中信建投景润3个月定开债券D(018668)_规模评级

中信建投景润3个月定开债券D018668CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.00	0.00
季度净申购	0.01	99.14	0.00	0.12
总份额	99.27	99.26	0.12	0.12
季度总申购份额	0.01	50871.19	0.00	0.12
季度总赎回份额	0.00	50772.05	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中信建投景润3个月定开债券D基金规模在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平

5001	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
5002	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
5003	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
5004	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	79.02	-	-	-
5005	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
5006	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82
5007	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5008	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
5009	中银信用增利债券C	0.01	73.34	40.31	217.58	177.27
5010	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
5011	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
5012	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
5013	中银智享债券C	0.01	54.71	-	-	9.17
5014	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
5015	安信聚利增强债券B	0.00	-	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中信建投景润3个月定开债券D基金规模在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平

4930	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
4931	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44
4932	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
4933	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
4934	西部利得合赢债券C	0.01	101.18	-19418.67	148.16	19566.83
4935	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4936	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55
4937	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
4938	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	99.18	51.21	149.39	98.18
4939	海富通集利债券	0.01	99.05	8.69	5866.51	5857.82
4940	博远增益纯债债券C	0.01	98.82	97.08	194.96	97.88
4941	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
4942	博时中债3-5政金债指数C	0.01	98.50	63.19	151.92	88.73
4943	招商添华纯债C	0.01	98.35	0.97	295.77	294.81
4944	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中信建投景润3个月定开债券D基金规模在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平

5428	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
5429	中金恒新90天持有债券发起	6.45	62733.90	-	12727.15	-
5430	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.06	-	-	0.00
5431	淳厚瑞明债券C	0.00	1.03	-	-	0.00
5432	广发景佳纯债	10.00	99849.09	-	-	0.00
5433	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
5434	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5435	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
5436	兴华安惠纯债A	5.28	50002.48	-	-	4.00
5437	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
5438	汇泉安盈回报债券E	0.10	995.37	-	995.37	-
5439	尚正臻元债券	10.22	100008.92	-	-	0.33
5440	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5441	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
5442	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中信建投景润3个月定开债券D基金规模在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平

4209	招商招景纯债A	22.13	201204.96	-0.68	0.01	0.69
4210	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
4211	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	0.01	-
4212	浙商丰顺纯债债券	9.19	87784.27	-0.01	0.01	0.01
4213	浙商丰裕纯债A	15.00	142857.97	-0.00	0.01	0.01
4214	中加丰享纯债债券	61.32	607157.47	0.01	0.01	0.00
4215	中信保诚景丰A	4.05	39981.55	-	0.01	-
4216	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
4217	中信建投稳丰63个月债	80.28	799924.75	-	0.01	-
4218	中银悦享定期开放债券	219.50	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
4219	鑫元合享纯债A	3.83	34984.80	-0.00	0.01	0.01
4220	宝盈聚福39个月定开债A	81.05	799218.54	-	0.00	-
4221	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
4222	博时富乾3个月定开债发起式	78.61	715068.73	-0.00	0.00	0.00
4223	博时富洋一年定开债发起式	10.85	99000.03	-0.00	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中信建投景润3个月定开债券D基金规模在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平

5470	工银恒享纯债债券C	0.00	5.67	-	0.10	-
5471	招商添泰1年定开债发起式	21.21	201000.00	-	-	-
5472	博时富耀一年定开债发起式	20.66	200999.99	-	-	-
5473	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
5474	中金恒新90天持有债券发起	6.45	62733.90	-	12727.15	-
5475	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
5476	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5477	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
5478	汇泉安盈回报债券E	0.10	995.37	-	995.37	-
5479	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5480	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
5481	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
5482	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
5483	南方金利定开债券A	2.73	26720.52	-	81.83	-
5484	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

165434.2200

99.87%

0.13%

2023-06-30

249.7500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6	165434.2200	99.14	99.87	0.12	0.13
2023-06-30	5	249.7500	0.00	0.00	0.12	100.00

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