财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.11 |
0.37 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
0.55 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.25 |
0.72 |
1.04 |
37.49 |
16.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.43 |
21.88 |
407.77 |
76.12 |
246.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
173078.02 |
156798.50 |
226671.57 |
215336.48 |
203075.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
173078.02 |
156798.50 |
226671.57 |
215336.48 |
203075.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.43 |
40.44 |
50.09 |
51.25 |
49.60 |
| 应付托管费(万元) |
9.98 |
10.78 |
13.36 |
13.67 |
13.23 |
| 资产总计(万元) |
173185.44 |
156824.61 |
227382.15 |
215415.60 |
203338.78 |
| 负债合计(万元) |
22361.27 |
3665.53 |
24603.77 |
14406.18 |
3396.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
150824.18 |
153159.08 |
202778.38 |
201009.42 |
199942.62 |
| 未分配利润(万元) |
2951.00 |
5233.09 |
4801.80 |
3225.49 |
2196.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
12.70 |
1.55 |
34.69 |
34.06 |
| 投资收益(万元) |
2323.79 |
8602.29 |
4718.75 |
9061.22 |
4546.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-972.89 |
2229.75 |
1233.72 |
3429.57 |
2464.25 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.23 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1351.97 |
10844.98 |
5954.10 |
12525.48 |
7044.62 |
| 管理人报酬(万元) |
226.06 |
597.16 |
302.39 |
602.09 |
298.05 |
| 托管费(万元) |
60.28 |
159.24 |
80.64 |
161.10 |
80.02 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
24.83 |
12.56 |
23.83 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
377.93 |
1390.52 |
818.90 |
907.93 |
410.40 |
| 利润总额(万元) |
974.04 |
9454.46 |
5135.20 |
11617.55 |
6634.22 |
| 净利润(万元) |
974.04 |
9454.46 |
5135.20 |
11617.55 |
6634.22 |
