31
5131	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.36	3.55	0.00	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
中加丰尚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	平安元和90天滚动持有短债C	1.71	3.87	7.51	-	10.05
4418	永赢匠心增利债券A	4.34	8.67	0.00	-	10.04
4419	中加丰尚纯债债券C	1.18	4.70	9.44	-	10.04
4420	德邦锐兴债券E	1.91	5.71	11.50	-	10.03
4421	东方臻善纯债债券A	1.80	3.76	6.50	-	10.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17359.00	11.62%
22辽宁债19	130.00	14622.81	9.79%
25民生银行债01	80.00	8138.98	5.45%
25农发21	80.00	8064.56	5.40%
23厦门国际银行三农债01	70.00	7195.92	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127956.33	85.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0514	1.0506	1.0504	1.0509	1.0513
累计净值(元)	1.1024	1.1016	1.1014	1.1019	1.1023

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