中信建投景润3个月定开债券D(018668)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券D018668CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.0630

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邵彦棋

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.01	0.49	1.21	0.46
债券型名次	4629	4065	3465	2588	3888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.28	0.00	-	6.30
债券型名次	3707	4038	5456	5335	5112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4628	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	-0.03	0.43	1.08	0.40
4629	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	-0.01	0.49	1.21	0.46
4630	中银利享定期开放债券	0.00	-0.01	-0.09	0.73	-0.14
4631	中银泰享定期开放债券	0.00	0.28	0.81	1.74	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	中航瑞发3个月定开债C	0.10	-0.01	0.42	1.00	0.45
4064	中欧聚瑞债券C	0.01	-0.01	0.19	0.71	0.18
4065	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	-0.01	0.49	1.21	0.46
4066	中银聚享债券B	0.09	-0.01	0.42	0.38	0.54
4067	中银利享定期开放债券	0.00	-0.01	-0.09	0.73	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3464	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.49	0.84	0.45
3465	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	-0.01	0.49	1.21	0.46
3466	中银稳汇短债债券A	0.03	0.17	0.49	1.00	0.46
3467	鑫元汇利	0.02	0.18	0.49	1.01	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	中泰青月中短债A	0.02	0.19	0.60	1.21	0.57
2587	中泰稳固30天持有中短债A	0.03	0.21	0.64	1.21	0.62
2588	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	-0.01	0.49	1.21	0.46
2589	长信利众债券(LOF)C	0.02	-0.20	0.93	1.20	1.09
2590	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.58	1.20	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.48	0.90	0.46
3887	中泰安睿债券A	0.03	0.16	0.48	0.99	0.46
3888	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	-0.01	0.49	1.21	0.46
3889	中银稳汇短债债券A	0.03	0.17	0.49	1.00	0.46
3890	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.16	0.49	0.97	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	中融恒信纯债A	1.74	4.62	8.79	16.64	38.19
3706	中泰蓝月短债A	1.74	3.76	5.95	11.28	17.81
3707	中信建投景润3个月定开债券D	1.74	4.28	0.00	-	6.30
3708	中银中短债债券C	1.74	4.82	8.91	-	9.04
3709	中邮纯债聚利债券C	1.74	4.34	7.84	13.69	33.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	中航瑞智纯债C	0.10	4.28	9.88	-	10.53
4037	中信建投景润3个月定开债券A	1.75	4.28	7.22	-	7.89
4038	中信建投景润3个月定开债券D	1.74	4.28	0.00	-	6.30
4039	博时双季享持有期债券C	1.03	4.27	9.85	15.58	16.61
4040	长城嘉鑫两年定开债券C	1.89	4.27	6.75	12.38	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	中融泓安3个月定开债券C	1.65	4.44	0.00	-	6.64
5455	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5456	中信建投景润3个月定开债券D	1.74	4.28	0.00	-	6.30
5457	中信建投景益债券A	2.00	6.19	0.00	-	11.41
5458	中信建投景益债券C	1.70	5.53	0.00	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5334	鹏扬利沣短债D	1.63	3.78	0.00	-	6.16
5335	中信建投景润3个月定开债券D	1.74	4.28	0.00	-	6.30
5336	兴华安惠纯债A	0.17	4.81	0.00	-	9.32
5337	兴华安惠纯债C	-0.04	4.39	0.00	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.56	-	6.31
5111	汇添富理财14天债券A	0.58	1.36	2.79	4.53	6.30
5112	中信建投景润3个月定开债券D	1.74	4.28	0.00	-	6.30
5113	华泰柏瑞锦合债券	1.92	4.54	0.00	-	6.26
5114	平安惠禧纯债C	1.33	3.54	0.00	-	6.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	60.00	6052.60	11.49%
24信达03	50.00	5229.95	9.93%
25奔驰汽车债02	50.00	5033.43	9.55%
25国开11	50.00	5023.89	9.54%
25建信金租债04	50.00	5018.38	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44421.29	84.31%
企业债	10119.54	19.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0131	1.0130	1.0131	1.0130	1.0125
累计净值(元)	1.0630	1.0629	1.0630	1.0629	1.0624

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