中信建投景润3个月定开债券D(018668)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券D018668CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

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最新净值：1.0558 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0558

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵彦棋

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.08	0.32	0.20	0.65
债券型名次	1514	3326	3834	4080	4040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.02	0.00	-	5.58
债券型名次	4388	4063	5450	5322	5137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	中融睿祥纯债C	0.11	-0.13	0.45	0.17	0.78
1513	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	-0.09	0.25	0.08	0.40
1514	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	-0.08	0.32	0.20	0.65
1515	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1516	中银聚享债券A	0.11	-0.50	-0.25	-1.28	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	中信建投景明一年定开债券发起式	0.08	-0.08	0.73	0.25	1.17
3325	中信建投景荣债券C	0.04	-0.08	0.28	-0.71	0.24
3326	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	-0.08	0.32	0.20	0.65
3327	中银国有企业债A	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55
3328	中银证券安誉债券A	0.20	-0.08	0.56	0.23	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	中融恒通纯债A	0.11	0.05	0.32	0.18	1.43
3833	中信建投景润3个月定开债券A	0.12	-0.07	0.32	0.20	0.65
3834	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	-0.08	0.32	0.20	0.65
3835	中银宁享债券	0.04	-0.07	0.32	0.12	0.50
3836	中银中高等级债券A	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	中泰双利债券A	-0.17	-0.27	-0.40	0.20	0.84
4079	中信建投景润3个月定开债券A	0.12	-0.07	0.32	0.20	0.65
4080	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	-0.08	0.32	0.20	0.65
4081	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.15	-0.20	0.66	0.20	1.07
4082	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.13	0.09	0.59	0.20	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	中金纯债C类	0.05	-0.10	0.31	0.04	0.65
4039	中信建投景润3个月定开债券A	0.12	-0.07	0.32	0.20	0.65
4040	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	-0.08	0.32	0.20	0.65
4041	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
4042	中银丰荣定期开放债券	-0.03	0.03	0.30	0.55	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	招商招通纯债A	1.06	5.43	8.90	16.54	33.62
4387	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.06	3.00	4.99	5.10	5.10
4388	中信建投景润3个月定开债券D	1.06	5.02	0.00	-	5.58
4389	中银证券中高等级债券C	1.06	5.38	8.46	14.73	21.94
4390	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.06	6.87	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	招商产业债券C	0.92	5.02	9.27	18.58	51.76
4062	中信建投景润3个月定开债券A	1.07	5.02	7.11	-	7.15
4063	中信建投景润3个月定开债券D	1.06	5.02	0.00	-	5.58
4064	贝莱德欣悦丰利债券A	0.80	5.01	0.00	-	3.81
4065	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	中信建投景荣债券A	1.45	9.43	0.00	-	12.64
5449	中信建投景荣债券C	1.14	8.52	0.00	-	11.51
5450	中信建投景润3个月定开债券D	1.06	5.02	0.00	-	5.58
5451	中信建投景益债券A	0.66	7.52	0.00	-	10.11
5452	中信建投景益债券C	0.36	6.84	0.00	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	中加民丰纯债C	0.00	-0.16	0.00	-	-0.88
5321	鹏扬利沣短债D	1.61	4.52	0.00	-	5.71
5322	中信建投景润3个月定开债券D	1.06	5.02	0.00	-	5.58
5323	兴华安惠纯债A	-0.54	7.72	0.00	-	9.01
5324	兴华安惠纯债C	-0.74	7.29	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	万家惠利债券C	3.77	6.29	5.62	-	5.58
5136	中融泓安3个月定开债券C	0.65	5.29	0.00	-	5.58
5137	中信建投景润3个月定开债券D	1.06	5.02	0.00	-	5.58
5138	创金合信尊智纯债C	1.92	6.27	7.14	-	5.57
5139	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	5.01	0.00	-	5.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	60.00	6022.98	11.51%
24信达03	50.00	5159.72	9.86%
25附息国债08	50.00	5032.22	9.61%
25奔驰汽车债02	50.00	4986.76	9.53%
25建信金租债04	50.00	4972.73	9.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34303.74	65.54%
企业债	10030.49	19.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0552	1.0547	1.0543	1.0546	1.0547
累计净值(元)	1.0552	1.0547	1.0543	1.0546	1.0547

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