我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7863.32 97.59%
银行存款和结算备付金 53.47 0.66%
其他资产 140.97 1.75%
资产总值:8057.75万元报告期:2021-09-30
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发03 23.00 2308.51 25.54%
20附息国债14 10.00 1007.80 11.15%
20附息国债18 10.00 1006.50 11.13%
20进出12 10.00 1004.70 11.11%
21农发01 10.00 1001.60 11.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4314.81 47.73%
国家债券 2458.30 27.19%
企业债 1090.21 12.06%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%