中信建投景润3个月定开债券D(018668)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券D018668CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵彦棋

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.70	0.85	0.46
债券型名次	3026	4325	1845	2905	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.45	0.00	-	6.30
债券型名次	3110	3830	5466	5309	5125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	中信建投景荣债券C	0.02	0.22	0.56	0.67	0.51
3025	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.08	0.63	0.73	0.42
3026	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.11	0.70	0.85	0.46
3027	中信建投景泰债券C	0.02	0.10	0.37	0.03	0.22
3028	中信建投景信债券C	0.02	0.06	0.03	-0.03	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.11	0.31	0.63	0.21
4324	中泰安睿债券C	0.02	0.11	0.27	0.67	0.27
4325	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.11	0.70	0.85	0.46
4326	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4327	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	兴银合盈债券A	0.03	0.31	0.70	1.19	0.65
1844	招商双债增强(LOF)E	0.14	0.39	0.70	0.84	0.66
1845	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.11	0.70	0.85	0.46
1846	中银康享3个月定期开放债券	0.00	0.14	0.70	1.16	0.54
1847	安信尊享添利利率债C	0.00	0.28	0.69	1.18	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	中融泓安3个月定开债券C	0.09	0.29	0.63	0.85	0.54
2904	中信保诚景丰C	0.01	0.17	0.47	0.85	0.34
2905	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.11	0.70	0.85	0.46
2906	中银富享定期开放债券	0.01	0.15	0.57	0.85	0.39
2907	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.08	0.26	0.55	0.85	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	中融恒益纯债C	0.02	0.20	0.52	0.63	0.46
2641	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.19	0.60	0.89	0.46
2642	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.11	0.70	0.85	0.46
2643	中银恒优12个月持有期债券C	0.04	0.10	0.66	0.91	0.46
2644	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.22	0.60	0.90	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	中泰安益利率债A	1.86	8.10	12.24	-	13.39
3109	中泰稳固30天持有中短债C	1.86	4.15	8.26	-	8.88
3110	中信建投景润3个月定开债券D	1.86	4.45	0.00	-	6.30
3111	中银稳汇短债债券E	1.86	4.03	7.28	11.46	12.44
3112	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	1.86	5.84	7.07	6.05	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	永赢开泰中高等级中短债C	2.05	4.45	8.24	15.50	20.63
3829	中信建投景润3个月定开债券A	1.87	4.45	7.40	-	7.89
3830	中信建投景润3个月定开债券D	1.86	4.45	0.00	-	6.30
3831	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.39	14.42
3832	广发景明中短债E	2.19	4.44	7.96	14.52	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	中融泓安3个月定开债券C	1.27	4.22	0.00	-	6.31
5465	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5466	中信建投景润3个月定开债券D	1.86	4.45	0.00	-	6.30
5467	中信建投景益债券A	1.35	5.95	0.00	-	11.07
5468	中信建投景益债券C	1.05	5.28	0.00	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5308	鹏扬利沣短债D	1.72	3.77	0.00	-	6.03
5309	中信建投景润3个月定开债券D	1.86	4.45	0.00	-	6.30
5310	兴华安惠纯债A	-0.59	4.83	0.00	-	9.13
5311	兴华安惠纯债C	-0.79	4.41	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	蜂巢丰嘉债券A	1.37	4.11	0.00	-	6.31
5124	中融泓安3个月定开债券C	1.27	4.22	0.00	-	6.31
5125	中信建投景润3个月定开债券D	1.86	4.45	0.00	-	6.30
5126	汇丰晋信丰盈债券C	0.24	2.34	6.23	-	6.29
5127	西部利得鑫泓增强债券A	1.25	13.87	16.79	7.36	6.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	60.00	6052.60	11.49%
24信达03	50.00	5229.95	9.93%
25奔驰汽车债02	50.00	5033.43	9.55%
25国开11	50.00	5023.89	9.54%
25建信金租债04	50.00	5018.38	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44421.29	84.31%
企业债	10119.54	19.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0630	1.0631	1.0632	1.0628	1.0627
累计净值(元)	1.0630	1.0631	1.0632	1.0628	1.0627

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