我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.75 |
1.99 |
1.07 |
16.89 |
4.27 |
| 本期利润(万元) |
1.02 |
0.82 |
0.16 |
13.67 |
1.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153.73 |
152.71 |
152.06 |
151.90 |
635.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
13.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.76 |
90.96 |
69.50 |
2051.50 |
245.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
8717.23 |
10856.95 |
31671.92 |
25519.86 |
21525.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8717.23 |
10856.95 |
31671.92 |
25519.86 |
20524.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.16 |
5.25 |
13.69 |
13.89 |
12.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.75 |
1.96 |
1.98 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
8986.26 |
11465.25 |
32718.53 |
28128.48 |
28902.36 |
| 负债合计(万元) |
14.95 |
2559.24 |
8856.73 |
4696.20 |
7191.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
8971.31 |
8906.01 |
23861.81 |
23432.28 |
21710.64 |
| 未分配利润(万元) |
717.40 |
652.10 |
1448.74 |
1019.21 |
1593.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
155.98 |
1196.96 |
629.80 |
1374.18 |
624.37 |
| 投资收益(万元) |
31.26 |
-117.89 |
71.62 |
776.67 |
773.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.75 |
-63.63 |
-88.13 |
-78.44 |
-67.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
118.49 |
1016.20 |
613.29 |
2072.91 |
1329.56 |
| 管理人报酬(万元) |
31.01 |
150.24 |
83.04 |
152.23 |
73.73 |
| 托管费(万元) |
4.43 |
21.46 |
11.86 |
21.75 |
10.53 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
23.59 |
11.84 |
22.34 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
53.19 |
380.19 |
183.76 |
432.33 |
234.03 |
| 利润总额(万元) |
65.30 |
636.01 |
429.53 |
1640.58 |
1095.53 |
| 净利润(万元) |
65.30 |
636.01 |
429.53 |
1640.58 |
1095.53 |
