中信建投景润3个月定开债券D(018668)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券D018668CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0582 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0582

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵彦棋

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.37	0.68	0.17	0.01
债券型名次	3361	1285	1963	3669	3571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	4.72	0.00	-	5.82
债券型名次	4049	3960	5463	5327	5135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.54	0.32	0.01
3360	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	0.36	0.68	0.17	0.01
3361	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.37	0.68	0.17	0.01
3362	中信建投稳祥C	0.01	0.26	0.70	-0.64	0.01
3363	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1284	中欧兴华债券	0.04	0.37	1.92	0.47	0.04
1285	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.37	0.68	0.17	0.01
1286	中银惠利半年定期开放债券A	0.02	0.37	0.76	-0.37	0.02
1287	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.37	0.76	-0.37	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	中信保诚稳达A	-0.06	0.15	0.68	-1.30	-0.06
1962	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	0.36	0.68	0.17	0.01
1963	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.37	0.68	0.17	0.01
1964	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.68	0.69	0.03
1965	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.68	1.50	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	永赢盈益债券A	-0.07	0.11	0.51	0.17	-0.07
3668	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	0.36	0.68	0.17	0.01
3669	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.37	0.68	0.17	0.01
3670	鑫元双债增强债券C	0.00	0.15	0.59	0.17	0.00
3671	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中信建投景润3个月定开债券D一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.54	0.32	0.01
3570	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	0.36	0.68	0.17	0.01
3571	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.37	0.68	0.17	0.01
3572	中信建投稳祥C	0.01	0.26	0.70	-0.64	0.01
3573	中银富享定期开放债券	0.01	0.23	0.63	0.15	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	招商招旭纯债A	0.68	5.79	11.27	20.50	41.95
4048	中信建投景润3个月定开债券A	0.68	4.71	7.15	-	7.39
4049	中信建投景润3个月定开债券D	0.68	4.72	0.00	-	5.82
4050	鑫元招利	0.68	4.79	7.84	14.37	34.16
4051	博时富丰3个月定开债发起式	0.67	5.50	9.23	16.87	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	银华绿色低碳债券	0.95	4.72	7.68	-	7.70
3959	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.08	4.72	7.42	-	8.20
3960	中信建投景润3个月定开债券D	0.68	4.72	0.00	-	5.82
3961	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.07	29.65
3962	鑫元安睿三年定期开放债券	2.17	4.72	7.19	13.31	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	中融泓安3个月定开债券C	0.05	4.91	0.00	-	5.76
5462	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5463	中信建投景润3个月定开债券D	0.68	4.72	0.00	-	5.82
5464	中信建投景益债券A	-0.42	6.50	0.00	-	10.09
5465	中信建投景益债券C	-0.71	5.82	0.00	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5326	鹏扬利沣短债D	1.64	4.31	0.00	-	5.84
5327	中信建投景润3个月定开债券D	0.68	4.72	0.00	-	5.82
5328	兴华安惠纯债A	-2.80	5.80	0.00	-	8.10
5329	兴华安惠纯债C	-2.99	5.38	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中信建投景润3个月定开债券D一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.27	-0.78	0.79	3.07	5.83
5134	汇丰晋信丰盈债券C	-1.07	2.73	6.11	-	5.83
5135	中信建投景润3个月定开债券D	0.68	4.72	0.00	-	5.82
5136	中信建投景泰债券C	-0.56	2.29	5.28	-	5.82
5137	宏利交利债券C	-1.29	1.15	4.00	0.94	5.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	60.00	6022.98	11.51%
24信达03	50.00	5159.72	9.86%
25附息国债08	50.00	5032.22	9.61%
25奔驰汽车债02	50.00	4986.76	9.53%
25建信金租债04	50.00	4972.73	9.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34303.74	65.54%
企业债	10030.49	19.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：中信建投基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者的利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）友好协商，中信建...

查看全文[07-22]
标题：中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中信建投基金管理有限公司基金托管人:兴业银...

查看全文[07-19]
标题：中信建投基金管理有限公司关于通联支付-银行限额调整的通知

关于通联支付-银行限额调整的通知尊敬的客户：根据通联支付正式通知，各银行支付限额如下表：银行名称交易限额邮储银行单笔：10万单...

查看全文[07-03]
06-28中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料...
06-21中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、...
06-07中信建投基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-30中信建投基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0579	1.0582	1.0585	1.0581	1.0579
累计净值(元)	1.0579	1.0582	1.0585	1.0581	1.0579

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。