我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.48 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
本期利润(万元) |
0.97 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.05 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
101.35 |
100.37 |
0.13 |
0.12 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.05 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.05 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
109.60 |
107.12 |
交易性金融资产(万元) |
43829.71 |
4920.02 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
43829.71 |
4920.02 |
应付管理人报酬(万元) |
12.80 |
1.25 |
应付托管费(万元) |
4.27 |
0.42 |
资产总计(万元) |
50459.32 |
5069.63 |
负债合计(万元) |
21.53 |
10.59 |
所有者权益合计(万元) |
50437.78 |
5059.04 |
未分配利润(万元) |
1292.87 |
76.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
141.10 |
72.86 |
投资收益(万元) |
226.34 |
118.38 |
公允价值变动收益(万元) |
209.53 |
3.65 |
其它收入(万元) |
0.52 |
0.00 |
收入合计(万元) |
577.48 |
194.89 |
管理人报酬(万元) |
44.29 |
20.08 |
托管费(万元) |
14.76 |
6.69 |
其它费用(万元) |
8.46 |
10.89 |
费用合计(万元) |
70.94 |
40.83 |
利润总额(万元) |
506.54 |
154.06 |
净利润(万元) |
506.54 |
154.06 |